近一季东方阿尔法招阳混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合A011184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3729 |
3.90% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3589 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3621 |
1.54% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3566 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3635 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3697 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3673 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3674 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3579 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3674 |
1.86% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3607 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3637 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3738 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3625 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3668 |
6.01% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3460 |
-0.69% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3484 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3424 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3534 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3485 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3403 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3683 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3676 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3560 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3520 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3524 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3427 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3474 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3488 |
3.78% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3361 |
1.82% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3301 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3149 |
5.99% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.2971 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3003 |
5.04% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.2859 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3024 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.2993 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3183 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3103 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3166 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3176 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3220 |
7.05% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3008 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3062 |
-5.78% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3250 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3314 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3378 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3317 |
-8.65% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3604 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3664 |
2.15% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3587 |
-4.18% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3737 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3821 |
-2.72% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3925 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3944 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4073 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4136 |
4.44% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3960 |
-1.84% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4033 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4150 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4030 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4025 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4144 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4132 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4075 |
0.00% |
