热搜: 国债期货交易 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城品牌优选混合A 博时价值增长贰号混合

南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询(011110)

近半年南方晖元6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方晖元6个月持有期债券C011110净值及计算阶段收益
近半年011110基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.13%
2026-09-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-09-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-09-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0226 -0.09%
2026-09-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0235 -0.02%
2026-09-09 南方晖元6个月持有期债券C 1.0237 0.03%
2026-09-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0234 -0.06%
2026-09-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0240 0.09%
2026-09-04 南方晖元6个月持有期债券C 1.0231 0.00%
2026-09-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0231 0.00%
2026-09-02 南方晖元6个月持有期债券C 1.0231 -0.06%
2026-09-01 南方晖元6个月持有期债券C 1.0237 -0.02%
2026-08-31 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.00%
2026-08-28 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 -0.09%
2026-08-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0248 0.01%
2026-08-26 南方晖元6个月持有期债券C 1.0247 0.04%
2026-08-25 南方晖元6个月持有期债券C 1.0243 -0.01%
2026-08-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0244 -0.08%
2026-08-21 南方晖元6个月持有期债券C 1.0252 0.02%
2026-08-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0250 0.02%
2026-08-19 南方晖元6个月持有期债券C 1.0248 -0.24%
2026-08-18 南方晖元6个月持有期债券C 1.0273 -0.01%
2026-08-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0274 0.12%
2026-08-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0262 0.00%
2026-08-13 南方晖元6个月持有期债券C 1.0262 0.06%
2026-08-12 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 0.04%
2026-08-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0252 -0.06%
2026-08-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0258 0.04%
2026-08-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0254 0.08%
2026-08-06 南方晖元6个月持有期债券C 1.0246 -0.01%
2026-08-05 南方晖元6个月持有期债券C 1.0247 0.07%
2026-08-04 南方晖元6个月持有期债券C 1.0240 0.04%
2026-08-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0236 -0.03%
2026-07-31 南方晖元6个月持有期债券C 1.0239 0.05%
2026-07-30 南方晖元6个月持有期债券C 1.0234 -0.06%
2026-07-29 南方晖元6个月持有期债券C 1.0240 -0.06%
2026-07-28 南方晖元6个月持有期债券C 1.0246 -0.24%
2026-07-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0271 0.05%
2026-07-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0266 -0.03%
2026-07-23 南方晖元6个月持有期债券C 1.0269 -0.09%
2026-07-22 南方晖元6个月持有期债券C 1.0278 -0.08%
2026-07-21 南方晖元6个月持有期债券C 1.0286 0.29%
2026-07-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 0.00%
2026-07-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 -0.22%
2026-07-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0279 -0.17%
2026-07-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0296 -0.12%
2026-07-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0308 0.06%
2026-07-13 南方晖元6个月持有期债券C 1.0302 -0.16%
2026-07-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0319 -0.17%
2026-07-09 南方晖元6个月持有期债券C 1.0337 0.24%
2026-07-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0312 0.02%
2026-07-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0310 -0.01%
2026-07-06 南方晖元6个月持有期债券C 1.0311 0.03%
2026-07-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0308 0.02%
2026-07-02 南方晖元6个月持有期债券C 1.0306 -0.37%
2026-07-01 南方晖元6个月持有期债券C 1.0344 -0.15%
2026-06-30 南方晖元6个月持有期债券C 1.0360 0.20%
2026-06-29 南方晖元6个月持有期债券C 1.0339 0.11%
2026-06-26 南方晖元6个月持有期债券C 1.0328 -0.11%
2026-06-25 南方晖元6个月持有期债券C 1.0339 0.15%
2026-06-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0323 0.17%
2026-06-23 南方晖元6个月持有期债券C 1.0305 -0.15%
2026-06-22 南方晖元6个月持有期债券C 1.0320 0.07%
2026-06-18 南方晖元6个月持有期债券C 1.0313 0.13%
2026-06-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0300 0.17%
2026-06-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0283 0.07%
2026-06-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0276 0.26%
2026-06-12 南方晖元6个月持有期债券C 1.0249 0.04%
2026-06-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0245 -0.02%
2026-06-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0247 -0.09%
2026-06-09 南方晖元6个月持有期债券C 1.0256 0.15%
2026-06-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0241 -0.19%
2026-06-05 南方晖元6个月持有期债券C 1.0261 -0.11%
2026-06-04 南方晖元6个月持有期债券C 1.0272 0.01%
2026-06-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0271 0.03%
2026-06-02 南方晖元6个月持有期债券C 1.0268 0.15%
2026-06-01 南方晖元6个月持有期债券C 1.0253 -0.10%
2026-05-29 南方晖元6个月持有期债券C 1.0263 -0.17%
2026-05-28 南方晖元6个月持有期债券C 1.0280 0.10%
2026-05-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0270 -0.15%
2026-05-26 南方晖元6个月持有期债券C 1.0285 0.05%
2026-05-25 南方晖元6个月持有期债券C 1.0280 0.12%
2026-05-22 南方晖元6个月持有期债券C 1.0268 0.16%
2026-05-21 南方晖元6个月持有期债券C 1.0252 -0.21%
2026-05-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0274 0.16%
2026-05-19 南方晖元6个月持有期债券C 1.0258 0.16%
2026-05-18 南方晖元6个月持有期债券C 1.0242 0.07%
2026-05-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0235 -0.06%
2026-05-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0241 -0.11%
2026-05-13 南方晖元6个月持有期债券C 1.0252 0.06%
2026-05-12 南方晖元6个月持有期债券C 1.0246 0.01%
2026-05-11 南方晖元6个月持有期债券C 1.0245 0.15%
2026-05-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0230 -0.07%
2026-04-30 南方晖元6个月持有期债券C 1.0199 0.10%
2026-04-29 南方晖元6个月持有期债券C 1.0189 0.07%
2026-04-28 南方晖元6个月持有期债券C 1.0182 -0.03%
2026-04-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0185 0.06%
2026-04-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0179 0.05%
2026-04-23 南方晖元6个月持有期债券C 1.0174 -0.12%
2026-04-22 南方晖元6个月持有期债券C 1.0186 0.10%
2026-04-21 南方晖元6个月持有期债券C 1.0176 -0.02%
2026-04-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0178 0.08%
2026-04-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0170 0.03%
2026-04-16 南方晖元6个月持有期债券C 1.0167 0.13%
2026-04-15 南方晖元6个月持有期债券C 1.0154 -0.03%
2026-04-14 南方晖元6个月持有期债券C 1.0157 0.11%
2026-04-13 南方晖元6个月持有期债券C 1.0146 0.03%
2026-04-10 南方晖元6个月持有期债券C 1.0143 0.03%
2026-04-09 南方晖元6个月持有期债券C 1.0140 0.01%
2026-04-08 南方晖元6个月持有期债券C 1.0139 0.26%
2026-04-07 南方晖元6个月持有期债券C 1.0113 0.08%
2026-04-03 南方晖元6个月持有期债券C 1.0105 0.03%
2026-04-02 南方晖元6个月持有期债券C 1.0102 -0.08%
2026-04-01 南方晖元6个月持有期债券C 1.0110 0.11%
2026-03-31 南方晖元6个月持有期债券C 1.0099 -0.08%
2026-03-30 南方晖元6个月持有期债券C 1.0107 0.07%
2026-03-27 南方晖元6个月持有期债券C 1.0100 0.08%
2026-03-26 南方晖元6个月持有期债券C 1.0092 -0.06%
2026-03-25 南方晖元6个月持有期债券C 1.0098 0.10%
2026-03-24 南方晖元6个月持有期债券C 1.0088 0.09%
2026-03-23 南方晖元6个月持有期债券C 1.0079 -0.18%
2026-03-20 南方晖元6个月持有期债券C 1.0097 -0.02%
2026-03-19 南方晖元6个月持有期债券C 1.0099 -0.12%
2026-03-18 南方晖元6个月持有期债券C 1.0111 0.08%
2026-03-17 南方晖元6个月持有期债券C 1.0103 -0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云