近一年汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合C011272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6640 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6492 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6510 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6529 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6611 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6660 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6660 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6658 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6500 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6621 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6601 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6705 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6795 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6830 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6888 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6794 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6706 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6747 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6930 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6839 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6723 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7048 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7051 |
3.51% |
| 2026-08-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6812 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6776 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6848 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6753 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6863 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6887 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6677 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6637 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6418 |
4.36% |
| 2026-08-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6150 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6314 |
2.42% |
| 2026-07-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6165 |
-4.46% |
| 2026-07-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6453 |
-0.55% |
| 2026-07-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6489 |
-5.90% |
| 2026-07-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6896 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6741 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6830 |
-1.10% |
| 2026-07-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6906 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6963 |
7.07% |
| 2026-07-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6503 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6601 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7122 |
-3.55% |
| 2026-07-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7384 |
-2.32% |
| 2026-07-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7559 |
4.36% |
| 2026-07-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7243 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7519 |
-4.06% |
| 2026-07-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7837 |
5.36% |
| 2026-07-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7438 |
-0.92% |
| 2026-07-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7507 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7579 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7650 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7582 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8041 |
-2.13% |
| 2026-06-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8216 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8023 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7962 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8192 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7992 |
3.10% |
| 2026-06-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7752 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.8043 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7921 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7790 |
3.03% |
| 2026-06-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7561 |
1.63% |
| 2026-06-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7440 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7053 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7019 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7037 |
-2.07% |
| 2026-06-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7186 |
3.43% |
| 2026-06-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6948 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7148 |
-3.95% |
| 2026-06-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7430 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7373 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7313 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7151 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7309 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7424 |
0.91% |
| 2026-05-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7357 |
-1.05% |
| 2026-05-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7435 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7401 |
2.17% |
| 2026-05-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7244 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7050 |
-1.99% |
| 2026-05-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7193 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7119 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7084 |
-0.74% |
| 2026-05-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7137 |
-2.14% |
| 2026-05-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7293 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7461 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7329 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7304 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7217 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6975 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6980 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6873 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6945 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6993 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6982 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7000 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6916 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6891 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6922 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6962 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6787 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6812 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6738 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6759 |
1.55% |
| 2026-04-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6656 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6650 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6389 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6412 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6443 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6512 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6314 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6420 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6416 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6346 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6471 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6398 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6250 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6458 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6457 |
-3.29% |
| 2026-03-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6677 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6605 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6694 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6727 |
-1.54% |
| 2026-03-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6832 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6898 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6915 |
1.72% |
| 2026-03-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6798 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6898 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6891 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6832 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6900 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7130 |
0.66% |
| 2026-02-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7083 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7087 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7146 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7084 |
1.19% |
| 2026-02-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7001 |
-2.15% |
| 2026-02-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7155 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7121 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7096 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7055 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6903 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6929 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7065 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7059 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6935 |
-4.03% |
| 2026-01-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7226 |
-2.39% |
| 2026-01-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7403 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7451 |
2.22% |
| 2026-01-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7289 |
0.93% |
| 2026-01-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7222 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7198 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7182 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7217 |
1.32% |
| 2026-01-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7123 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7159 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7177 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7139 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7104 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7089 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7045 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7038 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6996 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7073 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7040 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6917 |
3.66% |
| 2025-12-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6673 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6724 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6687 |
-1.96% |
| 2025-12-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6818 |
1.29% |
| 2025-12-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6731 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6735 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6718 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6707 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6595 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6526 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6571 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6431 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6547 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6653 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6572 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6620 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6598 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6688 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6666 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6608 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6522 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6574 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6629 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6551 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6517 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6509 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6464 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6370 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6352 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6608 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6631 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6578 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6672 |
-1.46% |
| 2025-11-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6771 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6916 |
3.38% |
| 2025-11-12 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6690 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6661 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6711 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6713 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6764 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6627 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6591 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6715 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6700 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6805 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6871 |
1.64% |
| 2025-10-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6760 |
-1.26% |
| 2025-10-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6846 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6748 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6623 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6653 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6708 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6600 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6550 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6775 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6738 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6566 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6815 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6841 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7096 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6985 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6883 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6726 |
-2.04% |
| 2025-09-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6866 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6775 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6697 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6708 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6639 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6674 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6700 |
1.19% |
