近一月南方优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方优质企业混合C011217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方优质企业混合C |
1.0167 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
南方优质企业混合C |
0.9979 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
南方优质企业混合C |
1.0027 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
南方优质企业混合C |
0.9967 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
南方优质企业混合C |
1.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
南方优质企业混合C |
1.0131 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
南方优质企业混合C |
1.0172 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
南方优质企业混合C |
1.0170 |
2.28% |
| 2026-09-04 |
南方优质企业混合C |
0.9943 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
南方优质企业混合C |
1.0115 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
南方优质企业混合C |
1.0033 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
南方优质企业混合C |
1.0118 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
南方优质企业混合C |
1.0221 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
南方优质企业混合C |
1.0240 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
南方优质企业混合C |
1.0387 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
南方优质企业混合C |
1.0177 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
南方优质企业混合C |
1.0186 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
南方优质企业混合C |
1.0104 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
南方优质企业混合C |
1.0337 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
南方优质企业混合C |
1.0317 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
南方优质企业混合C |
1.0188 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
南方优质企业混合C |
1.0730 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方优质企业混合C |
1.0732 |
3.32% |
