近一年富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国质量成长6个月持有混合A011160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2354 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2470 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2609 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2408 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2646 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2585 |
0.45% |
| 2025-12-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2529 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2230 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2034 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1991 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2104 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2198 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2159 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2086 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2043 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1981 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1718 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1474 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2039 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2098 |
-2.60% |
| 2025-11-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2412 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2526 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2587 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2797 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2639 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2787 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2758 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2882 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2870 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2613 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2461 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2737 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2733 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2755 |
-3.17% |
| 2025-10-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3173 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3162 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3415 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3192 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2844 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3125 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3065 |
2.67% |
| 2025-10-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2725 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2688 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3042 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3033 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2834 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3099 |
1.22% |
| 2025-10-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2941 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3164 |
-1.28% |
| 2025-09-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3335 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3340 |
2.99% |
| 2025-09-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2953 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3329 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3126 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3000 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3140 |
1.90% |
| 2025-09-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2895 |
-2.10% |
| 2025-09-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3172 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3077 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3011 |
1.70% |
| 2025-09-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2794 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2791 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2778 |
2.84% |
| 2025-09-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2425 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2408 |
-1.46% |
| 2025-09-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2592 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2590 |
5.05% |
| 2025-09-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1985 |
-4.33% |
| 2025-09-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2528 |
-0.16% |
| 2025-09-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2548 |
-3.77% |
| 2025-09-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3040 |
1.70% |
| 2025-08-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2822 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2558 |
1.77% |
| 2025-08-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2339 |
-3.04% |
| 2025-08-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2726 |
-0.69% |
| 2025-08-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2815 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2570 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2444 |
-1.96% |
| 2025-08-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2693 |
-0.86% |
| 2025-08-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2803 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2790 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2679 |
2.02% |
| 2025-08-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2428 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2523 |
2.83% |
| 2025-08-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2178 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2095 |
2.51% |
| 2025-08-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1799 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1767 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1818 |
2.59% |
| 2025-08-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1520 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1371 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1187 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1191 |
1.66% |
| 2025-07-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1008 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1185 |
1.88% |
| 2025-07-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0979 |
1.93% |
| 2025-07-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0771 |
0.37% |
| 2025-07-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0731 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0688 |
-0.97% |
| 2025-07-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0793 |
-1.48% |
| 2025-07-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0955 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0992 |
-0.19% |
| 2025-07-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1013 |
2.24% |
| 2025-07-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0772 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0806 |
1.13% |
| 2025-07-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0685 |
1.92% |
| 2025-07-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0484 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0505 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0513 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0540 |
2.78% |
| 2025-07-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0255 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0259 |
-0.80% |
| 2025-07-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0342 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0250 |
-1.26% |
| 2025-07-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0381 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0361 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0280 |
1.48% |
| 2025-06-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0130 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0215 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0070 |
2.73% |
| 2025-06-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9802 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9736 |
-1.61% |
| 2025-06-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9895 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9978 |
0.96% |
| 2025-06-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9883 |
-1.62% |
| 2025-06-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0046 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9953 |
-1.77% |
| 2025-06-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0132 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0122 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0100 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0111 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0066 |
-0.77% |
| 2025-06-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0144 |
0.75% |
| 2025-06-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0068 |
1.21% |
| 2025-06-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9948 |
-0.19% |
| 2025-05-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9967 |
-1.56% |
| 2025-05-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0125 |
2.09% |
| 2025-05-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9918 |
0.67% |
| 2025-05-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9852 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9877 |
1.36% |
| 2025-05-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9744 |
-1.67% |
| 2025-05-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9909 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0013 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0146 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0032 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0107 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0026 |
-2.22% |
| 2025-05-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0254 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0306 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0420 |
2.44% |
| 2025-05-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0172 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0297 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0270 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0348 |
3.53% |
| 2025-04-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9995 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9892 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9839 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9920 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9892 |
-0.80% |
| 2025-04-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9972 |
2.23% |
| 2025-04-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9754 |
-0.50% |
| 2025-04-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9803 |
3.35% |
| 2025-04-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9485 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9480 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9496 |
-1.74% |
| 2025-04-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9664 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9662 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9557 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9366 |
3.84% |
| 2025-04-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9020 |
3.74% |
| 2025-04-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8695 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8557 |
-13.76% |
| 2025-04-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9922 |
-1.99% |
| 2025-04-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0123 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0053 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0074 |
-1.33% |
| 2025-03-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0210 |
-2.03% |
| 2025-03-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0422 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0478 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0428 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0469 |
-0.59% |
| 2025-03-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0531 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0825 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0893 |
-1.86% |
| 2025-03-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1099 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1061 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1064 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0876 |
-3.16% |
| 2025-03-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1231 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1199 |
-0.31% |
| 2025-03-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1234 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1240 |
0.95% |
| 2025-03-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1134 |
2.42% |
| 2025-03-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0871 |
0.74% |
| 2025-03-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0791 |
3.05% |
| 2025-03-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0472 |
1.18% |
| 2025-02-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0350 |
-4.41% |
| 2025-02-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0828 |
-0.91% |
| 2025-02-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0927 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0769 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0852 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0929 |
1.85% |
| 2025-02-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0731 |
3.38% |
| 2025-02-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0380 |
4.50% |
| 2025-02-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9933 |
-2.03% |
| 2025-02-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0139 |
2.22% |
| 2025-02-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9919 |
2.25% |
| 2025-02-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9701 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9827 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9636 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9636 |
1.95% |
| 2025-02-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9452 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9349 |
2.92% |
| 2025-02-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9084 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9024 |
-1.53% |
| 2025-01-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9164 |
1.47% |
| 2025-01-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9031 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9034 |
-0.68% |
| 2025-01-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9096 |
1.59% |
| 2025-01-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8954 |
1.50% |
| 2025-01-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8822 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8824 |
-0.37% |
| 2025-01-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8857 |
0.42% |
| 2025-01-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8820 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8385 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8439 |
-2.37% |
| 2025-01-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8644 |
1.73% |
| 2025-01-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8497 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8411 |
2.89% |
| 2025-01-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8175 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8177 |
-3.61% |
| 2025-01-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8483 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8662 |
-2.11% |
| 2024-12-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8999 |
1.96% |
| 2024-12-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8826 |
-1.65% |
| 2024-12-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8974 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.8845 |
-4.90% |
| 2024-12-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9301 |
2.47% |
| 2024-12-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9077 |
-0.93% |
| 2024-12-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9162 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
0.9129 |
-2.58% |
