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宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

今年以来宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利中债1-5年国开债指数C011235净值及计算阶段收益
今年以来011235基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 0.01%
2025-12-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 -0.09%
2025-12-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0383 -0.08%
2025-12-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 0.06%
2025-12-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 0.05%
2025-12-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0380 0.05%
2025-12-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0375 0.02%
2025-12-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.08%
2025-12-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0365 -0.16%
2025-12-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0382 -0.09%
2025-12-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 -0.04%
2025-12-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0395 0.00%
2025-11-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0395 0.07%
2025-11-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0388 -0.03%
2025-11-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0391 -0.08%
2025-11-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 -0.06%
2025-11-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 0.00%
2025-11-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 0.00%
2025-11-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 -0.01%
2025-11-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 0.00%
2025-11-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 -0.01%
2025-11-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 0.02%
2025-11-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 0.01%
2025-11-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0404 0.01%
2025-11-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 0.03%
2025-11-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 0.02%
2025-11-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0398 0.01%
2025-11-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0397 -0.02%
2025-11-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 -0.04%
2025-11-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 0.00%
2025-11-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0403 -0.01%
2025-11-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0404 -0.01%
2025-10-31 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0405 0.05%
2025-10-30 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 0.06%
2025-10-29 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 0.07%
2025-10-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 0.09%
2025-10-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0378 0.04%
2025-10-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 0.00%
2025-10-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 0.01%
2025-10-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.00%
2025-10-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.03%
2025-10-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0370 -0.04%
2025-10-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0374 0.04%
2025-10-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0370 -0.01%
2025-10-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0371 -0.01%
2025-10-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 -0.01%
2025-10-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.01%
2025-10-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 -0.01%
2025-10-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.02%
2025-09-30 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0371 0.06%
2025-09-29 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0365 0.01%
2025-09-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0364 0.02%
2025-09-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0362 0.01%
2025-09-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0361 -0.11%
2025-09-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0372 -0.09%
2025-09-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0381 0.05%
2025-09-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0376 -0.11%
2025-09-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 -0.07%
2025-09-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 0.11%
2025-09-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0383 0.10%
2025-09-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0373 0.02%
2025-09-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0423 0.06%
2025-09-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 0.00%
2025-09-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0417 -0.14%
2025-09-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0432 -0.08%
2025-09-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0440 -0.11%
2025-09-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0452 -0.09%
2025-09-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 -0.02%
2025-09-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 0.11%
2025-09-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 0.04%
2025-09-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0447 0.06%
2025-08-29 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0441 0.04%
2025-08-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0437 -0.11%
2025-08-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0448 -0.02%
2025-08-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0450 0.03%
2025-08-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0447 0.10%
2025-08-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0437 -0.02%
2025-08-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0439 0.11%
2025-08-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0428 -0.02%
2025-08-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0430 0.08%
2025-08-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0422 -0.25%
2025-08-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0448 -0.08%
2025-08-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 -0.04%
2025-08-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 0.03%
2025-08-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 -0.09%
2025-08-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0466 -0.10%
2025-08-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0477 0.03%
2025-08-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 0.04%
2025-08-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 0.02%
2025-08-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0468 -0.01%
2025-08-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0469 -0.03%
2025-08-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 -0.01%
2025-07-31 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 0.10%
2025-07-30 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 0.19%
2025-07-29 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0443 -0.16%
2025-07-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 0.07%
2025-07-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0453 0.02%
2025-07-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 -0.12%
2025-07-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 -0.04%
2025-07-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0468 -0.04%
2025-07-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 -0.05%
2025-07-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0477 0.02%
2025-07-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 -0.01%
2025-07-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0476 0.01%
2025-07-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 0.08%
2025-07-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 -0.03%
2025-07-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 -0.02%
2025-07-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 -0.06%
2025-07-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 0.00%
2025-07-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 -0.04%
2025-07-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0482 -0.01%
2025-07-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0483 0.02%
2025-07-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0481 0.02%
2025-07-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0479 0.05%
2025-07-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 0.04%
2025-06-30 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 -0.05%
2025-06-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0475 0.04%
2025-06-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0471 0.04%
2025-06-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0520 -0.03%
2025-06-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0523 -0.05%
2025-06-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0528 -0.01%
2025-06-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0529 0.04%
2025-06-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0525 0.01%
2025-06-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0524 0.04%
2025-06-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0520 0.10%
2025-06-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0510 0.01%
2025-06-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0509 0.01%
2025-06-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0508 -0.03%
2025-06-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0511 0.08%
2025-06-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0503 0.00%
2025-06-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0503 0.03%
2025-06-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0500 0.13%
2025-06-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0486 0.02%
2025-06-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0484 0.04%
2025-06-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 0.02%
2025-05-30 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 0.13%
2025-05-29 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 -0.09%
2025-05-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 -0.05%
2025-05-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 -0.07%
2025-05-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0485 0.00%
2025-05-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0485 0.02%
2025-05-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0483 0.02%
2025-05-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0481 -0.01%
2025-05-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0482 -0.02%
2025-05-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0484 0.06%
2025-05-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0478 -0.02%
2025-05-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 -0.09%
2025-05-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0489 -0.05%
2025-05-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0494 0.07%
2025-05-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0487 -0.16%
2025-05-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0504 0.03%
2025-05-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0501 0.17%
2025-05-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0483 -0.04%
2025-05-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0487 -0.01%
2025-04-30 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0488 0.08%
2025-04-29 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0480 0.19%
2025-04-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 0.05%
2025-04-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0455 0.01%
2025-04-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 -0.02%
2025-04-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 -0.06%
2025-04-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 0.05%
2025-04-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 -0.06%
2025-04-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 0.00%
2025-04-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 -0.04%
2025-04-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 0.03%
2025-04-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 -0.01%
2025-04-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 -0.02%
2025-04-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 0.06%
2025-04-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 0.05%
2025-04-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0456 0.03%
2025-04-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0453 -0.20%
2025-04-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0474 0.28%
2025-04-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0445 0.24%
2025-04-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0420 0.09%
2025-04-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0411 0.00%
2025-03-31 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0411 0.02%
2025-03-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0409 0.00%
2025-03-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0409 0.03%
2025-03-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0406 0.04%
2025-03-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0402 0.02%
2025-03-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0400 0.01%
2025-03-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0399 -0.02%
2025-03-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 0.11%
2025-03-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 0.02%
2025-03-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0388 0.04%
2025-03-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0384 -0.16%
2025-03-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 0.15%
2025-03-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0385 0.04%
2025-03-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0381 0.17%
2025-03-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0363 -0.23%
2025-03-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0387 -0.03%
2025-03-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0390 -0.17%
2025-03-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0408 -0.07%
2025-03-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0415 0.02%
2025-03-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0413 -0.02%
2025-03-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0415 0.13%
2025-02-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0401 0.07%
2025-02-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0394 -0.12%
2025-02-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 0.00%
2025-02-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0407 0.05%
2025-02-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0402 -0.24%
2025-02-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0427 -0.07%
2025-02-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0434 -0.10%
2025-02-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0444 0.06%
2025-02-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0438 -0.06%
2025-02-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0444 -0.04%
2025-02-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0448 -0.07%
2025-02-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0455 -0.02%
2025-02-12 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 0.00%
2025-02-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0457 -0.02%
2025-02-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 -0.06%
2025-02-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 0.00%
2025-02-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 0.02%
2025-02-05 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 0.04%
2025-01-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0459 0.10%
2025-01-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0449 0.00%
2025-01-23 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0449 -0.05%
2025-01-22 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 0.00%
2025-01-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0454 0.03%
2025-01-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 0.01%
2025-01-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0450 -0.01%
2025-01-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0451 -0.03%
2025-01-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0502 0.00%
2025-01-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0502 0.05%
2025-01-13 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0497 -0.07%
2025-01-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0504 -0.01%
2025-01-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0505 -0.07%
2025-01-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0512 -0.05%
2025-01-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0517 -0.06%
2025-01-06 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0523 -0.03%
2025-01-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0526 0.04%
2025-01-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0522 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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