近一季广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合A011138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8022 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8185 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8198 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8083 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8170 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8136 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8152 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8086 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8018 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7955 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8022 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8126 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8088 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8013 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7975 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7882 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7692 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7619 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7889 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7966 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7949 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8007 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8109 |
-2.97% |
| 2025-11-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8357 |
2.08% |
| 2025-11-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8187 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8160 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8220 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8261 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8364 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8164 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8106 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8305 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8280 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8367 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8449 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8348 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8434 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8329 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8168 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8231 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8319 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8179 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8141 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8352 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8358 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8165 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8450 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8428 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8702 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8676 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8626 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8471 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8633 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8623 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8538 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8583 |
1.90% |
| 2025-09-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8423 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8509 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8610 |
1.49% |
