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广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

近一季广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合A011138净值及计算阶段收益
近一季011138基金累计收益率-8.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9012 2.94%
2026-09-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8755 -0.24%
2026-09-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8776 -0.39%
2026-09-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8810 0.03%
2026-09-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8807 -0.79%
2026-09-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8877 0.65%
2026-09-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8820 -0.63%
2026-09-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8876 3.28%
2026-09-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8594 -3.16%
2026-09-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8866 1.04%
2026-09-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8775 -1.04%
2026-09-01 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8867 -2.18%
2026-08-31 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9065 0.97%
2026-08-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8978 -1.42%
2026-08-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9107 3.23%
2026-08-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8822 0.94%
2026-08-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8740 0.19%
2026-08-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8723 -3.28%
2026-08-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9019 2.37%
2026-08-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8810 1.29%
2026-08-19 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8698 -7.61%
2026-08-18 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9360 -0.94%
2026-08-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9448 3.88%
2026-08-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9095 2.13%
2026-08-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8905 -1.94%
2026-08-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9078 1.61%
2026-08-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8934 -1.07%
2026-08-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9031 0.27%
2026-08-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9007 3.07%
2026-08-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8739 1.15%
2026-08-05 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8640 4.73%
2026-08-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8250 4.82%
2026-08-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.7871 -2.36%
2026-07-31 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8061 3.32%
2026-07-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.7802 -4.39%
2026-07-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8160 1.43%
2026-07-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8045 -6.44%
2026-07-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8599 4.24%
2026-07-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8249 -3.20%
2026-07-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8513 -0.08%
2026-07-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8520 -1.42%
2026-07-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8643 6.38%
2026-07-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8125 -2.29%
2026-07-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8315 -7.15%
2026-07-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8955 -2.65%
2026-07-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9199 -2.48%
2026-07-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9433 4.50%
2026-07-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9027 -5.78%
2026-07-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9549 -3.27%
2026-07-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9872 4.06%
2026-07-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9487 -0.95%
2026-07-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9578 -1.38%
2026-07-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9712 -2.63%
2026-07-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9967 -0.64%
2026-07-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0031 -4.62%
2026-07-01 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0517 -1.52%
2026-06-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0679 1.69%
2026-06-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0502 -0.38%
2026-06-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0542 -3.30%
2026-06-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0902 2.86%
2026-06-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0599 1.33%
2026-06-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0460 -4.98%
2026-06-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0981 1.28%
2026-06-18 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0842 3.19%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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