近一月富国价值创造混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合C011100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合C |
0.6822 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合C |
0.6854 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合C |
0.6902 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合C |
0.6841 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合C |
0.6896 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合C |
0.6856 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合C |
0.6907 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合C |
0.6950 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合C |
0.6928 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合C |
0.6946 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合C |
0.6980 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合C |
0.7013 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合C |
0.6992 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合C |
0.6962 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合C |
0.6971 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合C |
0.6940 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合C |
0.6963 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合C |
0.7095 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合C |
0.7142 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合C |
0.7131 |
-1.05% |
