近一季富国质量成长6个月持有混合A|富国质量成长6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国质量成长6个月持有混合A011160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3352 |
2.83% |
| 2026-09-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2985 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2799 |
2.27% |
| 2026-09-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2515 |
-3.28% |
| 2026-09-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2925 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3085 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3166 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3378 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2852 |
-4.86% |
| 2026-09-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3477 |
2.44% |
| 2026-09-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3156 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3236 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3579 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3312 |
-3.20% |
| 2026-08-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3738 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3255 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3297 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3309 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3334 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3204 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2968 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4146 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4061 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3547 |
2.84% |
| 2026-08-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3173 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3197 |
2.90% |
| 2026-08-11 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2825 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2968 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2779 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2257 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2033 |
6.24% |
| 2026-08-04 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1326 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0762 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1081 |
4.40% |
| 2026-07-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.0614 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1527 |
-1.54% |
| 2026-07-28 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1704 |
-8.13% |
| 2026-07-27 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2655 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2156 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2189 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2453 |
-3.67% |
| 2026-07-21 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2910 |
10.08% |
| 2026-07-20 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.1728 |
-7.11% |
| 2026-07-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.2562 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.3822 |
-4.12% |
| 2026-07-15 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4392 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4976 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.4734 |
-7.84% |
| 2026-07-10 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5889 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6421 |
4.65% |
| 2026-07-08 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5692 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5957 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6209 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6231 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6286 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.7136 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.7171 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6476 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6424 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6466 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6409 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5862 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.5865 |
-3.23% |
| 2026-06-18 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6378 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
富国质量成长6个月持有混合A |
1.6205 |
1.57% |
