今年以来泰达宏利中债1-5年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C011235净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0365 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0360 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0357 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0398 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0400 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0394 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0386 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0374 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0386 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0394 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0389 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0398 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0393 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0387 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0385 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0379 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0390 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0394 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0396 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0390 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0387 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0388 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0385 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0376 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0367 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0364 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0369 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0364 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0362 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0353 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0350 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0350 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0349 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0346 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0348 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0344 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0336 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0337 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0335 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0335 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0333 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0334 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0331 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0330 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0328 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0325 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0322 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0320 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0316 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0308 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0307 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0305 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0303 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0296 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0294 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0293 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0292 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0290 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0291 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0288 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0285 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0284 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0282 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0283 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0312 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0312 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0311 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0311 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0310 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0308 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0305 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C |
1.0307 |
0.00% |
