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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0046元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0031元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0072元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |