近一季交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合C011276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5610 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5577 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5626 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5654 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5728 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5795 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5839 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5783 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5775 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5851 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5855 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5856 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5833 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5812 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5780 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5806 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5845 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5829 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5831 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5890 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5891 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5871 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5913 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5960 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5971 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5962 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5927 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5928 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5974 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5983 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5912 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5902 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5848 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5871 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5759 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5832 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5771 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5849 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5861 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5957 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5910 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5798 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5995 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5976 |
1.27% |
| 2026-07-14 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5901 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5827 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5907 |
-1.39% |
| 2026-07-09 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5990 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5973 |
1.51% |
| 2026-07-07 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5884 |
-0.76% |
| 2026-07-06 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5929 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5919 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5905 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6002 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6020 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5973 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5867 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6050 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6043 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5998 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6166 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6140 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.6147 |
0.24% |
