近一季交银鸿光一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿光一年混合C011257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银鸿光一年混合C |
1.0336 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
交银鸿光一年混合C |
1.0270 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
交银鸿光一年混合C |
1.0267 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
交银鸿光一年混合C |
1.0287 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银鸿光一年混合C |
1.0319 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
交银鸿光一年混合C |
1.0349 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
交银鸿光一年混合C |
1.0356 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
交银鸿光一年混合C |
1.0377 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
交银鸿光一年混合C |
1.0339 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
交银鸿光一年混合C |
1.0393 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
交银鸿光一年混合C |
1.0389 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
交银鸿光一年混合C |
1.0433 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
交银鸿光一年混合C |
1.0479 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
交银鸿光一年混合C |
1.0465 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
交银鸿光一年混合C |
1.0503 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
交银鸿光一年混合C |
1.0442 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
交银鸿光一年混合C |
1.0412 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
交银鸿光一年混合C |
1.0411 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
交银鸿光一年混合C |
1.0503 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银鸿光一年混合C |
1.0475 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
交银鸿光一年混合C |
1.0461 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
交银鸿光一年混合C |
1.0634 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
交银鸿光一年混合C |
1.0638 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
交银鸿光一年混合C |
1.0520 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
交银鸿光一年混合C |
1.0519 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
交银鸿光一年混合C |
1.0529 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
交银鸿光一年混合C |
1.0492 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
交银鸿光一年混合C |
1.0540 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
交银鸿光一年混合C |
1.0549 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
交银鸿光一年混合C |
1.0495 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
交银鸿光一年混合C |
1.0493 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
交银鸿光一年混合C |
1.0397 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
交银鸿光一年混合C |
1.0284 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
交银鸿光一年混合C |
1.0349 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
交银鸿光一年混合C |
1.0275 |
-1.18% |
| 2026-07-29 |
交银鸿光一年混合C |
1.0398 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
交银鸿光一年混合C |
1.0409 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
交银鸿光一年混合C |
1.0564 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
交银鸿光一年混合C |
1.0519 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
交银鸿光一年混合C |
1.0531 |
-0.54% |
| 2026-07-22 |
交银鸿光一年混合C |
1.0588 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
交银鸿光一年混合C |
1.0629 |
1.93% |
| 2026-07-20 |
交银鸿光一年混合C |
1.0428 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
交银鸿光一年混合C |
1.0439 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
交银鸿光一年混合C |
1.0637 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
交银鸿光一年混合C |
1.0750 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
交银鸿光一年混合C |
1.0820 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
交银鸿光一年混合C |
1.0777 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
交银鸿光一年混合C |
1.0907 |
-1.80% |
| 2026-07-09 |
交银鸿光一年混合C |
1.1107 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
交银鸿光一年混合C |
1.0939 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
交银鸿光一年混合C |
1.0940 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
交银鸿光一年混合C |
1.0963 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
交银鸿光一年混合C |
1.0985 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
交银鸿光一年混合C |
1.1011 |
-1.91% |
| 2026-07-01 |
交银鸿光一年混合C |
1.1225 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
交银鸿光一年混合C |
1.1273 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
交银鸿光一年混合C |
1.1165 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
交银鸿光一年混合C |
1.1063 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
交银鸿光一年混合C |
1.1145 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
交银鸿光一年混合C |
1.1066 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
交银鸿光一年混合C |
1.0969 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
交银鸿光一年混合C |
1.1070 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
交银鸿光一年混合C |
1.1030 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
交银鸿光一年混合C |
1.0989 |
0.90% |
