近一年宝盈智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合C011171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5251 |
1.44% |
| 2026-09-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5034 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5004 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5232 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5325 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5476 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5506 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5670 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5290 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5266 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5372 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5729 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5955 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5792 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5753 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5441 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5371 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5363 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6033 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5887 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5673 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6455 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6648 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6184 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6035 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6161 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5983 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6031 |
-0.87% |
| 2026-08-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6171 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6043 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6141 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5868 |
5.29% |
| 2026-08-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5071 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4995 |
4.44% |
| 2026-07-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4358 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4859 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4703 |
-6.10% |
| 2026-07-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5658 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5193 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5628 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5739 |
-4.54% |
| 2026-07-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6453 |
4.88% |
| 2026-07-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5687 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5772 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7038 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7505 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7681 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7028 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7662 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8439 |
5.08% |
| 2026-07-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7548 |
0.86% |
| 2026-07-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7399 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7419 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7704 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7660 |
-6.20% |
| 2026-07-01 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8827 |
-3.22% |
| 2026-06-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.9434 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8702 |
-1.34% |
| 2026-06-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8952 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.9600 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.9122 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8717 |
-4.86% |
| 2026-06-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.9627 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.9650 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.9086 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8736 |
1.93% |
| 2026-06-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8382 |
5.00% |
| 2026-06-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7506 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7390 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7546 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7967 |
4.24% |
| 2026-06-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7236 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7764 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8269 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8316 |
1.66% |
| 2026-06-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8017 |
5.08% |
| 2026-06-01 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7146 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7736 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.8130 |
2.70% |
| 2026-05-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7653 |
-1.44% |
| 2026-05-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7911 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7789 |
4.07% |
| 2026-05-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7093 |
4.28% |
| 2026-05-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6392 |
-3.89% |
| 2026-05-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7056 |
1.16% |
| 2026-05-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6860 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6793 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6697 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7014 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.7218 |
3.02% |
| 2026-05-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6713 |
2.82% |
| 2026-05-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6254 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5946 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4933 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4906 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4661 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4867 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4781 |
-2.33% |
| 2026-04-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5126 |
-2.62% |
| 2026-04-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5522 |
2.94% |
| 2026-04-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5079 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5085 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5033 |
3.30% |
| 2026-04-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4553 |
3.65% |
| 2026-04-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4040 |
-1.06% |
| 2026-04-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4191 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3855 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3894 |
2.76% |
| 2026-04-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3521 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3548 |
6.12% |
| 2026-04-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2767 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2699 |
1.69% |
| 2026-04-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2488 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2780 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2403 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2680 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2664 |
-0.46% |
| 2026-03-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2722 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2997 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2730 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2470 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2966 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2960 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3307 |
2.88% |
| 2026-03-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2935 |
-3.05% |
| 2026-03-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3342 |
1.71% |
| 2026-03-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3118 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3097 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3278 |
-1.01% |
| 2026-03-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3413 |
3.47% |
| 2026-03-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2963 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3224 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3256 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3066 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3273 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3750 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3837 |
-1.56% |
| 2026-02-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4053 |
0.72% |
| 2026-02-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3952 |
1.72% |
| 2026-02-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3716 |
-0.74% |
| 2026-02-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3818 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4018 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4110 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4216 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4164 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3859 |
-1.83% |
| 2026-02-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4112 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4222 |
-2.85% |
| 2026-02-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4627 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4614 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5007 |
0.33% |
| 2026-01-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4958 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5160 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5125 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4826 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4874 |
-1.02% |
| 2026-01-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5027 |
1.42% |
| 2026-01-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4816 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4613 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4948 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4989 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5053 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5047 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4694 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4768 |
2.07% |
| 2026-01-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4468 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4279 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4367 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4317 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4326 |
3.52% |
| 2025-12-31 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3839 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4027 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3979 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3951 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3992 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4033 |
1.21% |
| 2025-12-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3865 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3828 |
3.22% |
| 2025-12-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3396 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3378 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3599 |
3.56% |
| 2025-12-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3132 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3313 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3580 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3485 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3724 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3647 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3567 |
2.45% |
| 2025-12-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3242 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3121 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2990 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3041 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3135 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3037 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2902 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2888 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2799 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2509 |
2.06% |
| 2025-11-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2257 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2638 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2637 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2693 |
0.25% |
| 2025-11-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2661 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2573 |
-3.05% |
| 2025-11-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2968 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2852 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2893 |
-1.60% |
| 2025-11-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3103 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3175 |
-1.49% |
| 2025-11-06 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3374 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2904 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3000 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3220 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3241 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3687 |
-2.84% |
| 2025-10-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4087 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3994 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3918 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3505 |
3.76% |
| 2025-10-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3015 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3143 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3228 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2968 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2858 |
-3.76% |
| 2025-10-16 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3360 |
-1.43% |
| 2025-10-15 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3554 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3247 |
-5.81% |
| 2025-10-13 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4064 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3931 |
-2.91% |
| 2025-10-09 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4348 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
宝盈智慧生活混合C |
1.4105 |
3.14% |
| 2025-09-29 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3675 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3348 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3577 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3563 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3117 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
宝盈智慧生活混合C |
1.3168 |
2.54% |
| 2025-09-19 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2842 |
0.51% |
| 2025-09-18 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2777 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
宝盈智慧生活混合C |
1.2714 |
2.65% |
