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广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)

今年以来广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发睿铭两年持有期混合A011194净值及计算阶段收益
今年以来011194基金累计收益率15.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发睿铭两年持有期混合A 0.9641 0.78%
2026-09-15 广发睿铭两年持有期混合A 0.9566 -0.89%
2026-09-14 广发睿铭两年持有期混合A 0.9652 -1.36%
2026-09-11 广发睿铭两年持有期混合A 0.9783 -0.30%
2026-09-10 广发睿铭两年持有期混合A 0.9812 0.05%
2026-09-09 广发睿铭两年持有期混合A 0.9807 -0.11%
2026-09-08 广发睿铭两年持有期混合A 0.9818 -0.12%
2026-09-07 广发睿铭两年持有期混合A 0.9830 1.41%
2026-09-04 广发睿铭两年持有期混合A 0.9693 0.07%
2026-09-03 广发睿铭两年持有期混合A 0.9686 0.37%
2026-09-02 广发睿铭两年持有期混合A 0.9650 -1.31%
2026-09-01 广发睿铭两年持有期混合A 0.9778 -0.43%
2026-08-31 广发睿铭两年持有期混合A 0.9820 0.84%
2026-08-28 广发睿铭两年持有期混合A 0.9738 -0.45%
2026-08-27 广发睿铭两年持有期混合A 0.9782 1.23%
2026-08-26 广发睿铭两年持有期混合A 0.9663 0.41%
2026-08-25 广发睿铭两年持有期混合A 0.9624 -0.57%
2026-08-24 广发睿铭两年持有期混合A 0.9679 -0.50%
2026-08-21 广发睿铭两年持有期混合A 0.9728 0.64%
2026-08-20 广发睿铭两年持有期混合A 0.9666 0.87%
2026-08-19 广发睿铭两年持有期混合A 0.9583 -1.87%
2026-08-18 广发睿铭两年持有期混合A 0.9766 -0.08%
2026-08-17 广发睿铭两年持有期混合A 0.9774 1.13%
2026-08-14 广发睿铭两年持有期混合A 0.9665 0.72%
2026-08-13 广发睿铭两年持有期混合A 0.9596 -0.37%
2026-08-12 广发睿铭两年持有期混合A 0.9632 0.91%
2026-08-11 广发睿铭两年持有期混合A 0.9545 0.34%
2026-08-10 广发睿铭两年持有期混合A 0.9513 -0.08%
2026-08-07 广发睿铭两年持有期混合A 0.9521 -0.09%
2026-08-06 广发睿铭两年持有期混合A 0.9530 0.72%
2026-08-05 广发睿铭两年持有期混合A 0.9462 -0.42%
2026-08-04 广发睿铭两年持有期混合A 0.9502 2.25%
2026-08-03 广发睿铭两年持有期混合A 0.9293 -0.19%
2026-07-31 广发睿铭两年持有期混合A 0.9311 1.52%
2026-07-30 广发睿铭两年持有期混合A 0.9172 -2.64%
2026-07-29 广发睿铭两年持有期混合A 0.9421 1.40%
2026-07-28 广发睿铭两年持有期混合A 0.9291 -4.38%
2026-07-27 广发睿铭两年持有期混合A 0.9717 1.62%
2026-07-24 广发睿铭两年持有期混合A 0.9562 -1.56%
2026-07-23 广发睿铭两年持有期混合A 0.9714 1.10%
2026-07-22 广发睿铭两年持有期混合A 0.9608 -0.84%
2026-07-21 广发睿铭两年持有期混合A 0.9689 3.37%
2026-07-20 广发睿铭两年持有期混合A 0.9373 1.46%
2026-07-17 广发睿铭两年持有期混合A 0.9238 -4.63%
2026-07-16 广发睿铭两年持有期混合A 0.9686 -2.42%
2026-07-15 广发睿铭两年持有期混合A 0.9926 -0.53%
2026-07-14 广发睿铭两年持有期混合A 0.9979 3.02%
2026-07-13 广发睿铭两年持有期混合A 0.9686 -1.70%
2026-07-10 广发睿铭两年持有期混合A 0.9854 -2.05%
2026-07-09 广发睿铭两年持有期混合A 1.0060 1.75%
2026-07-08 广发睿铭两年持有期混合A 0.9887 -0.57%
2026-07-07 广发睿铭两年持有期混合A 0.9944 -1.15%
2026-07-06 广发睿铭两年持有期混合A 1.0060 0.08%
2026-07-03 广发睿铭两年持有期混合A 1.0052 0.74%
2026-07-02 广发睿铭两年持有期混合A 0.9978 -3.33%
2026-07-01 广发睿铭两年持有期混合A 1.0322 -0.85%
2026-06-30 广发睿铭两年持有期混合A 1.0410 2.09%
2026-06-29 广发睿铭两年持有期混合A 1.0197 -0.37%
2026-06-26 广发睿铭两年持有期混合A 1.0235 -4.13%
2026-06-25 广发睿铭两年持有期混合A 1.0658 1.33%
2026-06-24 广发睿铭两年持有期混合A 1.0518 0.24%
2026-06-23 广发睿铭两年持有期混合A 1.0493 -2.78%
2026-06-22 广发睿铭两年持有期混合A 1.0793 1.44%
2026-06-18 广发睿铭两年持有期混合A 1.0640 1.04%
2026-06-17 广发睿铭两年持有期混合A 1.0531 0.40%
2026-06-16 广发睿铭两年持有期混合A 1.0489 0.02%
2026-06-15 广发睿铭两年持有期混合A 1.0487 2.69%
2026-06-12 广发睿铭两年持有期混合A 1.0212 -1.16%
2026-06-11 广发睿铭两年持有期混合A 1.0330 -1.23%
2026-06-10 广发睿铭两年持有期混合A 1.0457 -1.37%
2026-06-09 广发睿铭两年持有期混合A 1.0602 2.50%
2026-06-08 广发睿铭两年持有期混合A 1.0343 -2.42%
2026-06-05 广发睿铭两年持有期混合A 1.0599 -1.94%
2026-06-04 广发睿铭两年持有期混合A 1.0809 0.23%
2026-06-03 广发睿铭两年持有期混合A 1.0784 1.16%
2026-06-02 广发睿铭两年持有期混合A 1.0660 2.16%
2026-06-01 广发睿铭两年持有期混合A 1.0435 -1.37%
2026-05-29 广发睿铭两年持有期混合A 1.0580 -0.40%
2026-05-28 广发睿铭两年持有期混合A 1.0622 2.75%
2026-05-27 广发睿铭两年持有期混合A 1.0338 -0.06%
2026-05-26 广发睿铭两年持有期混合A 1.0344 -0.72%
2026-05-25 广发睿铭两年持有期混合A 1.0419 1.50%
2026-05-22 广发睿铭两年持有期混合A 1.0265 2.03%
2026-05-21 广发睿铭两年持有期混合A 1.0061 -2.20%
2026-05-20 广发睿铭两年持有期混合A 1.0287 -0.10%
2026-05-19 广发睿铭两年持有期混合A 1.0297 -0.72%
2026-05-18 广发睿铭两年持有期混合A 1.0372 -0.13%
2026-05-15 广发睿铭两年持有期混合A 1.0386 -2.57%
2026-05-14 广发睿铭两年持有期混合A 1.0653 -0.76%
2026-05-13 广发睿铭两年持有期混合A 1.0735 1.47%
2026-05-12 广发睿铭两年持有期混合A 1.0580 1.76%
2026-05-11 广发睿铭两年持有期混合A 1.0397 2.42%
2026-05-08 广发睿铭两年持有期混合A 1.0151 -0.50%
2026-04-30 广发睿铭两年持有期混合A 0.9919 -0.37%
2026-04-29 广发睿铭两年持有期混合A 0.9956 -0.83%
2026-04-28 广发睿铭两年持有期混合A 1.0039 0.36%
2026-04-27 广发睿铭两年持有期混合A 1.0003 0.84%
2026-04-24 广发睿铭两年持有期混合A 0.9920 -2.20%
2026-04-23 广发睿铭两年持有期混合A 1.0138 -1.24%
2026-04-22 广发睿铭两年持有期混合A 1.0265 2.32%
2026-04-21 广发睿铭两年持有期混合A 1.0032 0.73%
2026-04-20 广发睿铭两年持有期混合A 0.9959 0.51%
2026-04-17 广发睿铭两年持有期混合A 0.9908 1.85%
2026-04-16 广发睿铭两年持有期混合A 0.9728 2.27%
2026-04-15 广发睿铭两年持有期混合A 0.9512 -1.17%
2026-04-14 广发睿铭两年持有期混合A 0.9625 1.78%
2026-04-13 广发睿铭两年持有期混合A 0.9457 -0.93%
2026-04-10 广发睿铭两年持有期混合A 0.9546 1.38%
2026-04-09 广发睿铭两年持有期混合A 0.9416 0.14%
2026-04-08 广发睿铭两年持有期混合A 0.9403 5.56%
2026-04-07 广发睿铭两年持有期混合A 0.8908 -0.35%
2026-04-03 广发睿铭两年持有期混合A 0.8939 1.14%
2026-04-02 广发睿铭两年持有期混合A 0.8838 -2.14%
2026-04-01 广发睿铭两年持有期混合A 0.9031 3.46%
2026-03-31 广发睿铭两年持有期混合A 0.8729 -2.90%
2026-03-30 广发睿铭两年持有期混合A 0.8990 0.35%
2026-03-27 广发睿铭两年持有期混合A 0.8959 0.44%
2026-03-26 广发睿铭两年持有期混合A 0.8920 -2.28%
2026-03-25 广发睿铭两年持有期混合A 0.9128 2.57%
2026-03-24 广发睿铭两年持有期混合A 0.8899 1.51%
2026-03-23 广发睿铭两年持有期混合A 0.8767 -2.90%
2026-03-20 广发睿铭两年持有期混合A 0.9029 0.87%
2026-03-19 广发睿铭两年持有期混合A 0.8951 -1.49%
2026-03-18 广发睿铭两年持有期混合A 0.9086 3.02%
2026-03-17 广发睿铭两年持有期混合A 0.8820 -2.27%
2026-03-16 广发睿铭两年持有期混合A 0.9025 1.46%
2026-03-13 广发睿铭两年持有期混合A 0.8895 -0.40%
2026-03-12 广发睿铭两年持有期混合A 0.8931 -2.05%
2026-03-11 广发睿铭两年持有期混合A 0.9114 -0.76%
2026-03-10 广发睿铭两年持有期混合A 0.9184 2.78%
2026-03-09 广发睿铭两年持有期混合A 0.8936 -2.67%
2026-03-06 广发睿铭两年持有期混合A 0.9175 -0.60%
2026-03-05 广发睿铭两年持有期混合A 0.9230 1.34%
2026-03-04 广发睿铭两年持有期混合A 0.9108 -0.70%
2026-03-03 广发睿铭两年持有期混合A 0.9172 -3.11%
2026-03-02 广发睿铭两年持有期混合A 0.9466 0.08%
2026-02-27 广发睿铭两年持有期混合A 0.9458 -1.50%
2026-02-26 广发睿铭两年持有期混合A 0.9600 -0.19%
2026-02-25 广发睿铭两年持有期混合A 0.9618 1.10%
2026-02-24 广发睿铭两年持有期混合A 0.9513 0.93%
2026-02-13 广发睿铭两年持有期混合A 0.9425 0.64%
2026-02-12 广发睿铭两年持有期混合A 0.9365 0.89%
2026-02-11 广发睿铭两年持有期混合A 0.9282 -1.70%
2026-02-10 广发睿铭两年持有期混合A 0.9440 -0.25%
2026-02-09 广发睿铭两年持有期混合A 0.9464 2.50%
2026-02-06 广发睿铭两年持有期混合A 0.9233 -1.18%
2026-02-05 广发睿铭两年持有期混合A 0.9343 -1.69%
2026-02-04 广发睿铭两年持有期混合A 0.9504 -0.20%
2026-02-03 广发睿铭两年持有期混合A 0.9523 3.92%
2026-02-02 广发睿铭两年持有期混合A 0.9164 -3.11%
2026-01-30 广发睿铭两年持有期混合A 0.9458 0.79%
2026-01-29 广发睿铭两年持有期混合A 0.9384 -2.80%
2026-01-28 广发睿铭两年持有期混合A 0.9654 0.86%
2026-01-27 广发睿铭两年持有期混合A 0.9572 2.19%
2026-01-26 广发睿铭两年持有期混合A 0.9367 -1.18%
2026-01-23 广发睿铭两年持有期混合A 0.9479 1.79%
2026-01-22 广发睿铭两年持有期混合A 0.9312 -0.13%
2026-01-21 广发睿铭两年持有期混合A 0.9324 0.88%
2026-01-20 广发睿铭两年持有期混合A 0.9243 -1.07%
2026-01-19 广发睿铭两年持有期混合A 0.9343 0.30%
2026-01-16 广发睿铭两年持有期混合A 0.9315 2.34%
2026-01-15 广发睿铭两年持有期混合A 0.9102 2.57%
2026-01-14 广发睿铭两年持有期混合A 0.8874 0.90%
2026-01-13 广发睿铭两年持有期混合A 0.8795 -2.27%
2026-01-12 广发睿铭两年持有期混合A 0.8999 0.87%
2026-01-09 广发睿铭两年持有期混合A 0.8921 -0.69%
2026-01-08 广发睿铭两年持有期混合A 0.8983 -0.55%
2026-01-07 广发睿铭两年持有期混合A 0.9033 3.90%
2026-01-06 广发睿铭两年持有期混合A 0.8694 1.74%
2026-01-05 广发睿铭两年持有期混合A 0.8545 2.31%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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