近一季宝盈智慧生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈智慧生活混合C011171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7535 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7295 |
1.05% |
| 2024-04-24 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7219 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7082 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7036 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7010 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7114 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7154 |
5.52% |
| 2024-04-15 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7106 |
-2.15% |
| 2024-04-12 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7262 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7231 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7194 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7369 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7336 |
-2.36% |
| 2024-04-03 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7513 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7548 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7651 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7594 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7572 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7460 |
-3.78% |
| 2024-03-26 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7753 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7805 |
-3.19% |
| 2024-03-22 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8062 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8153 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8202 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8142 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8185 |
2.33% |
| 2024-03-15 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7999 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7916 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8009 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
宝盈智慧生活混合C |
0.8001 |
0.64% |
| 2024-03-11 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7950 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7856 |
1.72% |
| 2024-03-07 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7723 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7852 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7842 |
-1.74% |
| 2024-03-04 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7981 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7912 |
1.59% |
| 2024-02-29 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7788 |
4.09% |
| 2024-02-28 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7482 |
-5.41% |
| 2024-02-27 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7910 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7765 |
3.24% |
| 2024-02-23 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7521 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7382 |
2.40% |
| 2024-02-21 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7209 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7220 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7136 |
3.32% |
| 2024-02-08 |
宝盈智慧生活混合C |
0.6907 |
6.08% |
| 2024-02-07 |
宝盈智慧生活混合C |
0.6511 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
宝盈智慧生活混合C |
0.6509 |
4.01% |
| 2024-02-05 |
宝盈智慧生活混合C |
0.6258 |
-6.69% |
| 2024-02-02 |
宝盈智慧生活混合C |
0.6707 |
-4.38% |
| 2024-02-01 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7014 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7008 |
-4.33% |
| 2024-01-30 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7325 |
-3.71% |
| 2024-01-29 |
宝盈智慧生活混合C |
0.7607 |
-3.82% |
