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广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

今年以来广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合A011138净值及计算阶段收益
今年以来011138基金累计收益率4.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8906 -1.19%
2026-09-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9012 2.94%
2026-09-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8755 -0.24%
2026-09-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8776 -0.39%
2026-09-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8810 0.03%
2026-09-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8807 -0.79%
2026-09-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8877 0.65%
2026-09-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8820 -0.63%
2026-09-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8876 3.28%
2026-09-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8594 -3.16%
2026-09-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8866 1.04%
2026-09-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8775 -1.04%
2026-09-01 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8867 -2.18%
2026-08-31 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9065 0.97%
2026-08-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8978 -1.42%
2026-08-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9107 3.23%
2026-08-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8822 0.94%
2026-08-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8740 0.19%
2026-08-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8723 -3.28%
2026-08-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9019 2.37%
2026-08-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8810 1.29%
2026-08-19 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8698 -7.61%
2026-08-18 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9360 -0.94%
2026-08-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9448 3.88%
2026-08-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9095 2.13%
2026-08-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8905 -1.94%
2026-08-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9078 1.61%
2026-08-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8934 -1.07%
2026-08-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9031 0.27%
2026-08-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9007 3.07%
2026-08-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8739 1.15%
2026-08-05 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8640 4.73%
2026-08-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8250 4.82%
2026-08-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.7871 -2.36%
2026-07-31 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8061 3.32%
2026-07-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.7802 -4.39%
2026-07-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8160 1.43%
2026-07-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8045 -6.44%
2026-07-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8599 4.24%
2026-07-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8249 -3.20%
2026-07-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8513 -0.08%
2026-07-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8520 -1.42%
2026-07-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8643 6.38%
2026-07-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8125 -2.29%
2026-07-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8315 -7.15%
2026-07-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8955 -2.65%
2026-07-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9199 -2.48%
2026-07-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9433 4.50%
2026-07-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9027 -5.78%
2026-07-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9549 -3.27%
2026-07-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9872 4.06%
2026-07-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9487 -0.95%
2026-07-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9578 -1.38%
2026-07-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9712 -2.63%
2026-07-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9967 -0.64%
2026-07-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0031 -4.62%
2026-07-01 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0517 -1.52%
2026-06-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0679 1.69%
2026-06-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0502 -0.38%
2026-06-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0542 -3.30%
2026-06-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0902 2.86%
2026-06-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0599 1.33%
2026-06-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0460 -4.98%
2026-06-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0981 1.28%
2026-06-18 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0842 3.19%
2026-06-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0507 1.88%
2026-06-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0313 1.96%
2026-06-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0115 5.97%
2026-06-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9545 -0.47%
2026-06-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9590 -0.52%
2026-06-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9640 -2.99%
2026-06-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9928 4.02%
2026-06-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9544 -3.28%
2026-06-05 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9868 -3.26%
2026-06-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0201 0.77%
2026-06-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0123 2.24%
2026-06-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9901 4.08%
2026-06-01 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9513 -2.55%
2026-05-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9762 -2.62%
2026-05-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0025 1.85%
2026-05-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9843 -1.25%
2026-05-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9968 -0.60%
2026-05-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0028 3.58%
2026-05-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9681 3.86%
2026-05-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9321 -3.64%
2026-05-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9673 1.34%
2026-05-19 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9545 0.47%
2026-05-18 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9500 0.75%
2026-05-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9429 -2.57%
2026-05-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9671 -2.92%
2026-05-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9962 1.70%
2026-05-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9795 1.35%
2026-05-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9665 0.91%
2026-05-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9578 -0.44%
2026-04-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9114 0.33%
2026-04-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9084 1.75%
2026-04-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8928 -1.20%
2026-04-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9036 0.03%
2026-04-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9033 -1.15%
2026-04-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9138 -1.47%
2026-04-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9274 1.64%
2026-04-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9124 -0.34%
2026-04-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9155 0.60%
2026-04-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9100 1.08%
2026-04-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9003 2.09%
2026-04-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8819 -0.88%
2026-04-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8897 1.63%
2026-04-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8754 -0.10%
2026-04-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8763 2.28%
2026-04-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8568 -0.28%
2026-04-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8592 5.50%
2026-04-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8144 0.48%
2026-04-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8105 0.17%
2026-04-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8091 -2.11%
2026-04-01 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8265 3.20%
2026-03-31 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8009 -2.02%
2026-03-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8174 0.34%
2026-03-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8146 0.30%
2026-03-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8122 -2.29%
2026-03-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8312 1.48%
2026-03-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8191 1.97%
2026-03-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8033 -4.48%
2026-03-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8410 -0.36%
2026-03-19 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8440 -3.06%
2026-03-18 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8706 1.67%
2026-03-17 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8563 -2.39%
2026-03-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8773 0.14%
2026-03-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8761 -1.82%
2026-03-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8923 -1.06%
2026-03-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9019 -0.49%
2026-03-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9063 2.52%
2026-03-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8840 -1.25%
2026-03-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8952 0.15%
2026-03-05 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8939 0.69%
2026-03-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8878 -1.36%
2026-03-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9000 -4.48%
2026-03-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9422 1.43%
2026-02-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9289 0.67%
2026-02-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9227 0.68%
2026-02-25 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9165 2.60%
2026-02-24 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8933 0.66%
2026-02-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8874 -1.83%
2026-02-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9039 1.37%
2026-02-11 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8917 -0.06%
2026-02-10 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8922 0.62%
2026-02-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8867 2.58%
2026-02-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8644 -0.52%
2026-02-05 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8689 -2.17%
2026-02-04 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8882 -0.95%
2026-02-03 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8967 2.00%
2026-02-02 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8791 -4.29%
2026-01-30 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9185 -1.64%
2026-01-29 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9338 -0.78%
2026-01-28 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9411 1.26%
2026-01-27 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9294 0.94%
2026-01-26 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9207 0.92%
2026-01-23 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9123 0.68%
2026-01-22 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9061 -0.02%
2026-01-21 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9063 1.92%
2026-01-20 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8892 -2.11%
2026-01-19 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9084 1.30%
2026-01-16 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8967 -0.19%
2026-01-15 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8984 0.65%
2026-01-14 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8926 1.05%
2026-01-13 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8833 -0.94%
2026-01-12 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8917 0.63%
2026-01-09 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8861 1.10%
2026-01-08 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8765 -0.79%
2026-01-07 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8835 0.64%
2026-01-06 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8779 0.19%
2026-01-05 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8762 1.94%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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