近一年光大保德信智能汽车主题股票A|光大智能汽车主题股票基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信智能汽车主题股票A011104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9016 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9207 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9195 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9309 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9244 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9278 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9216 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9128 |
1.48% |
| 2025-12-03 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8995 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9102 |
-2.08% |
| 2025-12-01 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9291 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9214 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9150 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9119 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9043 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8990 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8923 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9078 |
-2.24% |
| 2025-11-19 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9281 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9334 |
-3.24% |
| 2025-11-17 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9636 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9561 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9740 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9652 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9648 |
2.07% |
| 2025-11-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9452 |
-1.07% |
| 2025-11-07 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9554 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9700 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9505 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9464 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9766 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9793 |
0.60% |
| 2025-10-30 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9735 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9870 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9753 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9726 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9647 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9475 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9525 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9581 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9411 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9263 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9584 |
-1.73% |
| 2025-10-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9753 |
3.17% |
| 2025-10-14 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9453 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9786 |
-3.48% |
| 2025-10-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0139 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0438 |
-1.64% |
| 2025-09-30 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0612 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0481 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0267 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0490 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0410 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0326 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0452 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0397 |
-1.75% |
| 2025-09-18 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0582 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0652 |
1.49% |
| 2025-09-16 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0496 |
2.31% |
| 2025-09-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0259 |
2.91% |
| 2025-09-12 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9969 |
-0.87% |
| 2025-09-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0056 |
0.63% |
| 2025-09-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9993 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
1.0025 |
1.15% |
| 2025-09-08 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9911 |
2.94% |
| 2025-09-05 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9628 |
2.52% |
| 2025-09-04 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9391 |
-2.95% |
| 2025-09-03 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9676 |
-1.01% |
| 2025-09-02 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9775 |
1.42% |
| 2025-09-01 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9638 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9621 |
2.48% |
| 2025-08-28 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9388 |
-0.27% |
| 2025-08-27 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9413 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9587 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9606 |
0.85% |
| 2025-08-22 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9525 |
2.51% |
| 2025-08-21 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9292 |
-1.10% |
| 2025-08-20 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9395 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9302 |
1.47% |
| 2025-08-18 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9167 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9079 |
2.26% |
| 2025-08-14 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8878 |
-1.84% |
| 2025-08-13 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.9044 |
1.68% |
| 2025-08-12 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8895 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8857 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8744 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8778 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8789 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8709 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8622 |
2.72% |
| 2025-08-01 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8394 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8436 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8511 |
-2.55% |
| 2025-07-29 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8734 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8754 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8779 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8748 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8728 |
1.14% |
| 2025-07-22 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8630 |
-0.47% |
| 2025-07-21 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8671 |
-0.33% |
| 2025-07-18 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8700 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8706 |
3.05% |
| 2025-07-16 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8448 |
2.12% |
| 2025-07-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8273 |
1.68% |
| 2025-07-14 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8136 |
1.66% |
| 2025-07-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8003 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7958 |
-0.72% |
| 2025-07-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8016 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8093 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7981 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7970 |
-1.13% |
| 2025-07-03 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8061 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8002 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8054 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8083 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8064 |
-0.51% |
| 2025-06-26 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8105 |
-1.29% |
| 2025-06-25 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8211 |
1.63% |
| 2025-06-24 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8079 |
3.33% |
| 2025-06-23 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7819 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7775 |
-1.37% |
| 2025-06-19 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7883 |
-1.30% |
| 2025-06-18 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7987 |
0.60% |
| 2025-06-17 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7939 |
-1.10% |
| 2025-06-16 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8027 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8001 |
-2.09% |
| 2025-06-12 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8172 |
-0.90% |
| 2025-06-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8246 |
1.70% |
| 2025-06-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8108 |
-0.80% |
| 2025-06-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8173 |
-0.11% |
| 2025-06-06 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8182 |
-1.12% |
| 2025-06-05 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8275 |
1.72% |
| 2025-06-04 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8135 |
1.12% |
| 2025-06-03 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8045 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8005 |
-2.00% |
| 2025-05-29 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8168 |
0.68% |
| 2025-05-28 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8113 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8136 |
-1.13% |
| 2025-05-26 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8229 |
-3.21% |
| 2025-05-23 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8502 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8491 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8508 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8476 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8453 |
-1.27% |
| 2025-05-16 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8562 |
1.24% |
| 2025-05-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8457 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8546 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8444 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8516 |
3.00% |
| 2025-05-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8268 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8339 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8293 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8329 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8141 |
1.60% |
| 2025-04-29 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8013 |
1.23% |
| 2025-04-28 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7916 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7982 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7931 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7973 |
4.44% |
| 2025-04-22 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7634 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7641 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7465 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7464 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7463 |
-3.27% |
| 2025-04-15 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7715 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7765 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7653 |
3.54% |
| 2025-04-10 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7391 |
3.60% |
| 2025-04-09 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7134 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7016 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.7018 |
-14.70% |
| 2025-04-03 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
0.8227 |
-2.54% |
| 2025-04-02 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
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| 2025-04-01 |
光大保德信智能汽车主题股票A |
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