近一季汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合C011272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6640 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6492 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6510 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6529 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6611 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6660 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6660 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6658 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6500 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6621 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6601 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6705 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6795 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6830 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6888 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6794 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6706 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6747 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6930 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6839 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6723 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7048 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7051 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6812 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6776 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6848 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6753 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6863 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6887 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6677 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6637 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6418 |
4.36% |
| 2026-08-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6150 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6314 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6165 |
-4.46% |
| 2026-07-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6453 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6489 |
-5.90% |
| 2026-07-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6896 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6741 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6830 |
-1.10% |
| 2026-07-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6906 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6963 |
7.07% |
| 2026-07-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6503 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6601 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7122 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7384 |
-2.32% |
| 2026-07-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7559 |
4.36% |
| 2026-07-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7243 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7519 |
-4.06% |
| 2026-07-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7837 |
5.36% |
| 2026-07-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7438 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7507 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7579 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7650 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7582 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8041 |
-2.13% |
| 2026-06-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8216 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8023 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7962 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8192 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7992 |
3.10% |
| 2026-06-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7752 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8043 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7921 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7790 |
3.03% |
