近一季广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合A011138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9012 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8755 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8776 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8810 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8807 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8877 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8820 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8876 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8594 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8866 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8775 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8867 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9065 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8978 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9107 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8822 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8740 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8723 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9019 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8810 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8698 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9360 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9448 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9095 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8905 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9078 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8934 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9031 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9007 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8739 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8640 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8250 |
4.82% |
| 2026-08-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7871 |
-2.36% |
| 2026-07-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8061 |
3.32% |
| 2026-07-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7802 |
-4.39% |
| 2026-07-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8160 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8045 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8599 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8249 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8513 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8520 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8643 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8125 |
-2.29% |
| 2026-07-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8315 |
-7.15% |
| 2026-07-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8955 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9199 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9433 |
4.50% |
| 2026-07-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9027 |
-5.78% |
| 2026-07-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9549 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9872 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9487 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9578 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9712 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0031 |
-4.62% |
| 2026-07-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0517 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0679 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0502 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0542 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0902 |
2.86% |
| 2026-06-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0599 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0460 |
-4.98% |
| 2026-06-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0981 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0842 |
3.19% |