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交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C)基金净值查询(011276)

近一季交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合C011276净值及计算阶段收益
近一季011276基金累计收益率-10.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银成长动力一年持有混合C 0.5610 0.59%
2026-09-15 交银成长动力一年持有混合C 0.5577 0.00%
2026-09-14 交银成长动力一年持有混合C 0.5577 -0.87%
2026-09-11 交银成长动力一年持有混合C 0.5626 -0.50%
2026-09-10 交银成长动力一年持有混合C 0.5654 -1.29%
2026-09-09 交银成长动力一年持有混合C 0.5728 -1.16%
2026-09-08 交银成长动力一年持有混合C 0.5795 -0.75%
2026-09-07 交银成长动力一年持有混合C 0.5839 -0.15%
2026-09-04 交银成长动力一年持有混合C 0.5848 1.12%
2026-09-03 交银成长动力一年持有混合C 0.5783 0.14%
2026-09-02 交银成长动力一年持有混合C 0.5775 -1.30%
2026-09-01 交银成长动力一年持有混合C 0.5851 -0.07%
2026-08-31 交银成长动力一年持有混合C 0.5855 -0.02%
2026-08-28 交银成长动力一年持有混合C 0.5856 0.39%
2026-08-27 交银成长动力一年持有混合C 0.5833 0.36%
2026-08-26 交银成长动力一年持有混合C 0.5812 0.55%
2026-08-25 交银成长动力一年持有混合C 0.5780 -0.45%
2026-08-24 交银成长动力一年持有混合C 0.5806 -0.67%
2026-08-21 交银成长动力一年持有混合C 0.5845 0.27%
2026-08-20 交银成长动力一年持有混合C 0.5829 -0.03%
2026-08-19 交银成长动力一年持有混合C 0.5831 -1.00%
2026-08-18 交银成长动力一年持有混合C 0.5890 -0.02%
2026-08-17 交银成长动力一年持有混合C 0.5891 0.34%
2026-08-14 交银成长动力一年持有混合C 0.5871 -0.71%
2026-08-13 交银成长动力一年持有混合C 0.5913 -0.79%
2026-08-12 交银成长动力一年持有混合C 0.5960 -0.18%
2026-08-11 交银成长动力一年持有混合C 0.5971 0.15%
2026-08-10 交银成长动力一年持有混合C 0.5962 0.59%
2026-08-07 交银成长动力一年持有混合C 0.5927 -0.02%
2026-08-06 交银成长动力一年持有混合C 0.5928 -0.77%
2026-08-05 交银成长动力一年持有混合C 0.5974 -0.15%
2026-08-04 交银成长动力一年持有混合C 0.5983 1.20%
2026-08-03 交银成长动力一年持有混合C 0.5912 0.17%
2026-07-31 交银成长动力一年持有混合C 0.5902 0.92%
2026-07-30 交银成长动力一年持有混合C 0.5848 -0.39%
2026-07-29 交银成长动力一年持有混合C 0.5871 1.94%
2026-07-28 交银成长动力一年持有混合C 0.5759 -1.25%
2026-07-27 交银成长动力一年持有混合C 0.5832 1.06%
2026-07-24 交银成长动力一年持有混合C 0.5771 -1.33%
2026-07-23 交银成长动力一年持有混合C 0.5849 -0.20%
2026-07-22 交银成长动力一年持有混合C 0.5861 -1.61%
2026-07-21 交银成长动力一年持有混合C 0.5957 0.80%
2026-07-20 交银成长动力一年持有混合C 0.5910 1.93%
2026-07-17 交银成长动力一年持有混合C 0.5798 -3.29%
2026-07-16 交银成长动力一年持有混合C 0.5995 0.32%
2026-07-15 交银成长动力一年持有混合C 0.5976 1.27%
2026-07-14 交银成长动力一年持有混合C 0.5901 1.27%
2026-07-13 交银成长动力一年持有混合C 0.5827 -1.35%
2026-07-10 交银成长动力一年持有混合C 0.5907 -1.39%
2026-07-09 交银成长动力一年持有混合C 0.5990 0.28%
2026-07-08 交银成长动力一年持有混合C 0.5973 1.51%
2026-07-07 交银成长动力一年持有混合C 0.5884 -0.76%
2026-07-06 交银成长动力一年持有混合C 0.5929 0.17%
2026-07-03 交银成长动力一年持有混合C 0.5919 0.24%
2026-07-02 交银成长动力一年持有混合C 0.5905 -1.62%
2026-07-01 交银成长动力一年持有混合C 0.6002 -0.30%
2026-06-30 交银成长动力一年持有混合C 0.6020 0.79%
2026-06-29 交银成长动力一年持有混合C 0.5973 1.81%
2026-06-26 交银成长动力一年持有混合C 0.5867 -3.02%
2026-06-25 交银成长动力一年持有混合C 0.6050 0.12%
2026-06-24 交银成长动力一年持有混合C 0.6043 0.75%
2026-06-23 交银成长动力一年持有混合C 0.5998 -2.72%
2026-06-22 交银成长动力一年持有混合C 0.6166 0.42%
2026-06-18 交银成长动力一年持有混合C 0.6140 -0.11%
2026-06-17 交银成长动力一年持有混合C 0.6147 0.24%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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