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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

今年以来富国价值创造混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
今年以来011100基金累计收益率-21.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国价值创造混合C 0.5386 0.56%
2026-09-16 富国价值创造混合C 0.5356 -0.48%
2026-09-15 富国价值创造混合C 0.5382 -0.54%
2026-09-14 富国价值创造混合C 0.5411 0.95%
2026-09-11 富国价值创造混合C 0.5360 -1.05%
2026-09-10 富国价值创造混合C 0.5417 -1.20%
2026-09-09 富国价值创造混合C 0.5483 -0.89%
2026-09-08 富国价值创造混合C 0.5532 -0.14%
2026-09-07 富国价值创造混合C 0.5540 -0.57%
2026-09-04 富国价值创造混合C 0.5572 0.61%
2026-09-03 富国价值创造混合C 0.5538 0.64%
2026-09-02 富国价值创造混合C 0.5503 -1.01%
2026-09-01 富国价值创造混合C 0.5559 0.51%
2026-08-31 富国价值创造混合C 0.5531 -1.01%
2026-08-28 富国价值创造混合C 0.5587 -0.30%
2026-08-27 富国价值创造混合C 0.5604 0.23%
2026-08-26 富国价值创造混合C 0.5591 -0.48%
2026-08-25 富国价值创造混合C 0.5618 1.94%
2026-08-24 富国价值创造混合C 0.5511 -1.71%
2026-08-21 富国价值创造混合C 0.5607 -0.94%
2026-08-20 富国价值创造混合C 0.5660 0.86%
2026-08-19 富国价值创造混合C 0.5612 -1.94%
2026-08-18 富国价值创造混合C 0.5723 0.70%
2026-08-17 富国价值创造混合C 0.5683 1.14%
2026-08-14 富国价值创造混合C 0.5619 -0.37%
2026-08-13 富国价值创造混合C 0.5640 -0.77%
2026-08-12 富国价值创造混合C 0.5684 -0.19%
2026-08-11 富国价值创造混合C 0.5695 -0.02%
2026-08-10 富国价值创造混合C 0.5696 1.55%
2026-08-07 富国价值创造混合C 0.5609 0.12%
2026-08-06 富国价值创造混合C 0.5602 -1.14%
2026-08-05 富国价值创造混合C 0.5666 0.23%
2026-08-04 富国价值创造混合C 0.5653 -0.77%
2026-08-03 富国价值创造混合C 0.5697 -0.31%
2026-07-31 富国价值创造混合C 0.5715 0.35%
2026-07-30 富国价值创造混合C 0.5695 0.65%
2026-07-29 富国价值创造混合C 0.5658 2.04%
2026-07-28 富国价值创造混合C 0.5545 0.65%
2026-07-27 富国价值创造混合C 0.5509 2.06%
2026-07-24 富国价值创造混合C 0.5398 -1.93%
2026-07-23 富国价值创造混合C 0.5504 0.35%
2026-07-22 富国价值创造混合C 0.5485 -0.80%
2026-07-21 富国价值创造混合C 0.5529 -0.16%
2026-07-20 富国价值创造混合C 0.5538 2.80%
2026-07-17 富国价值创造混合C 0.5387 -3.46%
2026-07-16 富国价值创造混合C 0.5580 0.69%
2026-07-15 富国价值创造混合C 0.5542 2.16%
2026-07-14 富国价值创造混合C 0.5425 0.84%
2026-07-13 富国价值创造混合C 0.5380 -0.46%
2026-07-10 富国价值创造混合C 0.5405 0.41%
2026-07-09 富国价值创造混合C 0.5383 -0.37%
2026-07-08 富国价值创造混合C 0.5403 -0.24%
2026-07-07 富国价值创造混合C 0.5416 -1.67%
2026-07-06 富国价值创造混合C 0.5508 -0.04%
2026-07-03 富国价值创造混合C 0.5510 0.93%
2026-07-02 富国价值创造混合C 0.5459 0.61%
2026-07-01 富国价值创造混合C 0.5426 1.10%
2026-06-30 富国价值创造混合C 0.5367 -0.02%
2026-06-29 富国价值创造混合C 0.5368 1.44%
2026-06-26 富国价值创造混合C 0.5292 -2.45%
2026-06-25 富国价值创造混合C 0.5425 0.22%
2026-06-24 富国价值创造混合C 0.5413 -0.26%
2026-06-23 富国价值创造混合C 0.5427 -1.81%
2026-06-22 富国价值创造混合C 0.5527 0.27%
2026-06-18 富国价值创造混合C 0.5512 -0.86%
2026-06-17 富国价值创造混合C 0.5560 -1.31%
2026-06-16 富国价值创造混合C 0.5633 -1.88%
2026-06-15 富国价值创造混合C 0.5739 1.07%
2026-06-12 富国价值创造混合C 0.5678 1.18%
2026-06-11 富国价值创造混合C 0.5612 -0.51%
2026-06-10 富国价值创造混合C 0.5641 -0.83%
2026-06-09 富国价值创造混合C 0.5688 -0.21%
2026-06-08 富国价值创造混合C 0.5700 -1.06%
2026-06-05 富国价值创造混合C 0.5761 -0.83%
2026-06-04 富国价值创造混合C 0.5809 -0.92%
2026-06-03 富国价值创造混合C 0.5863 -0.58%
2026-06-02 富国价值创造混合C 0.5897 0.48%
2026-06-01 富国价值创造混合C 0.5869 0.09%
2026-05-29 富国价值创造混合C 0.5864 -0.56%
2026-05-28 富国价值创造混合C 0.5897 -0.94%
2026-05-27 富国价值创造混合C 0.5953 0.25%
2026-05-26 富国价值创造混合C 0.5938 -0.62%
2026-05-25 富国价值创造混合C 0.5975 0.64%
2026-05-22 富国价值创造混合C 0.5937 -0.29%
2026-05-21 富国价值创造混合C 0.5954 -1.08%
2026-05-20 富国价值创造混合C 0.6019 -0.41%
2026-05-19 富国价值创造混合C 0.6044 -0.05%
2026-05-18 富国价值创造混合C 0.6047 -0.72%
2026-05-15 富国价值创造混合C 0.6091 0.21%
2026-05-14 富国价值创造混合C 0.6078 -1.30%
2026-05-13 富国价值创造混合C 0.6158 0.08%
2026-05-12 富国价值创造混合C 0.6153 -0.34%
2026-05-11 富国价值创造混合C 0.6174 0.06%
2026-05-08 富国价值创造混合C 0.6170 -0.34%
2026-04-30 富国价值创造混合C 0.6132 -0.92%
2026-04-29 富国价值创造混合C 0.6189 1.21%
2026-04-28 富国价值创造混合C 0.6115 -0.67%
2026-04-27 富国价值创造混合C 0.6156 -0.26%
2026-04-24 富国价值创造混合C 0.6172 -0.16%
2026-04-23 富国价值创造混合C 0.6182 -0.24%
2026-04-22 富国价值创造混合C 0.6197 -0.40%
2026-04-21 富国价值创造混合C 0.6222 0.23%
2026-04-20 富国价值创造混合C 0.6208 0.78%
2026-04-17 富国价值创造混合C 0.6160 -1.12%
2026-04-16 富国价值创造混合C 0.6230 0.70%
2026-04-15 富国价值创造混合C 0.6187 0.63%
2026-04-14 富国价值创造混合C 0.6148 0.23%
2026-04-13 富国价值创造混合C 0.6134 -1.12%
2026-04-10 富国价值创造混合C 0.6203 0.57%
2026-04-09 富国价值创造混合C 0.6168 -1.14%
2026-04-08 富国价值创造混合C 0.6239 2.33%
2026-04-07 富国价值创造混合C 0.6097 -0.28%
2026-04-03 富国价值创造混合C 0.6114 -1.24%
2026-04-02 富国价值创造混合C 0.6191 -0.19%
2026-04-01 富国价值创造混合C 0.6203 1.81%
2026-03-31 富国价值创造混合C 0.6093 -0.44%
2026-03-30 富国价值创造混合C 0.6120 -0.13%
2026-03-27 富国价值创造混合C 0.6128 1.11%
2026-03-26 富国价值创造混合C 0.6061 -1.64%
2026-03-25 富国价值创造混合C 0.6162 0.79%
2026-03-24 富国价值创造混合C 0.6114 1.97%
2026-03-23 富国价值创造混合C 0.5996 -2.90%
2026-03-20 富国价值创造混合C 0.6175 -0.77%
2026-03-19 富国价值创造混合C 0.6223 -2.12%
2026-03-18 富国价值创造混合C 0.6358 -0.50%
2026-03-17 富国价值创造混合C 0.6390 -0.13%
2026-03-16 富国价值创造混合C 0.6398 0.36%
2026-03-13 富国价值创造混合C 0.6375 -0.34%
2026-03-12 富国价值创造混合C 0.6397 -0.36%
2026-03-11 富国价值创造混合C 0.6420 0.82%
2026-03-10 富国价值创造混合C 0.6368 1.55%
2026-03-09 富国价值创造混合C 0.6271 -1.62%
2026-03-06 富国价值创造混合C 0.6374 1.74%
2026-03-05 富国价值创造混合C 0.6265 -0.21%
2026-03-04 富国价值创造混合C 0.6278 -1.67%
2026-03-03 富国价值创造混合C 0.6383 -1.56%
2026-03-02 富国价值创造混合C 0.6484 -2.53%
2026-02-27 富国价值创造混合C 0.6648 0.67%
2026-02-26 富国价值创造混合C 0.6604 -1.85%
2026-02-25 富国价值创造混合C 0.6726 0.28%
2026-02-24 富国价值创造混合C 0.6707 -0.28%
2026-02-13 富国价值创造混合C 0.6726 -0.84%
2026-02-12 富国价值创造混合C 0.6783 -1.09%
2026-02-11 富国价值创造混合C 0.6857 -0.09%
2026-02-10 富国价值创造混合C 0.6863 -0.12%
2026-02-09 富国价值创造混合C 0.6871 0.41%
2026-02-06 富国价值创造混合C 0.6843 -0.70%
2026-02-05 富国价值创造混合C 0.6891 1.00%
2026-02-04 富国价值创造混合C 0.6823 0.69%
2026-02-03 富国价值创造混合C 0.6776 1.00%
2026-02-02 富国价值创造混合C 0.6709 -0.89%
2026-01-30 富国价值创造混合C 0.6769 -1.87%
2026-01-29 富国价值创造混合C 0.6898 0.83%
2026-01-28 富国价值创造混合C 0.6841 -0.57%
2026-01-27 富国价值创造混合C 0.6880 0.10%
2026-01-26 富国价值创造混合C 0.6873 -0.89%
2026-01-23 富国价值创造混合C 0.6935 0.38%
2026-01-22 富国价值创造混合C 0.6909 -0.78%
2026-01-21 富国价值创造混合C 0.6963 -0.06%
2026-01-20 富国价值创造混合C 0.6967 -0.16%
2026-01-19 富国价值创造混合C 0.6978 0.56%
2026-01-16 富国价值创造混合C 0.6939 -0.30%
2026-01-15 富国价值创造混合C 0.6960 -0.85%
2026-01-14 富国价值创造混合C 0.7020 -0.20%
2026-01-13 富国价值创造混合C 0.7034 -0.62%
2026-01-12 富国价值创造混合C 0.7078 0.45%
2026-01-09 富国价值创造混合C 0.7046 0.83%
2026-01-08 富国价值创造混合C 0.6988 -0.21%
2026-01-07 富国价值创造混合C 0.7003 -0.61%
2026-01-06 富国价值创造混合C 0.7046 1.13%
2026-01-05 富国价值创造混合C 0.6967 2.44%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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