近一年广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合A011138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9012 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8755 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8776 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8810 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8807 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8877 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8820 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8876 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8594 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8866 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8775 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8867 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9065 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8978 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9107 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8822 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8740 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8723 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9019 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8810 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8698 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9360 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9448 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9095 |
2.13% |
| 2026-08-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8905 |
-1.94% |
| 2026-08-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9078 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8934 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9031 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9007 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8739 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8640 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8250 |
4.82% |
| 2026-08-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7871 |
-2.36% |
| 2026-07-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8061 |
3.32% |
| 2026-07-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7802 |
-4.39% |
| 2026-07-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8160 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8045 |
-6.44% |
| 2026-07-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8599 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8249 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8513 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8520 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8643 |
6.38% |
| 2026-07-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8125 |
-2.29% |
| 2026-07-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8315 |
-7.15% |
| 2026-07-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8955 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9199 |
-2.48% |
| 2026-07-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9433 |
4.50% |
| 2026-07-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9027 |
-5.78% |
| 2026-07-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9549 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9872 |
4.06% |
| 2026-07-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9487 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9578 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9712 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9967 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0031 |
-4.62% |
| 2026-07-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0517 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0679 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0502 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0542 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0902 |
2.86% |
| 2026-06-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0599 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0460 |
-4.98% |
| 2026-06-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0981 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0842 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0507 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0313 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0115 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9545 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9590 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9640 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9928 |
4.02% |
| 2026-06-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9544 |
-3.28% |
| 2026-06-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9868 |
-3.26% |
| 2026-06-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0201 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0123 |
2.24% |
| 2026-06-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9901 |
4.08% |
| 2026-06-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9513 |
-2.55% |
| 2026-05-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9762 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0025 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9843 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9968 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
1.0028 |
3.58% |
| 2026-05-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9681 |
3.86% |
| 2026-05-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9321 |
-3.64% |
| 2026-05-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9673 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9545 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9500 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9429 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9671 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9962 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9795 |
1.35% |
| 2026-05-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9665 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9578 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9114 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9084 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8928 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9036 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9033 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9138 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9274 |
1.64% |
| 2026-04-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9124 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9155 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9100 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9003 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8819 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8897 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8754 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8763 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8568 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8592 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8144 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8105 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8091 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8265 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8009 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8174 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8146 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8122 |
-2.29% |
| 2026-03-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8312 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8191 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8033 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8410 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8440 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8706 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8563 |
-2.39% |
| 2026-03-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8773 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8761 |
-1.82% |
| 2026-03-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8923 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9019 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9063 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8840 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8952 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8939 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8878 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9000 |
-4.48% |
| 2026-03-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9422 |
1.43% |
| 2026-02-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9289 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9227 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9165 |
2.60% |
| 2026-02-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8933 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8874 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9039 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8917 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8922 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8867 |
2.58% |
| 2026-02-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8644 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8689 |
-2.17% |
| 2026-02-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8882 |
-0.95% |
| 2026-02-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8967 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8791 |
-4.29% |
| 2026-01-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9185 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9338 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9411 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9294 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9207 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9123 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9061 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9063 |
1.92% |
| 2026-01-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8892 |
-2.11% |
| 2026-01-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.9084 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8967 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8984 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8926 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8833 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8917 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8861 |
1.10% |
| 2026-01-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8765 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8835 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8779 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8762 |
1.94% |
| 2025-12-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8595 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8720 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8700 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8770 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8735 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8776 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8678 |
1.72% |
| 2025-12-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8531 |
3.58% |
| 2025-12-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8236 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8237 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8352 |
4.11% |
| 2025-12-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8022 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8185 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8198 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8083 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8170 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8136 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8152 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8086 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8018 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7955 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8022 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8126 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8088 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8013 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7975 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7882 |
2.47% |
| 2025-11-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7692 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7619 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7889 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7966 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.7949 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8007 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8109 |
-2.97% |
| 2025-11-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8357 |
2.08% |
| 2025-11-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8187 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8160 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8220 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8261 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8364 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8164 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8106 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8305 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8280 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8367 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8449 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8348 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8434 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8329 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8168 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8231 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8319 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8179 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8141 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8352 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8358 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8165 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8450 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8428 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8702 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
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0.58% |
| 2025-09-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8626 |
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| 2025-09-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8471 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8633 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8623 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8538 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8583 |
1.90% |
| 2025-09-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8423 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8509 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合A |
0.8610 |
1.49% |
