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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

近一季富国价值创造混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
近一季011100基金累计收益率-6.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国价值创造混合C 0.5356 -0.48%
2026-09-15 富国价值创造混合C 0.5382 -0.54%
2026-09-14 富国价值创造混合C 0.5411 0.95%
2026-09-11 富国价值创造混合C 0.5360 -1.05%
2026-09-10 富国价值创造混合C 0.5417 -1.20%
2026-09-09 富国价值创造混合C 0.5483 -0.89%
2026-09-08 富国价值创造混合C 0.5532 -0.14%
2026-09-07 富国价值创造混合C 0.5540 -0.57%
2026-09-04 富国价值创造混合C 0.5572 0.61%
2026-09-03 富国价值创造混合C 0.5538 0.64%
2026-09-02 富国价值创造混合C 0.5503 -1.01%
2026-09-01 富国价值创造混合C 0.5559 0.51%
2026-08-31 富国价值创造混合C 0.5531 -1.01%
2026-08-28 富国价值创造混合C 0.5587 -0.30%
2026-08-27 富国价值创造混合C 0.5604 0.23%
2026-08-26 富国价值创造混合C 0.5591 -0.48%
2026-08-25 富国价值创造混合C 0.5618 1.94%
2026-08-24 富国价值创造混合C 0.5511 -1.71%
2026-08-21 富国价值创造混合C 0.5607 -0.94%
2026-08-20 富国价值创造混合C 0.5660 0.86%
2026-08-19 富国价值创造混合C 0.5612 -1.94%
2026-08-18 富国价值创造混合C 0.5723 0.70%
2026-08-17 富国价值创造混合C 0.5683 1.14%
2026-08-14 富国价值创造混合C 0.5619 -0.37%
2026-08-13 富国价值创造混合C 0.5640 -0.77%
2026-08-12 富国价值创造混合C 0.5684 -0.19%
2026-08-11 富国价值创造混合C 0.5695 -0.02%
2026-08-10 富国价值创造混合C 0.5696 1.55%
2026-08-07 富国价值创造混合C 0.5609 0.12%
2026-08-06 富国价值创造混合C 0.5602 -1.14%
2026-08-05 富国价值创造混合C 0.5666 0.23%
2026-08-04 富国价值创造混合C 0.5653 -0.77%
2026-08-03 富国价值创造混合C 0.5697 -0.31%
2026-07-31 富国价值创造混合C 0.5715 0.35%
2026-07-30 富国价值创造混合C 0.5695 0.65%
2026-07-29 富国价值创造混合C 0.5658 2.04%
2026-07-28 富国价值创造混合C 0.5545 0.65%
2026-07-27 富国价值创造混合C 0.5509 2.06%
2026-07-24 富国价值创造混合C 0.5398 -1.93%
2026-07-23 富国价值创造混合C 0.5504 0.35%
2026-07-22 富国价值创造混合C 0.5485 -0.80%
2026-07-21 富国价值创造混合C 0.5529 -0.16%
2026-07-20 富国价值创造混合C 0.5538 2.80%
2026-07-17 富国价值创造混合C 0.5387 -3.46%
2026-07-16 富国价值创造混合C 0.5580 0.69%
2026-07-15 富国价值创造混合C 0.5542 2.16%
2026-07-14 富国价值创造混合C 0.5425 0.84%
2026-07-13 富国价值创造混合C 0.5380 -0.46%
2026-07-10 富国价值创造混合C 0.5405 0.41%
2026-07-09 富国价值创造混合C 0.5383 -0.37%
2026-07-08 富国价值创造混合C 0.5403 -0.24%
2026-07-07 富国价值创造混合C 0.5416 -1.67%
2026-07-06 富国价值创造混合C 0.5508 -0.04%
2026-07-03 富国价值创造混合C 0.5510 0.93%
2026-07-02 富国价值创造混合C 0.5459 0.61%
2026-07-01 富国价值创造混合C 0.5426 1.10%
2026-06-30 富国价值创造混合C 0.5367 -0.02%
2026-06-29 富国价值创造混合C 0.5368 1.44%
2026-06-26 富国价值创造混合C 0.5292 -2.45%
2026-06-25 富国价值创造混合C 0.5425 0.22%
2026-06-24 富国价值创造混合C 0.5413 -0.26%
2026-06-23 富国价值创造混合C 0.5427 -1.81%
2026-06-22 富国价值创造混合C 0.5527 0.27%
2026-06-18 富国价值创造混合C 0.5512 -0.86%
2026-06-17 富国价值创造混合C 0.5560 -1.31%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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