近一季招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合C011191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0194 |
0.37% |
| 2024-04-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0156 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0159 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0167 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0166 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0163 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0152 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0165 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0169 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0163 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0157 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0138 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0148 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0133 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0121 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0125 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0114 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0118 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0115 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0114 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0101 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0095 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0087 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0096 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0100 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0108 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0111 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0105 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0099 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0101 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0096 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0097 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0104 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0106 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0112 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0113 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0103 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0106 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0099 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0101 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0094 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0085 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0068 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0088 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0069 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0067 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0064 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0046 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0038 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0027 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.0008 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
0.9991 |
0.07% |
