近一年富国价值创造混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值创造混合C |
0.5356 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
富国价值创造混合C |
0.5382 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
富国价值创造混合C |
0.5411 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
富国价值创造混合C |
0.5360 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国价值创造混合C |
0.5417 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值创造混合C |
0.5483 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富国价值创造混合C |
0.5532 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
富国价值创造混合C |
0.5540 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
富国价值创造混合C |
0.5572 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
富国价值创造混合C |
0.5538 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
富国价值创造混合C |
0.5503 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
富国价值创造混合C |
0.5559 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
富国价值创造混合C |
0.5531 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国价值创造混合C |
0.5587 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
富国价值创造混合C |
0.5604 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国价值创造混合C |
0.5591 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国价值创造混合C |
0.5618 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
富国价值创造混合C |
0.5511 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国价值创造混合C |
0.5607 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国价值创造混合C |
0.5660 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
富国价值创造混合C |
0.5612 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
富国价值创造混合C |
0.5723 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
富国价值创造混合C |
0.5683 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
富国价值创造混合C |
0.5619 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
富国价值创造混合C |
0.5640 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
富国价值创造混合C |
0.5684 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
富国价值创造混合C |
0.5695 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国价值创造混合C |
0.5696 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国价值创造混合C |
0.5609 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
富国价值创造混合C |
0.5602 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
富国价值创造混合C |
0.5666 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
富国价值创造混合C |
0.5653 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
富国价值创造混合C |
0.5697 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
富国价值创造混合C |
0.5715 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
富国价值创造混合C |
0.5695 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
富国价值创造混合C |
0.5658 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
富国价值创造混合C |
0.5545 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
富国价值创造混合C |
0.5509 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
富国价值创造混合C |
0.5398 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
富国价值创造混合C |
0.5504 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
富国价值创造混合C |
0.5485 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
富国价值创造混合C |
0.5529 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
富国价值创造混合C |
0.5538 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
富国价值创造混合C |
0.5387 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
富国价值创造混合C |
0.5580 |
0.69% |
| 2026-07-15 |
富国价值创造混合C |
0.5542 |
2.16% |
| 2026-07-14 |
富国价值创造混合C |
0.5425 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
富国价值创造混合C |
0.5380 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
富国价值创造混合C |
0.5405 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
富国价值创造混合C |
0.5383 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
富国价值创造混合C |
0.5403 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
富国价值创造混合C |
0.5416 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
富国价值创造混合C |
0.5508 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
富国价值创造混合C |
0.5510 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
富国价值创造混合C |
0.5459 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
富国价值创造混合C |
0.5426 |
1.10% |
| 2026-06-30 |
富国价值创造混合C |
0.5367 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国价值创造混合C |
0.5368 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
富国价值创造混合C |
0.5292 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
富国价值创造混合C |
0.5425 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
富国价值创造混合C |
0.5413 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
富国价值创造混合C |
0.5427 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
富国价值创造混合C |
0.5527 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
富国价值创造混合C |
0.5512 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
富国价值创造混合C |
0.5560 |
-1.31% |
| 2026-06-16 |
富国价值创造混合C |
0.5633 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
富国价值创造混合C |
0.5739 |
1.07% |
| 2026-06-12 |
富国价值创造混合C |
0.5678 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
富国价值创造混合C |
0.5612 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
富国价值创造混合C |
0.5641 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
富国价值创造混合C |
0.5688 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
富国价值创造混合C |
0.5700 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
富国价值创造混合C |
0.5761 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
富国价值创造混合C |
0.5809 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
富国价值创造混合C |
0.5863 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
富国价值创造混合C |
0.5897 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
富国价值创造混合C |
0.5869 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
富国价值创造混合C |
0.5864 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
富国价值创造混合C |
0.5897 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
富国价值创造混合C |
0.5953 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
富国价值创造混合C |
0.5938 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
富国价值创造混合C |
0.5975 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
富国价值创造混合C |
0.5937 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
富国价值创造混合C |
0.5954 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
富国价值创造混合C |
0.6019 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
富国价值创造混合C |
0.6044 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
富国价值创造混合C |
0.6047 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
富国价值创造混合C |
0.6091 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
富国价值创造混合C |
0.6078 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
富国价值创造混合C |
0.6158 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
富国价值创造混合C |
0.6153 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
富国价值创造混合C |
0.6174 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
富国价值创造混合C |
0.6170 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
富国价值创造混合C |
0.6132 |
-0.92% |
| 2026-04-29 |
富国价值创造混合C |
0.6189 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
富国价值创造混合C |
0.6115 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
富国价值创造混合C |
0.6156 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
富国价值创造混合C |
0.6172 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
富国价值创造混合C |
0.6182 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
富国价值创造混合C |
0.6197 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
富国价值创造混合C |
0.6222 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国价值创造混合C |
0.6208 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
富国价值创造混合C |
0.6160 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
富国价值创造混合C |
0.6230 |
0.70% |
| 2026-04-15 |
富国价值创造混合C |
0.6187 |
0.63% |
| 2026-04-14 |
富国价值创造混合C |
0.6148 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
富国价值创造混合C |
0.6134 |
-1.12% |
| 2026-04-10 |
富国价值创造混合C |
0.6203 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
富国价值创造混合C |
0.6168 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
富国价值创造混合C |
0.6239 |
2.33% |
| 2026-04-07 |
富国价值创造混合C |
0.6097 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
富国价值创造混合C |
0.6114 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
富国价值创造混合C |
0.6191 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
富国价值创造混合C |
0.6203 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
富国价值创造混合C |
0.6093 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
富国价值创造混合C |
0.6120 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
富国价值创造混合C |
0.6128 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
富国价值创造混合C |
0.6061 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
富国价值创造混合C |
0.6162 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
富国价值创造混合C |
0.6114 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
富国价值创造混合C |
0.5996 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
富国价值创造混合C |
0.6175 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
富国价值创造混合C |
0.6223 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
富国价值创造混合C |
0.6358 |
-0.50% |
| 2026-03-17 |
富国价值创造混合C |
0.6390 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
富国价值创造混合C |
0.6398 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
富国价值创造混合C |
0.6375 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
富国价值创造混合C |
0.6397 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
富国价值创造混合C |
0.6420 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
富国价值创造混合C |
0.6368 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
富国价值创造混合C |
0.6271 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
富国价值创造混合C |
0.6374 |
1.74% |
| 2026-03-05 |
富国价值创造混合C |
0.6265 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
富国价值创造混合C |
0.6278 |
-1.67% |
| 2026-03-03 |
富国价值创造混合C |
0.6383 |
-1.56% |
| 2026-03-02 |
富国价值创造混合C |
0.6484 |
-2.53% |
| 2026-02-27 |
富国价值创造混合C |
0.6648 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
富国价值创造混合C |
0.6604 |
-1.85% |
| 2026-02-25 |
富国价值创造混合C |
0.6726 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
富国价值创造混合C |
0.6707 |
-0.28% |
| 2026-02-13 |
富国价值创造混合C |
0.6726 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
富国价值创造混合C |
0.6783 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
富国价值创造混合C |
0.6857 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
富国价值创造混合C |
0.6863 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
富国价值创造混合C |
0.6871 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
富国价值创造混合C |
0.6843 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
富国价值创造混合C |
0.6891 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
富国价值创造混合C |
0.6823 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
富国价值创造混合C |
0.6776 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
富国价值创造混合C |
0.6709 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
富国价值创造混合C |
0.6769 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
富国价值创造混合C |
0.6898 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
富国价值创造混合C |
0.6841 |
-0.57% |
| 2026-01-27 |
富国价值创造混合C |
0.6880 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
富国价值创造混合C |
0.6873 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
富国价值创造混合C |
0.6935 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
富国价值创造混合C |
0.6909 |
-0.78% |
| 2026-01-21 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
富国价值创造混合C |
0.6967 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
富国价值创造混合C |
0.6978 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
富国价值创造混合C |
0.6939 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
富国价值创造混合C |
0.6960 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
富国价值创造混合C |
0.7020 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
富国价值创造混合C |
0.7034 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
富国价值创造混合C |
0.7078 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
富国价值创造混合C |
0.7046 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
富国价值创造混合C |
0.6988 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
富国价值创造混合C |
0.7003 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
富国价值创造混合C |
0.7046 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
富国价值创造混合C |
0.6967 |
2.44% |
| 2025-12-31 |
富国价值创造混合C |
0.6801 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
富国价值创造混合C |
0.6849 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
富国价值创造混合C |
0.6872 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
富国价值创造混合C |
0.6932 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
富国价值创造混合C |
0.6934 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
富国价值创造混合C |
0.6908 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
富国价值创造混合C |
0.6939 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
富国价值创造混合C |
0.6973 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
富国价值创造混合C |
0.6975 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
富国价值创造混合C |
0.6895 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合C |
0.6822 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合C |
0.6854 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合C |
0.6902 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合C |
0.6841 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合C |
0.6896 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合C |
0.6856 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合C |
0.6907 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合C |
0.6950 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合C |
0.6928 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合C |
0.6980 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合C |
0.7013 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合C |
0.6992 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合C |
0.6962 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合C |
0.6971 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合C |
0.6940 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合C |
0.7095 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合C |
0.7142 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合C |
0.7131 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国价值创造混合C |
0.7207 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国价值创造混合C |
0.7268 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国价值创造混合C |
0.7363 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
富国价值创造混合C |
0.7305 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
富国价值创造混合C |
0.7310 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
富国价值创造混合C |
0.7316 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
富国价值创造混合C |
0.7178 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
富国价值创造混合C |
0.7256 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
富国价值创造混合C |
0.7199 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国价值创造混合C |
0.7160 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
富国价值创造混合C |
0.7268 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
富国价值创造混合C |
0.7299 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
富国价值创造混合C |
0.7362 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
富国价值创造混合C |
0.7401 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
富国价值创造混合C |
0.7370 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
富国价值创造混合C |
0.7430 |
-0.26% |
| 2025-10-24 |
富国价值创造混合C |
0.7449 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国价值创造混合C |
0.7433 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国价值创造混合C |
0.7467 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
富国价值创造混合C |
0.7514 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
富国价值创造混合C |
0.7469 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
富国价值创造混合C |
0.7456 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
富国价值创造混合C |
0.7628 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
富国价值创造混合C |
0.7663 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
富国价值创造混合C |
0.7495 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
富国价值创造混合C |
0.7579 |
-1.65% |
| 2025-10-10 |
富国价值创造混合C |
0.7706 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
富国价值创造混合C |
0.7820 |
-1.10% |
| 2025-09-30 |
富国价值创造混合C |
0.7907 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
富国价值创造混合C |
0.7833 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
富国价值创造混合C |
0.7800 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
富国价值创造混合C |
0.7873 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
富国价值创造混合C |
0.7791 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
富国价值创造混合C |
0.7700 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
富国价值创造混合C |
0.7755 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
富国价值创造混合C |
0.7826 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值创造混合C |
0.7830 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
富国价值创造混合C |
0.7952 |
1.35% |
