近一年东方阿尔法招阳混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合A011184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3729 |
3.90% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3589 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3621 |
1.54% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3566 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3635 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3697 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3673 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3674 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3579 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3674 |
1.86% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3607 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3637 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3738 |
3.12% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3625 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3668 |
6.01% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3460 |
-0.69% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3484 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3424 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3534 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3485 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3403 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3683 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3676 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3560 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3520 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3524 |
2.83% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3427 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3474 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3488 |
3.78% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3361 |
1.82% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3301 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3149 |
5.99% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.2971 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3003 |
5.04% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.2859 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3024 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.2993 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3183 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3103 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3166 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3176 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3220 |
7.05% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3008 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3062 |
-5.78% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3250 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3314 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3378 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3317 |
-8.65% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3604 |
-1.64% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3664 |
2.15% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3587 |
-4.18% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3737 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3821 |
-2.72% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3925 |
-0.48% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3944 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4073 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4136 |
4.44% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3960 |
-1.84% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4033 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4150 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4030 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4025 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4144 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4132 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4075 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4075 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4006 |
3.78% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3860 |
-0.41% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3876 |
1.33% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3825 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3892 |
3.93% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3745 |
-4.67% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3920 |
-1.68% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3987 |
0.73% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3958 |
1.77% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3889 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3878 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.3965 |
-3.39% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4104 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4051 |
-2.49% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4152 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4240 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4185 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4113 |
-3.63% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4268 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4274 |
1.62% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4206 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4208 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4280 |
-4.04% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4453 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4437 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4486 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4480 |
1.45% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4346 |
1.64% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4276 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4272 |
-3.16% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4407 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4406 |
-2.47% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4515 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4568 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4541 |
-1.78% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4622 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4580 |
1.62% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4507 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4500 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4504 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4432 |
1.81% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4353 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4297 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4303 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4136 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4132 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4170 |
-1.91% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4251 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4229 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4340 |
1.76% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4265 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4232 |
-3.33% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4373 |
2.72% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4257 |
3.20% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4125 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4257 |
-2.47% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4362 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4453 |
1.14% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4403 |
-3.32% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4549 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4522 |
-2.37% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4629 |
-3.15% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4775 |
-3.16% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4926 |
-0.71% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4961 |
-2.54% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5087 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5098 |
-0.51% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5124 |
3.24% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4963 |
-6.45% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5283 |
3.67% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5096 |
-0.95% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5145 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5069 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5049 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5012 |
1.19% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4953 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4865 |
-2.32% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4978 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4940 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4887 |
-2.21% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4995 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4990 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4940 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4788 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4904 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4975 |
-1.85% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5069 |
-1.00% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5120 |
1.97% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5021 |
-5.50% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5297 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5271 |
2.45% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5145 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5152 |
-2.50% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5284 |
3.57% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5102 |
-1.94% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5201 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5176 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5213 |
-6.79% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5567 |
5.92% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5256 |
3.81% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.5063 |
4.91% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4826 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4851 |
2.23% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4745 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4647 |
1.80% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4565 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4603 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4583 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4583 |
2.85% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4456 |
2.70% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4339 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4364 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4324 |
1.48% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4261 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4255 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4241 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4305 |
1.08% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4259 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4195 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4223 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4190 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4234 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4220 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4127 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4086 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4155 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4213 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4193 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4143 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4152 |
-2.65% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4262 |
-1.29% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4317 |
4.58% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4128 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4198 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4304 |
1.46% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4242 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4326 |
1.24% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4273 |
0.28% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4261 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4219 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4247 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4315 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4332 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4386 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4352 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4354 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4428 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4420 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4463 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4560 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4520 |
1.62% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4448 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4397 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4318 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4328 |
-2.01% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4415 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4385 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4383 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4565 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4611 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4576 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4746 |
0.40% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4727 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4771 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4755 |
4.71% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4541 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4558 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4538 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4534 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4481 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4537 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4538 |
3.35% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4391 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法招阳混合A |
0.4393 |
0.83% |
