近一月富国价值创造混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值创造混合C |
0.5382 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
富国价值创造混合C |
0.5411 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
富国价值创造混合C |
0.5360 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国价值创造混合C |
0.5417 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值创造混合C |
0.5483 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富国价值创造混合C |
0.5532 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
富国价值创造混合C |
0.5540 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
富国价值创造混合C |
0.5572 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
富国价值创造混合C |
0.5538 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
富国价值创造混合C |
0.5503 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
富国价值创造混合C |
0.5559 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
富国价值创造混合C |
0.5531 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国价值创造混合C |
0.5587 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
富国价值创造混合C |
0.5604 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
富国价值创造混合C |
0.5591 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国价值创造混合C |
0.5618 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
富国价值创造混合C |
0.5511 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国价值创造混合C |
0.5607 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
富国价值创造混合C |
0.5660 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
富国价值创造混合C |
0.5612 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
富国价值创造混合C |
0.5723 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
富国价值创造混合C |
0.5683 |
1.14% |
