近一月华安精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合C011129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安精致生活混合C |
1.5013 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
华安精致生活混合C |
1.4883 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安精致生活混合C |
1.4932 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华安精致生活混合C |
1.4912 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
华安精致生活混合C |
1.5126 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华安精致生活混合C |
1.5233 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
华安精致生活混合C |
1.5161 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安精致生活混合C |
1.5166 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
华安精致生活混合C |
1.5188 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
华安精致生活混合C |
1.5024 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华安精致生活混合C |
1.5232 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
华安精致生活混合C |
1.5539 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华安精致生活混合C |
1.5568 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华安精致生活混合C |
1.5518 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华安精致生活混合C |
1.5492 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
华安精致生活混合C |
1.5339 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
华安精致生活混合C |
1.5785 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
华安精致生活混合C |
1.6273 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安精致生活混合C |
1.6381 |
2.77% |
