近一季富国价值创造混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合C |
0.6822 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合C |
0.6854 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合C |
0.6902 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合C |
0.6841 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合C |
0.6896 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合C |
0.6856 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合C |
0.6907 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合C |
0.6950 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合C |
0.6928 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合C |
0.6980 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合C |
0.7013 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合C |
0.6992 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合C |
0.6962 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合C |
0.6971 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合C |
0.6940 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合C |
0.7095 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合C |
0.7142 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合C |
0.7131 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国价值创造混合C |
0.7207 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国价值创造混合C |
0.7268 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国价值创造混合C |
0.7363 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
富国价值创造混合C |
0.7305 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
富国价值创造混合C |
0.7310 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
富国价值创造混合C |
0.7316 |
1.92% |
| 2025-11-07 |
富国价值创造混合C |
0.7178 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
富国价值创造混合C |
0.7256 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
富国价值创造混合C |
0.7199 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国价值创造混合C |
0.7160 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
富国价值创造混合C |
0.7268 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
富国价值创造混合C |
0.7299 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
富国价值创造混合C |
0.7362 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
富国价值创造混合C |
0.7401 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
富国价值创造混合C |
0.7370 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
富国价值创造混合C |
0.7430 |
-0.26% |
| 2025-10-24 |
富国价值创造混合C |
0.7449 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国价值创造混合C |
0.7433 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国价值创造混合C |
0.7467 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
富国价值创造混合C |
0.7514 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
富国价值创造混合C |
0.7469 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
富国价值创造混合C |
0.7456 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
富国价值创造混合C |
0.7628 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
富国价值创造混合C |
0.7663 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
富国价值创造混合C |
0.7495 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
富国价值创造混合C |
0.7579 |
-1.65% |
| 2025-10-10 |
富国价值创造混合C |
0.7706 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
富国价值创造混合C |
0.7820 |
-1.10% |
| 2025-09-30 |
富国价值创造混合C |
0.7907 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
富国价值创造混合C |
0.7833 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
富国价值创造混合C |
0.7800 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
富国价值创造混合C |
0.7873 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
富国价值创造混合C |
0.7791 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
富国价值创造混合C |
0.7700 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
富国价值创造混合C |
0.7755 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
富国价值创造混合C |
0.7826 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值创造混合C |
0.7830 |
-1.53% |
