热搜: 涨跌停 博时价值增长贰号混合 易方达国防军工混合A 易方达消费行业股票

宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)

近一月宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宏利中债1-5年国开债指数C011235净值及计算阶段收益
近一月011235基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 0.00%
2026-09-15 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 0.00%
2026-09-14 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0473 0.01%
2026-09-11 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 0.00%
2026-09-10 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0472 0.01%
2026-09-09 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0471 0.00%
2026-09-08 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0471 0.01%
2026-09-07 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 0.00%
2026-09-04 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0470 0.01%
2026-09-03 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0469 0.02%
2026-09-02 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0467 0.01%
2026-09-01 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0466 0.01%
2026-08-31 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 0.00%
2026-08-28 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0465 0.01%
2026-08-27 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 0.01%
2026-08-26 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 -0.01%
2026-08-25 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0464 0.01%
2026-08-24 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0463 0.01%
2026-08-21 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0462 0.01%
2026-08-20 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 0.00%
2026-08-19 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0461 0.01%
2026-08-18 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 0.00%
2026-08-17 宏利中债1-5年国开债指数C 1.0460 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云