近一年富国质量成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国质量成长6个月持有期混合A011160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8120 |
0.72% |
| 2024-04-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8062 |
3.13% |
| 2024-04-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7817 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7750 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7780 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7634 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7668 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7724 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7719 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7757 |
4.61% |
| 2024-04-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7415 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7685 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7722 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7703 |
2.09% |
| 2024-04-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7545 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7646 |
0.98% |
| 2024-04-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7572 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7635 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7602 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7589 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7423 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7286 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7224 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7415 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7389 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7463 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7487 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7530 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7506 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7607 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7508 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7448 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7458 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7438 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7404 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7305 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7216 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7148 |
1.77% |
| 2024-03-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7024 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7149 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7054 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7014 |
3.16% |
| 2024-02-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6799 |
-5.08% |
| 2024-02-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7163 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7058 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6995 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6904 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6791 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6695 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6638 |
1.39% |
| 2024-02-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6547 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6221 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6157 |
3.03% |
| 2024-02-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.5976 |
-4.95% |
| 2024-02-02 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6287 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6441 |
-1.59% |
| 2024-01-31 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6545 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6781 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6966 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7156 |
-0.38% |
| 2024-01-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7183 |
3.22% |
| 2024-01-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6959 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6893 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.6890 |
-5.69% |
| 2024-01-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7306 |
-1.30% |
| 2024-01-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7402 |
-1.44% |
| 2024-01-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7510 |
-1.87% |
| 2024-01-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7653 |
1.53% |
| 2024-01-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7538 |
0.78% |
| 2024-01-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7480 |
0.52% |
| 2024-01-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7441 |
0.98% |
| 2024-01-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7369 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7372 |
0.48% |
| 2024-01-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7337 |
-1.71% |
| 2024-01-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7465 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7519 |
0.23% |
| 2024-01-03 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7502 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7517 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7518 |
0.90% |
| 2023-12-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7451 |
2.35% |
| 2023-12-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7280 |
1.04% |
| 2023-12-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7205 |
-0.84% |
| 2023-12-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7266 |
-0.14% |
| 2023-12-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7276 |
-0.25% |
| 2023-12-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7294 |
1.18% |
| 2023-12-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7209 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7255 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7250 |
-1.25% |
| 2023-12-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7342 |
0.11% |
| 2023-12-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7334 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7333 |
-1.00% |
| 2023-12-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7407 |
0.75% |
| 2023-12-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7352 |
1.06% |
| 2023-12-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7275 |
-1.07% |
| 2023-12-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7354 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7368 |
0.59% |
| 2023-12-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7325 |
-1.98% |
| 2023-12-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7473 |
-0.68% |
| 2023-12-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7524 |
-0.38% |
| 2023-11-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7553 |
-0.28% |
| 2023-11-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7574 |
-0.94% |
| 2023-11-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7646 |
0.39% |
| 2023-11-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7616 |
0.45% |
| 2023-11-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7582 |
-1.17% |
| 2023-11-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7672 |
1.49% |
| 2023-11-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7559 |
-1.47% |
| 2023-11-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7709 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7663 |
-0.08% |
| 2023-11-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7669 |
-1.19% |
| 2023-11-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7761 |
1.23% |
| 2023-11-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7667 |
0.60% |
| 2023-11-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7621 |
0.55% |
| 2023-11-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7579 |
-1.01% |
| 2023-11-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7656 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7672 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7665 |
-0.33% |
| 2023-11-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7690 |
0.96% |
| 2023-11-03 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7617 |
1.25% |
| 2023-11-02 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7523 |
-0.54% |
| 2023-11-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7564 |
0.27% |
| 2023-10-31 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7544 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7566 |
-0.08% |
| 2023-10-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7572 |
1.22% |
| 2023-10-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7481 |
0.62% |
| 2023-10-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7435 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7399 |
1.41% |
| 2023-10-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7296 |
-2.24% |
| 2023-10-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7463 |
-0.20% |
| 2023-10-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7478 |
-0.95% |
| 2023-10-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7550 |
-1.51% |
| 2023-10-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7666 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7669 |
-0.75% |
| 2023-10-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7727 |
-1.00% |
| 2023-10-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7805 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7785 |
-0.38% |
| 2023-10-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7815 |
-1.08% |
| 2023-10-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7900 |
-0.68% |
| 2023-09-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7954 |
0.42% |
| 2023-09-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7921 |
1.10% |
| 2023-09-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7835 |
-0.67% |
| 2023-09-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7888 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7923 |
1.28% |
| 2023-09-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7823 |
-0.55% |
| 2023-09-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7866 |
-0.97% |
| 2023-09-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7943 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7970 |
0.61% |
| 2023-09-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7922 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7923 |
-0.54% |
| 2023-09-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7966 |
-0.72% |
| 2023-09-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8024 |
-0.38% |
| 2023-09-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8055 |
-0.07% |
| 2023-09-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8061 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8062 |
-1.67% |
| 2023-09-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8199 |
0.12% |
| 2023-09-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8189 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8201 |
1.20% |
| 2023-09-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8104 |
0.25% |
| 2023-08-31 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8084 |
-0.04% |
| 2023-08-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8087 |
0.35% |
| 2023-08-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8059 |
3.12% |
| 2023-08-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7815 |
0.49% |
| 2023-08-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7777 |
-1.31% |
| 2023-08-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7880 |
0.52% |
| 2023-08-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7839 |
-2.20% |
| 2023-08-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8015 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8015 |
-0.07% |
| 2023-08-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8021 |
-1.19% |
| 2023-08-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8118 |
1.58% |
| 2023-08-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.7992 |
-0.93% |
| 2023-08-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8067 |
-0.75% |
| 2023-08-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8128 |
0.14% |
| 2023-08-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8117 |
-2.23% |
| 2023-08-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8302 |
0.34% |
| 2023-08-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8274 |
-0.78% |
| 2023-08-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8339 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8376 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8403 |
-0.05% |
| 2023-08-03 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8407 |
-0.12% |
| 2023-08-02 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8417 |
0.10% |
| 2023-08-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8409 |
-0.20% |
| 2023-07-31 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8426 |
0.65% |
| 2023-07-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8372 |
0.06% |
| 2023-07-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8367 |
-0.95% |
| 2023-07-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8447 |
-0.93% |
| 2023-07-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8526 |
1.20% |
| 2023-07-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8425 |
0.79% |
| 2023-07-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8359 |
-0.82% |
| 2023-07-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8428 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8506 |
-0.33% |
| 2023-07-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8534 |
0.53% |
| 2023-07-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8489 |
-0.13% |
| 2023-07-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8500 |
-0.43% |
| 2023-07-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8537 |
0.93% |
| 2023-07-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8458 |
-0.24% |
| 2023-07-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8478 |
0.18% |
| 2023-07-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8463 |
0.31% |
| 2023-07-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8437 |
-0.61% |
| 2023-07-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8489 |
-0.53% |
| 2023-07-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8534 |
-1.06% |
| 2023-07-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8625 |
0.94% |
| 2023-07-03 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8545 |
0.80% |
| 2023-06-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8477 |
0.87% |
| 2023-06-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8404 |
0.66% |
| 2023-06-28 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8349 |
-0.32% |
| 2023-06-27 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8376 |
0.77% |
| 2023-06-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8312 |
-2.21% |
| 2023-06-21 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8500 |
-0.91% |
| 2023-06-20 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8578 |
-0.30% |
| 2023-06-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8604 |
1.01% |
| 2023-06-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8518 |
0.89% |
| 2023-06-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8443 |
0.69% |
| 2023-06-14 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8385 |
-0.08% |
| 2023-06-13 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8392 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8373 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8334 |
0.71% |
| 2023-06-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8275 |
0.42% |
| 2023-06-07 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8240 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8253 |
-1.21% |
| 2023-06-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8354 |
0.60% |
| 2023-06-02 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8304 |
0.96% |
| 2023-06-01 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8225 |
-0.35% |
| 2023-05-31 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8254 |
-0.82% |
| 2023-05-30 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8322 |
0.22% |
| 2023-05-29 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8304 |
-1.04% |
| 2023-05-26 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8391 |
-0.78% |
| 2023-05-25 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8457 |
0.24% |
| 2023-05-24 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8437 |
0.05% |
| 2023-05-23 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8433 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8481 |
0.60% |
| 2023-05-19 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8430 |
0.73% |
| 2023-05-18 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8369 |
0.18% |
| 2023-05-17 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8354 |
0.47% |
| 2023-05-16 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8315 |
0.65% |
| 2023-05-15 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8261 |
1.37% |
| 2023-05-12 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8149 |
-0.94% |
| 2023-05-11 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8226 |
-0.27% |
| 2023-05-10 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8248 |
0.57% |
| 2023-05-09 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8201 |
-2.22% |
| 2023-05-08 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8387 |
0.27% |
| 2023-05-05 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8364 |
-1.55% |
| 2023-05-04 |
富国质量成长6个月持有期混合A |
0.8496 |
-0.63% |
