今年以来交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合C011276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7282 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7313 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7277 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7217 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7278 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7200 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7259 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7332 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7286 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7346 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7271 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7402 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7474 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7426 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7442 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7544 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7591 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7607 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7590 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7587 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7596 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7578 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7489 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7622 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7617 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7661 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7742 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7769 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7894 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7848 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7841 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7830 |
3.11% |
| 2025-11-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7594 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7708 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7659 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7665 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7773 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7798 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7855 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7890 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7857 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7928 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7889 |
-0.35% |
| 2025-10-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7917 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7965 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8006 |
-0.21% |
| 2025-10-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8023 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7967 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8128 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8098 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7972 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8047 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8098 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8266 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8362 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8308 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8197 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8261 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8258 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8156 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8287 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8304 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8269 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8389 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8314 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8327 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8350 |
0.80% |
| 2025-09-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8284 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8283 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8267 |
0.83% |
| 2025-09-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8199 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8142 |
1.43% |
| 2025-09-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8027 |
-1.17% |
| 2025-09-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8122 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8163 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8221 |
0.33% |
| 2025-08-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8194 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8133 |
-0.61% |
| 2025-08-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8183 |
-2.95% |
| 2025-08-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8432 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8416 |
2.92% |
| 2025-08-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8177 |
1.44% |
| 2025-08-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8061 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8082 |
2.25% |
| 2025-08-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7904 |
0.28% |
| 2025-08-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7882 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7840 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7810 |
0.55% |
| 2025-08-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7767 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7690 |
-0.39% |
| 2025-08-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7720 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7673 |
-0.61% |
| 2025-08-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7720 |
0.40% |
| 2025-08-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7689 |
0.75% |
| 2025-08-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7632 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7588 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7529 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7576 |
-2.32% |
| 2025-07-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7756 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7785 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7752 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7710 |
-1.03% |
| 2025-07-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7790 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7681 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7649 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7587 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7572 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7533 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7507 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7552 |
0.44% |
| 2025-07-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7519 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7524 |
-0.44% |
| 2025-07-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7557 |
1.02% |
| 2025-07-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7481 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7486 |
1.24% |
| 2025-07-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7394 |
0.38% |
| 2025-07-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7366 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7370 |
-0.20% |
| 2025-07-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7385 |
-0.50% |
| 2025-07-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7422 |
-0.38% |
| 2025-06-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7450 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7417 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7412 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7418 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7366 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7289 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7274 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7280 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7415 |
-0.70% |
| 2025-06-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7467 |
-1.01% |
| 2025-06-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7543 |
1.63% |
| 2025-06-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7422 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7491 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7536 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7487 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7498 |
0.83% |
| 2025-06-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7436 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7457 |
0.54% |
| 2025-06-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7417 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7336 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7317 |
-1.18% |
| 2025-05-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7404 |
1.44% |
| 2025-05-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7299 |
-1.02% |
| 2025-05-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7374 |
0.50% |
| 2025-05-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7337 |
-0.53% |
| 2025-05-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7376 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7422 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7450 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7422 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7403 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7390 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7453 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7543 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7458 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7511 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7431 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7434 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7422 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7473 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7356 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7330 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7321 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7285 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7345 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7388 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7339 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7332 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7308 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7307 |
1.19% |
| 2025-04-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7221 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7297 |
0.54% |
| 2025-04-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7258 |
1.20% |
| 2025-04-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7172 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7160 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7039 |
1.79% |
| 2025-04-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6915 |
2.32% |
| 2025-04-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6758 |
-10.53% |
| 2025-04-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7553 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7581 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7587 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7534 |
-1.23% |
| 2025-03-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7628 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7642 |
1.11% |
| 2025-03-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7558 |
1.19% |
| 2025-03-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7469 |
-1.61% |
| 2025-03-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7591 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7578 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7690 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7831 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
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1.22% |
| 2025-03-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7770 |
0.60% |
| 2025-03-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7724 |
3.21% |
| 2025-03-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7484 |
-0.70% |
| 2025-03-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7537 |
-0.76% |
| 2025-03-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7595 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7532 |
-1.49% |
| 2025-03-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7646 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7671 |
3.29% |
| 2025-03-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7427 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7338 |
-0.52% |
| 2025-03-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7376 |
1.47% |
| 2025-02-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7269 |
-2.60% |
| 2025-02-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7463 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7495 |
2.21% |
| 2025-02-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7333 |
-2.07% |
| 2025-02-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7488 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7504 |
2.74% |
| 2025-02-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7304 |
-1.92% |
| 2025-02-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7447 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7439 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
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-0.40% |
| 2025-02-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7472 |
3.58% |
| 2025-02-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7214 |
0.90% |
| 2025-02-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7150 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7021 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7033 |
1.38% |
| 2025-02-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6937 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6817 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6779 |
2.23% |
| 2025-01-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6631 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6625 |
1.24% |
| 2025-01-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6544 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6595 |
-0.86% |
| 2025-01-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6652 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6607 |
1.51% |
| 2025-01-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6509 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6480 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6428 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6469 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6317 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6324 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6424 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6416 |
-1.16% |
| 2025-01-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6491 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6522 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6612 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6625 |
-1.62% |
