近一年交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合C011276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5610 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5626 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5654 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5728 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5795 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5839 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5783 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5775 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5851 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5855 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5856 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5833 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5812 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5780 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5806 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5845 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5829 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5831 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5890 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5891 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5871 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5913 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5960 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5971 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5962 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5927 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5928 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5974 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5983 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5912 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5902 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5871 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5759 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5832 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5771 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5849 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5861 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5957 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5910 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5798 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5995 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5976 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5901 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5827 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5907 |
-1.39% |
| 2026-07-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5990 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5973 |
1.51% |
| 2026-07-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5884 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5929 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5919 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5905 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6002 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6020 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5973 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5867 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6050 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6043 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5998 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6166 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6140 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6147 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6132 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6202 |
0.93% |
| 2026-06-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6145 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6092 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6117 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6145 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6078 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6249 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6323 |
-1.91% |
| 2026-06-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6444 |
-1.55% |
| 2026-06-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6544 |
2.03% |
| 2026-06-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6414 |
1.62% |
| 2026-05-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6312 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6312 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6345 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6376 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6416 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6365 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6334 |
-2.00% |
| 2026-05-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6463 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6489 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6455 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6513 |
-1.74% |
| 2026-05-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6628 |
-0.97% |
| 2026-05-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6693 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6688 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6755 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6726 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6472 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6492 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6395 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6449 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6490 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6518 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6542 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6562 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6549 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6537 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6597 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6458 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6452 |
2.01% |
| 2026-04-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6325 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6380 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6360 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6445 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6175 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6192 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6242 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6328 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6214 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6260 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6311 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6259 |
-2.56% |
| 2026-03-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6419 |
-1.01% |
| 2026-03-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6484 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6342 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6566 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6677 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6864 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6841 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6844 |
0.97% |
| 2026-03-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6778 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6791 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6833 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6840 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6750 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6825 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6727 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6741 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6846 |
-1.75% |
| 2026-03-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6968 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7113 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7102 |
-1.97% |
| 2026-02-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7242 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7191 |
-2.41% |
| 2026-02-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7364 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7455 |
-0.89% |
| 2026-02-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7522 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7565 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7575 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7467 |
-1.34% |
| 2026-02-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7567 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7526 |
0.68% |
| 2026-02-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7475 |
0.44% |
| 2026-02-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7442 |
-1.68% |
| 2026-01-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7569 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7772 |
3.01% |
| 2026-01-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7545 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7468 |
-0.39% |
| 2026-01-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7497 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7569 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7514 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7455 |
-0.56% |
| 2026-01-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7497 |
1.09% |
| 2026-01-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7416 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7447 |
-1.26% |
| 2026-01-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7541 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7569 |
-0.39% |
| 2026-01-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7599 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7618 |
1.83% |
| 2026-01-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7481 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7445 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7466 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7515 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7430 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7185 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7222 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7237 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7290 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7298 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7278 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7282 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7313 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7277 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7217 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7278 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7200 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7259 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7332 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7286 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7346 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7271 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
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-0.96% |
| 2025-12-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7474 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
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-0.21% |
| 2025-12-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
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-1.35% |
| 2025-12-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7544 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7591 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
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| 2025-11-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7590 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7587 |
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| 2025-11-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
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| 2025-11-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
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1.19% |
| 2025-11-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7489 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7622 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7617 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7661 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
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-0.35% |
| 2025-11-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7769 |
-1.58% |
| 2025-11-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7894 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7848 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7841 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7830 |
3.11% |
| 2025-11-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7594 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7708 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7659 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7665 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7773 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7798 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7855 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7890 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7857 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7928 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7889 |
-0.35% |
| 2025-10-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7917 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7965 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8006 |
-0.21% |
| 2025-10-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8023 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7967 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8128 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8098 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.7972 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8047 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8098 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8266 |
-1.15% |
| 2025-09-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8362 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8308 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8197 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8261 |
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| 2025-09-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
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| 2025-09-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
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| 2025-09-22 |
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-0.20% |
| 2025-09-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.8389 |
0.90% |
