近一年招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合C011191净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1438 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1394 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1420 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1455 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1482 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1491 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1514 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1471 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1490 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1485 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1540 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1522 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1542 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1514 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1470 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1447 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1491 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1463 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1466 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1576 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1585 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1513 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1504 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1539 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1546 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1532 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1508 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1526 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1480 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1443 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1486 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1474 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1510 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1457 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1468 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1501 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1519 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1430 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1404 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1500 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1507 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1497 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1436 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1510 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1541 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1503 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1518 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1555 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1545 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1481 |
-0.37% |
| 2026-07-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1553 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1494 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1596 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1594 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1572 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1645 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1599 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1596 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1563 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1580 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1480 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1442 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1454 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1490 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1421 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1490 |
-0.63% |
| 2026-06-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1563 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1582 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1588 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1541 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1551 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1542 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1593 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1593 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1552 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1505 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1571 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1572 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1551 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1594 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1627 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1711 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1665 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1670 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1621 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1562 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1507 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1514 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1477 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1491 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1516 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1489 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1486 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1465 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1472 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1442 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1448 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1426 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1438 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1415 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1426 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1345 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1335 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1349 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1372 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1330 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1338 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1350 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1353 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1398 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1351 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1308 |
-0.94% |
| 2026-03-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1415 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1442 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1510 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1503 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1517 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1522 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1550 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1561 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1547 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1488 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1551 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1517 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1497 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1542 |
-1.05% |
| 2026-03-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1664 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1713 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1698 |
-0.37% |
| 2026-02-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1741 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1728 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1678 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1731 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1730 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1721 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1709 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1648 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1666 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1685 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1669 |
0.55% |
| 2026-02-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1605 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1726 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1783 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1793 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1751 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1734 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1756 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1748 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1724 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1678 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1669 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1667 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1657 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1654 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1657 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1670 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1622 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1596 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1621 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1630 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1588 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1509 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1511 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1551 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1554 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1548 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1525 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1533 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1531 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1503 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1503 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1470 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1498 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1517 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1493 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1515 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1502 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1548 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1560 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1544 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1553 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1560 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1550 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1523 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1529 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1524 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1501 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1476 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1531 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1520 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1539 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1592 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1631 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1685 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1672 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1652 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1656 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1619 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1650 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1607 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1596 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1613 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1592 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1619 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1636 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1612 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1649 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1591 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1582 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1569 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1579 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1535 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1489 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1580 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1590 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1528 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1576 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1618 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1655 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1583 |
0.25% |
| 2025-09-29 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1554 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1490 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1542 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1564 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1496 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1537 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1521 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
招商瑞安1年持有期混合C |
1.1554 |
0.47% |
