近一季创金合信数字经济主题股票A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信数字经济主题股票A011229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1536 |
3.56% |
| 2026-09-15 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0796 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0661 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0950 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0956 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1192 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1337 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1491 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0428 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0895 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0786 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1027 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1736 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1454 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2030 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1187 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1195 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1336 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1970 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1581 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1437 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.3408 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.3388 |
3.65% |
| 2026-08-14 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2565 |
2.50% |
| 2026-08-13 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2014 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2110 |
2.87% |
| 2026-08-11 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1493 |
0.35% |
| 2026-08-10 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1417 |
-1.38% |
| 2026-08-07 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1712 |
3.97% |
| 2026-08-06 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0883 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0536 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.9912 |
7.87% |
| 2026-08-03 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.8460 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.8888 |
3.25% |
| 2026-07-30 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.8294 |
-7.96% |
| 2026-07-29 |
创金合信数字经济主题股票A |
1.9751 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0020 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1610 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0930 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1328 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1761 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2374 |
8.25% |
| 2026-07-20 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.0668 |
-2.48% |
| 2026-07-17 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.1193 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.2852 |
-3.98% |
| 2026-07-15 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.3761 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4349 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.3556 |
-4.84% |
| 2026-07-10 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4755 |
-4.29% |
| 2026-07-09 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.5865 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4348 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4508 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4671 |
-1.59% |
| 2026-07-03 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.5070 |
-0.95% |
| 2026-07-02 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.5310 |
-6.34% |
| 2026-07-01 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.7024 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.7344 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.6431 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.5723 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.6053 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.5488 |
3.88% |
| 2026-06-23 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4536 |
-2.66% |
| 2026-06-22 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.5207 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4951 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
创金合信数字经济主题股票A |
2.4219 |
2.95% |
