今年以来工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券A011091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1276 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1280 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1278 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1269 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1277 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1294 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1300 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1296 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1312 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1320 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1338 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1320 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1314 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1316 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1307 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1316 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1299 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1291 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1308 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1306 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1311 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1309 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1285 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1289 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1261 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1253 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1260 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1238 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1266 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1262 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1242 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1290 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1263 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1246 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1222 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1227 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1228 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1219 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1227 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1223 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1221 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1240 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1219 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1216 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1211 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1207 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1188 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1199 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1195 |
0.26% |
| 2025-09-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1166 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1192 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1173 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1160 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1186 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1184 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1156 |
0.15% |
| 2025-08-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1139 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1129 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1119 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1126 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1139 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1130 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1105 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1103 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1104 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1100 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1096 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1081 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1073 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1080 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1098 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1096 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1099 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1082 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1088 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1092 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1096 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1089 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1084 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1071 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1056 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1057 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1038 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1035 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1031 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1034 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1027 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1035 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1027 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1015 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1009 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1003 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1002 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1006 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1015 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1002 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0990 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0984 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0977 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0992 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0991 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0993 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0993 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1001 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0998 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0989 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0991 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0979 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0974 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0970 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0956 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0948 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0951 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0947 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0948 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0952 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0957 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0961 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0964 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0951 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0935 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0931 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0942 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0952 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0935 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0930 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0925 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0919 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0901 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0905 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0884 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0878 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0870 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0873 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0874 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0875 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0872 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0858 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0854 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0851 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0846 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0854 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0857 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0846 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0840 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0818 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0809 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0803 |
-0.85% |
| 2025-04-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0896 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0898 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0895 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0888 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0893 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0897 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0889 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0889 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0889 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0882 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0903 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0916 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0914 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0898 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0908 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0859 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0857 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0854 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0865 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0879 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0897 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0868 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0855 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0858 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0854 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0890 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0887 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0864 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0896 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0930 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0909 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0919 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0909 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0913 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0913 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0894 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0878 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0894 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0890 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0865 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0840 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0845 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0838 |
0.17% |
| 2025-01-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0820 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0828 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0847 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0841 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0827 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0821 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0828 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0775 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0788 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0812 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0811 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0816 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0818 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0822 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0837 |
-0.31% |
