热搜: 巴克莱 长城安心回报混合A 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合

汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

今年以来汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合C011272净值及计算阶段收益
今年以来011272基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6609 -0.47%
2026-09-16 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6640 2.28%
2026-09-15 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6492 -0.28%
2026-09-14 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6510 -0.29%
2026-09-11 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6529 -1.24%
2026-09-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6611 -0.74%
2026-09-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6660 0.00%
2026-09-08 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6660 0.03%
2026-09-07 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6658 2.43%
2026-09-04 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6500 -1.83%
2026-09-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6621 0.30%
2026-09-02 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6601 -1.55%
2026-09-01 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6705 -1.32%
2026-08-31 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6795 -0.51%
2026-08-28 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6830 -0.84%
2026-08-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6888 1.38%
2026-08-26 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6794 1.31%
2026-08-25 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6706 -0.61%
2026-08-24 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6747 -2.64%
2026-08-21 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6930 1.33%
2026-08-20 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6839 1.73%
2026-08-19 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6723 -4.61%
2026-08-18 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7048 -0.04%
2026-08-17 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7051 3.51%
2026-08-14 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6812 0.53%
2026-08-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6776 -1.05%
2026-08-12 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6848 1.41%
2026-08-11 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6753 -1.63%
2026-08-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6863 -0.35%
2026-08-07 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6887 3.15%
2026-08-06 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6677 0.60%
2026-08-05 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6637 3.41%
2026-08-04 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6418 4.36%
2026-08-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6150 -2.60%
2026-07-31 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6314 2.42%
2026-07-30 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6165 -4.46%
2026-07-29 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6453 -0.55%
2026-07-28 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6489 -5.90%
2026-07-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6896 2.30%
2026-07-24 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6741 -1.30%
2026-07-23 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6830 -1.10%
2026-07-22 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6906 -0.82%
2026-07-21 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6963 7.07%
2026-07-20 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6503 -1.48%
2026-07-17 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6601 -7.32%
2026-07-16 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7122 -3.55%
2026-07-15 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7384 -2.32%
2026-07-14 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7559 4.36%
2026-07-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7243 -3.67%
2026-07-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7519 -4.06%
2026-07-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7837 5.36%
2026-07-08 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7438 -0.92%
2026-07-07 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7507 -0.95%
2026-07-06 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7579 -0.93%
2026-07-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7650 0.90%
2026-07-02 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7582 -5.71%
2026-07-01 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8041 -2.13%
2026-06-30 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8216 2.41%
2026-06-29 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8023 0.77%
2026-06-26 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7962 -2.81%
2026-06-25 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8192 2.50%
2026-06-24 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7992 3.10%
2026-06-23 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7752 -3.62%
2026-06-22 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8043 1.54%
2026-06-18 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7921 1.68%
2026-06-17 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7790 3.03%
2026-06-16 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7561 1.63%
2026-06-15 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7440 5.49%
2026-06-12 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7053 0.48%
2026-06-11 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7019 -0.26%
2026-06-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7037 -2.07%
2026-06-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7186 3.43%
2026-06-08 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6948 -2.80%
2026-06-05 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7148 -3.95%
2026-06-04 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7430 0.77%
2026-06-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7373 0.82%
2026-06-02 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7313 2.27%
2026-06-01 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7151 -2.16%
2026-05-29 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7309 -1.55%
2026-05-28 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7424 0.91%
2026-05-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7357 -1.05%
2026-05-26 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7435 0.46%
2026-05-25 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7401 2.17%
2026-05-22 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7244 2.75%
2026-05-21 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7050 -1.99%
2026-05-20 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7193 1.04%
2026-05-19 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7119 0.49%
2026-05-18 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7084 -0.74%
2026-05-15 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7137 -2.14%
2026-05-14 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7293 -2.25%
2026-05-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7461 1.80%
2026-05-12 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7329 0.34%
2026-05-11 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7304 1.21%
2026-05-08 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7217 -0.91%
2026-04-30 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6975 -0.07%
2026-04-29 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6980 1.56%
2026-04-28 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6873 -1.04%
2026-04-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6945 -0.69%
2026-04-24 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6993 0.16%
2026-04-23 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6982 -0.26%
2026-04-22 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7000 1.21%
2026-04-21 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6916 0.36%
2026-04-20 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6891 -0.45%
2026-04-17 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6922 -0.57%
2026-04-16 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6962 2.58%
2026-04-15 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6787 -0.37%
2026-04-14 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6812 1.10%
2026-04-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6738 -0.31%
2026-04-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6759 1.55%
2026-04-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6656 0.09%
2026-04-08 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6650 4.09%
2026-04-07 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6389 -0.36%
2026-04-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6412 -0.48%
2026-04-02 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6443 -1.06%
2026-04-01 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6512 3.14%
2026-03-31 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6314 -1.65%
2026-03-30 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6420 0.06%
2026-03-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6416 1.10%
2026-03-26 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6346 -1.93%
2026-03-25 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6471 1.14%
2026-03-24 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6398 2.37%
2026-03-23 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6250 -3.22%
2026-03-20 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6458 0.02%
2026-03-19 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6457 -3.29%
2026-03-18 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6677 1.09%
2026-03-17 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6605 -1.33%
2026-03-16 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6694 -0.49%
2026-03-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6727 -1.54%
2026-03-12 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6832 -0.96%
2026-03-11 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6898 -0.25%
2026-03-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6915 1.72%
2026-03-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6798 -1.45%
2026-03-06 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6898 0.10%
2026-03-05 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6891 0.86%
2026-03-04 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6832 -0.99%
2026-03-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6900 -3.23%
2026-03-02 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7130 0.66%
2026-02-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7083 -0.06%
2026-02-26 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7087 -0.83%
2026-02-25 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7146 0.88%
2026-02-24 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7084 1.19%
2026-02-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7001 -2.15%
2026-02-12 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7155 0.48%
2026-02-11 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7121 0.35%
2026-02-10 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7096 0.58%
2026-02-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7055 2.20%
2026-02-06 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6903 -0.38%
2026-02-05 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6929 -1.92%
2026-02-04 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7065 0.08%
2026-02-03 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7059 1.79%
2026-02-02 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6935 -4.03%
2026-01-30 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7226 -2.39%
2026-01-29 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7403 -0.64%
2026-01-28 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7451 2.22%
2026-01-27 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7289 0.93%
2026-01-26 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7222 0.33%
2026-01-23 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7198 0.22%
2026-01-22 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7182 -0.48%
2026-01-21 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7217 1.32%
2026-01-20 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7123 -0.50%
2026-01-19 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7159 -0.25%
2026-01-16 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7177 0.53%
2026-01-15 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7139 0.49%
2026-01-14 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7104 0.21%
2026-01-13 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7089 0.62%
2026-01-12 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7045 0.10%
2026-01-09 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7038 0.60%
2026-01-08 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6996 -1.09%
2026-01-07 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7073 0.47%
2026-01-06 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7040 1.78%
2026-01-05 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6917 3.66%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
标签云