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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0046元 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2024-05-09 | 每份派现金0.0038元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0031元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-04-20 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0072元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |