近一季招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合C011191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1409 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1438 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1394 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1420 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1455 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1482 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1491 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1514 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1471 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1490 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1485 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1540 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1522 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1542 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1514 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1470 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1447 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1491 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1463 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1466 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1576 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1585 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1513 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1504 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1539 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1546 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1532 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1508 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1526 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1480 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1443 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1486 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1474 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1510 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1457 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1468 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1501 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1519 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1430 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1404 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1500 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1507 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1497 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1436 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1510 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1541 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1503 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1518 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1555 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1545 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1481 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1553 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1494 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1596 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1594 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1572 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1645 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1599 |
0.03% |
