近一月交银鸿光一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿光一年混合C011257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银鸿光一年混合C |
1.0336 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
交银鸿光一年混合C |
1.0270 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
交银鸿光一年混合C |
1.0267 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
交银鸿光一年混合C |
1.0287 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银鸿光一年混合C |
1.0319 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
交银鸿光一年混合C |
1.0349 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
交银鸿光一年混合C |
1.0356 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
交银鸿光一年混合C |
1.0377 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
交银鸿光一年混合C |
1.0339 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
交银鸿光一年混合C |
1.0393 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿光一年混合C |
1.0389 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
交银鸿光一年混合C |
1.0433 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
交银鸿光一年混合C |
1.0479 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
交银鸿光一年混合C |
1.0465 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银鸿光一年混合C |
1.0503 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
交银鸿光一年混合C |
1.0442 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
交银鸿光一年混合C |
1.0412 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
交银鸿光一年混合C |
1.0411 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
交银鸿光一年混合C |
1.0503 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银鸿光一年混合C |
1.0475 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
交银鸿光一年混合C |
1.0461 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
交银鸿光一年混合C |
1.0634 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
交银鸿光一年混合C |
1.0638 |
1.12% |
