近一年华安精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合C011129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安精致生活混合C |
1.5013 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
华安精致生活混合C |
1.4883 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安精致生活混合C |
1.4932 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华安精致生活混合C |
1.4912 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
华安精致生活混合C |
1.5126 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华安精致生活混合C |
1.5233 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
华安精致生活混合C |
1.5161 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安精致生活混合C |
1.5166 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
华安精致生活混合C |
1.5188 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华安精致生活混合C |
1.5024 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华安精致生活混合C |
1.5232 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
华安精致生活混合C |
1.5539 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华安精致生活混合C |
1.5568 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华安精致生活混合C |
1.5518 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华安精致生活混合C |
1.5492 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
华安精致生活混合C |
1.5339 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
华安精致生活混合C |
1.5785 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
华安精致生活混合C |
1.6273 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安精致生活混合C |
1.6381 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
华安精致生活混合C |
1.5939 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
华安精致生活混合C |
1.5848 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
华安精致生活混合C |
1.5874 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
华安精致生活混合C |
1.5853 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
华安精致生活混合C |
1.6003 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
华安精致生活混合C |
1.5965 |
2.38% |
| 2026-08-06 |
华安精致生活混合C |
1.5594 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华安精致生活混合C |
1.5646 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
华安精致生活混合C |
1.5243 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
华安精致生活混合C |
1.4848 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
华安精致生活混合C |
1.5113 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
华安精致生活混合C |
1.5020 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
华安精致生活混合C |
1.5432 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
华安精致生活混合C |
1.5487 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
华安精致生活混合C |
1.6056 |
2.26% |
| 2026-07-24 |
华安精致生活混合C |
1.5701 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
华安精致生活混合C |
1.5899 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
华安精致生活混合C |
1.6102 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
华安精致生活混合C |
1.6267 |
4.93% |
| 2026-07-20 |
华安精致生活混合C |
1.5502 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
华安精致生活混合C |
1.5526 |
-6.10% |
| 2026-07-16 |
华安精致生活混合C |
1.6534 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
华安精致生活混合C |
1.7064 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
华安精致生活混合C |
1.7308 |
3.25% |
| 2026-07-13 |
华安精致生活混合C |
1.6764 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
华安精致生活混合C |
1.7351 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
华安精致生活混合C |
1.7832 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
华安精致生活混合C |
1.7370 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
华安精致生活混合C |
1.7729 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
华安精致生活混合C |
1.8126 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
华安精致生活混合C |
1.8283 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
华安精致生活混合C |
1.8276 |
-4.23% |
| 2026-07-01 |
华安精致生活混合C |
1.9084 |
-0.56% |
| 2026-06-30 |
华安精致生活混合C |
1.9191 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
华安精致生活混合C |
1.9043 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
华安精致生活混合C |
1.9292 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
华安精致生活混合C |
1.9847 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
华安精致生活混合C |
1.9662 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
华安精致生活混合C |
1.9323 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
华安精致生活混合C |
1.9924 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
华安精致生活混合C |
1.9381 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
华安精致生活混合C |
1.9052 |
1.89% |
| 2026-06-16 |
华安精致生活混合C |
1.8699 |
1.58% |
| 2026-06-15 |
华安精致生活混合C |
1.8408 |
4.50% |
| 2026-06-12 |
华安精致生活混合C |
1.7616 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
华安精致生活混合C |
1.7310 |
0.44% |
| 2026-06-10 |
华安精致生活混合C |
1.7235 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
华安精致生活混合C |
1.7340 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
华安精致生活混合C |
1.6903 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
华安精致生活混合C |
1.7362 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
华安精致生活混合C |
1.7745 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
华安精致生活混合C |
1.7693 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
华安精致生活混合C |
1.7687 |
1.21% |
| 2026-06-01 |
华安精致生活混合C |
1.7475 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
华安精致生活混合C |
1.7715 |
-2.96% |
| 2026-05-28 |
华安精致生活混合C |
1.8255 |
2.98% |
| 2026-05-27 |
华安精致生活混合C |
1.7727 |
-1.98% |
| 2026-05-26 |
华安精致生活混合C |
1.8085 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
华安精致生活混合C |
1.8067 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
华安精致生活混合C |
1.7879 |
2.94% |
| 2026-05-21 |
华安精致生活混合C |
1.7369 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
华安精致生活混合C |
1.7762 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
华安精致生活混合C |
1.7493 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
华安精致生活混合C |
1.7426 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
华安精致生活混合C |
1.7429 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
华安精致生活混合C |
1.7702 |
-2.53% |
| 2026-05-13 |
华安精致生活混合C |
1.8162 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
华安精致生活混合C |
1.8003 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
华安精致生活混合C |
1.7944 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
华安精致生活混合C |
1.7691 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
华安精致生活混合C |
1.7453 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
华安精致生活混合C |
1.7439 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
华安精致生活混合C |
1.7155 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
华安精致生活混合C |
1.7201 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
华安精致生活混合C |
1.7292 |
1.13% |
| 2026-04-23 |
华安精致生活混合C |
1.7098 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
华安精致生活混合C |
1.7239 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
华安精致生活混合C |
1.7263 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
华安精致生活混合C |
1.7312 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华安精致生活混合C |
1.7309 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
华安精致生活混合C |
1.7309 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
华安精致生活混合C |
1.7197 |
-1.63% |
| 2026-04-14 |
华安精致生活混合C |
1.7478 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
华安精致生活混合C |
1.7403 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
华安精致生活混合C |
1.7413 |
-0.25% |
| 2026-04-09 |
华安精致生活混合C |
1.7457 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
华安精致生活混合C |
1.7402 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
华安精致生活混合C |
1.7399 |
1.87% |
| 2026-04-03 |
华安精致生活混合C |
1.7080 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
华安精致生活混合C |
1.7111 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
华安精致生活混合C |
1.7043 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
华安精致生活混合C |
1.6757 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
华安精致生活混合C |
1.7194 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
华安精致生活混合C |
1.7238 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
华安精致生活混合C |
1.7049 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
华安精致生活混合C |
1.7215 |
-0.21% |
| 2026-03-24 |
华安精致生活混合C |
1.7251 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
华安精致生活混合C |
1.6994 |
-1.61% |
| 2026-03-20 |
华安精致生活混合C |
1.7272 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
华安精致生活混合C |
1.7484 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
华安精致生活混合C |
1.7834 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
华安精致生活混合C |
1.7688 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
华安精致生活混合C |
1.8107 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
华安精致生活混合C |
1.8238 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
华安精致生活混合C |
1.8435 |
0.29% |
| 2026-03-11 |
华安精致生活混合C |
1.8382 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
华安精致生活混合C |
1.8275 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
华安精致生活混合C |
1.8262 |
-1.70% |
| 2026-03-06 |
华安精致生活混合C |
1.8577 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
华安精致生活混合C |
1.8567 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
华安精致生活混合C |
1.8409 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
华安精致生活混合C |
1.8506 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
华安精致生活混合C |
1.8992 |
0.95% |
| 2026-02-27 |
华安精致生活混合C |
1.8813 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
华安精致生活混合C |
1.8692 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
华安精致生活混合C |
1.8485 |
1.31% |
| 2026-02-24 |
华安精致生活混合C |
1.8246 |
2.43% |
| 2026-02-13 |
华安精致生活混合C |
1.7813 |
-2.59% |
| 2026-02-12 |
华安精致生活混合C |
1.8274 |
1.61% |
| 2026-02-11 |
华安精致生活混合C |
1.7985 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
华安精致生活混合C |
1.7940 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
华安精致生活混合C |
1.7801 |
2.09% |
| 2026-02-06 |
华安精致生活混合C |
1.7436 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
华安精致生活混合C |
1.7503 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
华安精致生活混合C |
1.7774 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
华安精致生活混合C |
1.7641 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
华安精致生活混合C |
1.7296 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
华安精致生活混合C |
1.7860 |
-2.07% |
| 2026-01-29 |
华安精致生活混合C |
1.8238 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
华安精致生活混合C |
1.8394 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
华安精致生活混合C |
1.8070 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
华安精致生活混合C |
1.7970 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
华安精致生活混合C |
1.7861 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
华安精致生活混合C |
1.7765 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
华安精致生活混合C |
1.7793 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
华安精致生活混合C |
1.7648 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
华安精致生活混合C |
1.7622 |
2.04% |
| 2026-01-16 |
华安精致生活混合C |
1.7269 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
华安精致生活混合C |
1.7270 |
1.04% |
| 2026-01-14 |
华安精致生活混合C |
1.7093 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
华安精致生活混合C |
1.7077 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
华安精致生活混合C |
1.7110 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
华安精致生活混合C |
1.6987 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
华安精致生活混合C |
1.6835 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
华安精致生活混合C |
1.6931 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
华安精致生活混合C |
1.6909 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
华安精致生活混合C |
1.6576 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
华安精致生活混合C |
1.6172 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
华安精致生活混合C |
1.6169 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
华安精致生活混合C |
1.6172 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
华安精致生活混合C |
1.6256 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
华安精致生活混合C |
1.6228 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
华安精致生活混合C |
1.6203 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
华安精致生活混合C |
1.6165 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
华安精致生活混合C |
1.6187 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
华安精致生活混合C |
1.6040 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
华安精致生活混合C |
1.5879 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
华安精致生活混合C |
1.5978 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
华安精致生活混合C |
1.5603 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
华安精致生活混合C |
1.5948 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
华安精致生活混合C |
1.5995 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
华安精致生活混合C |
1.5747 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华安精致生活混合C |
1.5872 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
华安精致生活混合C |
1.5697 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
华安精致生活混合C |
1.5884 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
华安精致生活混合C |
1.5820 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
华安精致生活混合C |
1.5546 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安精致生活混合C |
1.5452 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
华安精致生活混合C |
1.5354 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
华安精致生活混合C |
1.5397 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
华安精致生活混合C |
1.5219 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
华安精致生活混合C |
1.5078 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安精致生活混合C |
1.5097 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
华安精致生活混合C |
1.5020 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
华安精致生活混合C |
1.4854 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
华安精致生活混合C |
1.4701 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
华安精致生活混合C |
1.5128 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华安精致生活混合C |
1.5178 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
华安精致生活混合C |
1.5154 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
华安精致生活混合C |
1.5345 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
华安精致生活混合C |
1.5459 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
华安精致生活混合C |
1.5796 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
华安精致生活混合C |
1.5552 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华安精致生活混合C |
1.5561 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
华安精致生活混合C |
1.5667 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
华安精致生活混合C |
1.5598 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
华安精致生活混合C |
1.5447 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
华安精致生活混合C |
1.5700 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
华安精致生活混合C |
1.5594 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华安精致生活混合C |
1.5804 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
华安精致生活混合C |
1.5925 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
华安精致生活混合C |
1.5613 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
华安精致生活混合C |
1.5854 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
华安精致生活混合C |
1.5298 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
华安精致生活混合C |
1.5312 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
华安精致生活混合C |
1.5368 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
华安精致生活混合C |
1.5071 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
-3.45% |
| 2025-10-16 |
华安精致生活混合C |
1.5496 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
华安精致生活混合C |
1.5673 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
华安精致生活混合C |
1.5437 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
华安精致生活混合C |
1.5857 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
华安精致生活混合C |
1.5863 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
华安精致生活混合C |
1.6130 |
2.15% |
| 2025-09-30 |
华安精致生活混合C |
1.5791 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
华安精致生活混合C |
1.5679 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
华安精致生活混合C |
1.5382 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
华安精致生活混合C |
1.5611 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
华安精致生活混合C |
1.5571 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
华安精致生活混合C |
1.5265 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
华安精致生活混合C |
1.5240 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
华安精致生活混合C |
1.5201 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
华安精致生活混合C |
1.5129 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
华安精致生活混合C |
1.5279 |
0.90% |
