近一年富国价值创造混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合C |
0.6822 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合C |
0.6854 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合C |
0.6902 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合C |
0.6841 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合C |
0.6896 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合C |
0.6856 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合C |
0.6907 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合C |
0.6950 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合C |
0.6928 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合C |
0.6980 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合C |
0.7013 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合C |
0.6992 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合C |
0.6962 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合C |
0.6971 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合C |
0.6940 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合C |
0.7095 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合C |
0.7142 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合C |
0.7131 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国价值创造混合C |
0.7207 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国价值创造混合C |
0.7268 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国价值创造混合C |
0.7363 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
富国价值创造混合C |
0.7305 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
富国价值创造混合C |
0.7310 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
富国价值创造混合C |
0.7316 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
富国价值创造混合C |
0.7178 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
富国价值创造混合C |
0.7256 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
富国价值创造混合C |
0.7199 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国价值创造混合C |
0.7160 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
富国价值创造混合C |
0.7268 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
富国价值创造混合C |
0.7299 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
富国价值创造混合C |
0.7362 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
富国价值创造混合C |
0.7401 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
富国价值创造混合C |
0.7370 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
富国价值创造混合C |
0.7430 |
-0.26% |
| 2025-10-24 |
富国价值创造混合C |
0.7449 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国价值创造混合C |
0.7433 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国价值创造混合C |
0.7467 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
富国价值创造混合C |
0.7514 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
富国价值创造混合C |
0.7469 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
富国价值创造混合C |
0.7456 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
富国价值创造混合C |
0.7628 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
富国价值创造混合C |
0.7663 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
富国价值创造混合C |
0.7495 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
富国价值创造混合C |
0.7579 |
-1.65% |
| 2025-10-10 |
富国价值创造混合C |
0.7706 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
富国价值创造混合C |
0.7820 |
-1.10% |
| 2025-09-30 |
富国价值创造混合C |
0.7907 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
富国价值创造混合C |
0.7833 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
富国价值创造混合C |
0.7800 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
富国价值创造混合C |
0.7873 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
富国价值创造混合C |
0.7791 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
富国价值创造混合C |
0.7700 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
富国价值创造混合C |
0.7755 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
富国价值创造混合C |
0.7826 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值创造混合C |
0.7830 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
富国价值创造混合C |
0.7952 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
富国价值创造混合C |
0.7846 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
富国价值创造混合C |
0.7804 |
0.57% |
| 2025-09-12 |
富国价值创造混合C |
0.7760 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
富国价值创造混合C |
0.7807 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
富国价值创造混合C |
0.7772 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
富国价值创造混合C |
0.7802 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
富国价值创造混合C |
0.7847 |
0.42% |
| 2025-09-05 |
富国价值创造混合C |
0.7814 |
1.82% |
| 2025-09-04 |
富国价值创造混合C |
0.7674 |
-2.19% |
| 2025-09-03 |
富国价值创造混合C |
0.7846 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
富国价值创造混合C |
0.7839 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
富国价值创造混合C |
0.7924 |
1.02% |
| 2025-08-29 |
富国价值创造混合C |
0.7844 |
2.11% |
| 2025-08-28 |
富国价值创造混合C |
0.7682 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
富国价值创造混合C |
0.7645 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
富国价值创造混合C |
0.7731 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
富国价值创造混合C |
0.7795 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
富国价值创造混合C |
0.7687 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
富国价值创造混合C |
0.7629 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
富国价值创造混合C |
0.7635 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
富国价值创造混合C |
0.7572 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
富国价值创造混合C |
0.7570 |
1.88% |
| 2025-08-15 |
富国价值创造混合C |
0.7430 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
富国价值创造混合C |
0.7322 |
-1.00% |
| 2025-08-13 |
富国价值创造混合C |
0.7396 |
1.38% |
| 2025-08-12 |
富国价值创造混合C |
0.7295 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
富国价值创造混合C |
0.7254 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
富国价值创造混合C |
0.7216 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
富国价值创造混合C |
0.7237 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
富国价值创造混合C |
0.7228 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
富国价值创造混合C |
0.7206 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
富国价值创造混合C |
0.7146 |
0.95% |
| 2025-08-01 |
富国价值创造混合C |
0.7079 |
-1.58% |
| 2025-07-31 |
富国价值创造混合C |
0.7193 |
-1.26% |
| 2025-07-30 |
富国价值创造混合C |
0.7285 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
富国价值创造混合C |
0.7325 |
1.30% |
| 2025-07-28 |
富国价值创造混合C |
0.7231 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
富国价值创造混合C |
0.7198 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
富国价值创造混合C |
0.7196 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
富国价值创造混合C |
0.7148 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
富国价值创造混合C |
0.7144 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
富国价值创造混合C |
0.7119 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
富国价值创造混合C |
0.7104 |
-0.21% |
| 2025-07-17 |
富国价值创造混合C |
0.7119 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
富国价值创造混合C |
0.7046 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
富国价值创造混合C |
0.7078 |
0.41% |
| 2025-07-14 |
富国价值创造混合C |
0.7049 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
富国价值创造混合C |
0.6982 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
富国价值创造混合C |
0.6978 |
-1.08% |
| 2025-07-09 |
富国价值创造混合C |
0.7054 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
富国价值创造混合C |
0.7047 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
富国价值创造混合C |
0.7020 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
富国价值创造混合C |
0.7046 |
-0.42% |
| 2025-07-03 |
富国价值创造混合C |
0.7076 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
富国价值创造混合C |
0.7068 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
富国价值创造混合C |
0.7145 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
富国价值创造混合C |
0.7108 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
富国价值创造混合C |
0.7014 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
富国价值创造混合C |
0.7028 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
富国价值创造混合C |
0.7058 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
富国价值创造混合C |
0.7003 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
富国价值创造混合C |
0.6934 |
-0.24% |
| 2025-06-20 |
富国价值创造混合C |
0.6951 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
富国价值创造混合C |
0.6934 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
富国价值创造混合C |
0.7027 |
-0.37% |
| 2025-06-17 |
富国价值创造混合C |
0.7053 |
-1.29% |
| 2025-06-16 |
富国价值创造混合C |
0.7145 |
-0.52% |
| 2025-06-13 |
富国价值创造混合C |
0.7182 |
-1.66% |
| 2025-06-12 |
富国价值创造混合C |
0.7303 |
-0.11% |
| 2025-06-11 |
富国价值创造混合C |
0.7311 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
富国价值创造混合C |
0.7284 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
富国价值创造混合C |
0.7288 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
富国价值创造混合C |
0.7286 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
富国价值创造混合C |
0.7326 |
-1.72% |
| 2025-06-04 |
富国价值创造混合C |
0.7454 |
1.54% |
| 2025-06-03 |
富国价值创造混合C |
0.7341 |
1.68% |
| 2025-05-30 |
富国价值创造混合C |
0.7220 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
富国价值创造混合C |
0.7261 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
富国价值创造混合C |
0.7264 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
富国价值创造混合C |
0.7262 |
0.39% |
| 2025-05-26 |
富国价值创造混合C |
0.7234 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
富国价值创造混合C |
0.7321 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
富国价值创造混合C |
0.7364 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
富国价值创造混合C |
0.7369 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
富国价值创造混合C |
0.7339 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
富国价值创造混合C |
0.7236 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
富国价值创造混合C |
0.7205 |
-0.96% |
| 2025-05-15 |
富国价值创造混合C |
0.7275 |
0.97% |
| 2025-05-14 |
富国价值创造混合C |
0.7205 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
富国价值创造混合C |
0.7147 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
富国价值创造混合C |
0.7142 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
富国价值创造混合C |
0.7096 |
1.03% |
| 2025-05-08 |
富国价值创造混合C |
0.7024 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
富国价值创造混合C |
0.7028 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
富国价值创造混合C |
0.7050 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
富国价值创造混合C |
0.7012 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
富国价值创造混合C |
0.7008 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
富国价值创造混合C |
0.6943 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
富国价值创造混合C |
0.6947 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
0.87% |
| 2025-04-23 |
富国价值创造混合C |
0.6903 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
富国价值创造混合C |
0.6881 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
富国价值创造混合C |
0.6838 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
富国价值创造混合C |
0.6825 |
-0.74% |
| 2025-04-17 |
富国价值创造混合C |
0.6876 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
富国价值创造混合C |
0.6846 |
-1.33% |
| 2025-04-15 |
富国价值创造混合C |
0.6938 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
富国价值创造混合C |
0.6893 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
富国价值创造混合C |
0.6824 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
富国价值创造混合C |
0.6819 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
富国价值创造混合C |
0.6724 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
富国价值创造混合C |
0.6663 |
2.95% |
| 2025-04-07 |
富国价值创造混合C |
0.6472 |
-8.11% |
| 2025-04-03 |
富国价值创造混合C |
0.7043 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
富国价值创造混合C |
0.7116 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
富国价值创造混合C |
0.7113 |
1.41% |
| 2025-03-31 |
富国价值创造混合C |
0.7014 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
富国价值创造混合C |
0.7054 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
富国价值创造混合C |
0.7089 |
1.61% |
| 2025-03-26 |
富国价值创造混合C |
0.6977 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
富国价值创造混合C |
0.6970 |
-0.99% |
| 2025-03-24 |
富国价值创造混合C |
0.7040 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
富国价值创造混合C |
0.6993 |
-1.23% |
| 2025-03-20 |
富国价值创造混合C |
0.7080 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
富国价值创造混合C |
0.7173 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
富国价值创造混合C |
0.7147 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
富国价值创造混合C |
0.7094 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
富国价值创造混合C |
0.7095 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
富国价值创造混合C |
0.6914 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
富国价值创造混合C |
0.6978 |
1.26% |
| 2025-03-10 |
富国价值创造混合C |
0.6891 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
富国价值创造混合C |
0.6918 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
富国价值创造混合C |
0.6900 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
富国价值创造混合C |
0.6811 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
富国价值创造混合C |
0.6760 |
-0.37% |
| 2025-03-03 |
富国价值创造混合C |
0.6785 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
富国价值创造混合C |
0.6774 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
富国价值创造混合C |
0.6894 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
富国价值创造混合C |
0.6849 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
富国价值创造混合C |
0.6815 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
富国价值创造混合C |
0.6853 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
富国价值创造混合C |
0.6870 |
1.48% |
| 2025-02-20 |
富国价值创造混合C |
0.6770 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
富国价值创造混合C |
0.6785 |
0.64% |
| 2025-02-18 |
富国价值创造混合C |
0.6742 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
富国价值创造混合C |
0.6758 |
-0.63% |
| 2025-02-14 |
富国价值创造混合C |
0.6801 |
1.98% |
| 2025-02-13 |
富国价值创造混合C |
0.6669 |
0.50% |
| 2025-02-12 |
富国价值创造混合C |
0.6636 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
富国价值创造混合C |
0.6589 |
-0.75% |
| 2025-02-10 |
富国价值创造混合C |
0.6639 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
富国价值创造混合C |
0.6641 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
富国价值创造混合C |
0.6551 |
1.06% |
| 2025-02-05 |
富国价值创造混合C |
0.6482 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
富国价值创造混合C |
0.6544 |
0.43% |
| 2025-01-24 |
富国价值创造混合C |
0.6516 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
富国价值创造混合C |
0.6489 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
富国价值创造混合C |
0.6529 |
-0.85% |
| 2025-01-21 |
富国价值创造混合C |
0.6585 |
0.34% |
| 2025-01-20 |
富国价值创造混合C |
0.6563 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
富国价值创造混合C |
0.6521 |
0.45% |
| 2025-01-16 |
富国价值创造混合C |
0.6492 |
0.85% |
| 2025-01-15 |
富国价值创造混合C |
0.6437 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
富国价值创造混合C |
0.6511 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
富国价值创造混合C |
0.6365 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
富国价值创造混合C |
0.6363 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
富国价值创造混合C |
0.6458 |
-0.86% |
| 2025-01-08 |
富国价值创造混合C |
0.6514 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
富国价值创造混合C |
0.6507 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
富国价值创造混合C |
0.6511 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
富国价值创造混合C |
0.6555 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
富国价值创造混合C |
0.6571 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
富国价值创造混合C |
0.6671 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
富国价值创造混合C |
0.6700 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
富国价值创造混合C |
0.6711 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
富国价值创造混合C |
0.6731 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
富国价值创造混合C |
0.6642 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
富国价值创造混合C |
0.6698 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
富国价值创造混合C |
0.6691 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
富国价值创造混合C |
0.6721 |
-0.19% |
