近一月交银鸿光一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿光一年混合C011257净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
交银鸿光一年混合C |
1.0008 |
0.07% |
2024-04-29 |
交银鸿光一年混合C |
1.0001 |
-0.07% |
2024-04-26 |
交银鸿光一年混合C |
1.0008 |
0.15% |
2024-04-25 |
交银鸿光一年混合C |
0.9993 |
0.09% |
2024-04-24 |
交银鸿光一年混合C |
0.9984 |
0.18% |
2024-04-23 |
交银鸿光一年混合C |
0.9966 |
0.00% |
2024-04-22 |
交银鸿光一年混合C |
0.9966 |
0.12% |
2024-04-19 |
交银鸿光一年混合C |
0.9954 |
-0.06% |
2024-04-18 |
交银鸿光一年混合C |
0.9960 |
0.06% |
2024-04-17 |
交银鸿光一年混合C |
0.9954 |
0.26% |
2024-04-16 |
交银鸿光一年混合C |
0.9928 |
-0.28% |
2024-04-15 |
交银鸿光一年混合C |
0.9956 |
0.39% |
2024-04-12 |
交银鸿光一年混合C |
0.9917 |
-0.14% |
2024-04-11 |
交银鸿光一年混合C |
0.9931 |
0.20% |
2024-04-10 |
交银鸿光一年混合C |
0.9911 |
0.07% |
2024-04-09 |
交银鸿光一年混合C |
0.9904 |
0.02% |
2024-04-08 |
交银鸿光一年混合C |
0.9902 |
-0.01% |