近一年东方阿尔法招阳混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合A011184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4241 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4305 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4259 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4195 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4223 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4190 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4234 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4220 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4127 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4086 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4155 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4213 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4193 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4143 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4152 |
-2.65% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4262 |
-1.29% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4317 |
4.58% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4128 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4198 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4304 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4242 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4326 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4273 |
0.28% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4261 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4219 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4247 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4315 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4332 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4386 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4352 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4354 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4428 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4420 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4463 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4560 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4520 |
1.62% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4448 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4397 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4318 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4328 |
-2.01% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4415 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4385 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4383 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4565 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4611 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4576 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4746 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4727 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4771 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4755 |
4.71% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4541 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4558 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4538 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4534 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4481 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4537 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4538 |
3.35% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4391 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4393 |
0.83% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4357 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4358 |
-1.22% |
| 2025-09-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4412 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4415 |
3.11% |
| 2025-09-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4282 |
0.90% |
| 2025-09-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4244 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4297 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4298 |
1.11% |
| 2025-09-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4251 |
-5.97% |
| 2025-09-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4521 |
-8.72% |
| 2025-09-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4953 |
-2.37% |
| 2025-09-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5073 |
-0.76% |
| 2025-08-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5112 |
3.29% |
| 2025-08-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4949 |
0.45% |
| 2025-08-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4927 |
-2.72% |
| 2025-08-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5065 |
-2.13% |
| 2025-08-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5175 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5069 |
3.39% |
| 2025-08-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4903 |
-0.57% |
| 2025-08-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4931 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4921 |
-1.95% |
| 2025-08-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5019 |
2.58% |
| 2025-08-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4893 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4899 |
-3.71% |
| 2025-08-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5088 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5020 |
-1.99% |
| 2025-08-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5122 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5085 |
-1.82% |
| 2025-08-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5179 |
-1.24% |
| 2025-08-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5244 |
3.25% |
| 2025-08-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5079 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5088 |
2.85% |
| 2025-08-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4947 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5002 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5055 |
-1.52% |
| 2025-07-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5133 |
1.14% |
| 2025-07-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5075 |
0.63% |
| 2025-07-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5043 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5051 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4996 |
-1.38% |
| 2025-07-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5066 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5070 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5032 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4997 |
2.84% |
| 2025-07-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4859 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4864 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4867 |
-0.61% |
| 2025-07-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4897 |
0.99% |
| 2025-07-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4849 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4870 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4900 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4876 |
0.31% |
| 2025-07-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4861 |
-0.65% |
| 2025-07-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4893 |
-0.18% |
| 2025-07-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4902 |
-1.37% |
| 2025-07-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4970 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4975 |
2.83% |
| 2025-06-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4838 |
0.77% |
| 2025-06-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4801 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4790 |
2.00% |
| 2025-06-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4696 |
1.03% |
| 2025-06-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4648 |
1.22% |
| 2025-06-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4592 |
-0.86% |
| 2025-06-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4632 |
-1.55% |
| 2025-06-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4705 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4680 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4698 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4706 |
0.81% |
| 2025-06-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4668 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4680 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4657 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4760 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4693 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4719 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4681 |
-0.13% |
| 2025-06-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4687 |
0.47% |
| 2025-05-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4665 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4665 |
1.06% |
| 2025-05-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4616 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4641 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4641 |
1.07% |
| 2025-05-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4592 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4612 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4636 |
-0.58% |
| 2025-05-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4663 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4665 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4668 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4653 |
-2.47% |
| 2025-05-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4771 |
-0.73% |
| 2025-05-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4806 |
-2.32% |
| 2025-05-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4920 |
3.51% |
| 2025-05-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4753 |
-1.39% |
| 2025-05-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4820 |
1.39% |
| 2025-05-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4754 |
1.78% |
| 2025-05-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4671 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4563 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4532 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4497 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4541 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4525 |
-1.24% |
| 2025-04-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4582 |
1.06% |
| 2025-04-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4534 |
-1.00% |
| 2025-04-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4580 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4472 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4485 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4487 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4534 |
-1.28% |
| 2025-04-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4593 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4577 |
1.64% |
| 2025-04-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4503 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4434 |
5.80% |
| 2025-04-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4191 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4155 |
-9.61% |
| 2025-04-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4597 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4661 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4655 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4617 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4652 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4669 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4662 |
0.93% |
| 2025-03-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4619 |
-3.95% |
| 2025-03-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4809 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4801 |
-4.40% |
| 2025-03-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5022 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5050 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5100 |
0.85% |
| 2025-03-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5057 |
1.12% |
| 2025-03-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5001 |
1.63% |
| 2025-03-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4921 |
-2.84% |
| 2025-03-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5065 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5111 |
0.63% |
| 2025-03-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5079 |
-1.61% |
| 2025-03-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5162 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5158 |
3.18% |
| 2025-03-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4999 |
3.61% |
| 2025-03-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4825 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4811 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4799 |
-6.91% |
| 2025-02-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5155 |
-1.45% |
| 2025-02-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5231 |
1.89% |
| 2025-02-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5134 |
1.20% |
| 2025-02-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5073 |
-1.76% |
| 2025-02-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5164 |
1.91% |
| 2025-02-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5067 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5090 |
2.46% |
| 2025-02-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4968 |
-2.22% |
| 2025-02-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5081 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5063 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5066 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5115 |
1.03% |
| 2025-02-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5063 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5087 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5046 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5028 |
2.55% |
| 2025-02-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4903 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4864 |
-0.80% |
| 2025-01-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4903 |
2.00% |
| 2025-01-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4807 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4865 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4887 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4880 |
1.16% |
| 2025-01-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4824 |
1.05% |
| 2025-01-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4774 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4768 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4842 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4704 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4698 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4774 |
1.66% |
| 2025-01-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4696 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4731 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4655 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4719 |
-3.10% |
| 2025-01-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4870 |
-3.89% |
| 2024-12-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5067 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5059 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5008 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5047 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4984 |
-2.37% |
| 2024-12-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5105 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5046 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5060 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5046 |
-1.64% |
