近一季工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券A011091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0433 |
0.38% |
| 2024-04-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0393 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0375 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0377 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0355 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0357 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0356 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0356 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0355 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0333 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0306 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0323 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0297 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0292 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0284 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0289 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0284 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0283 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0276 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0269 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0245 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0229 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0215 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0227 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0220 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0231 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0251 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0249 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0251 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0233 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0225 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0236 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0247 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0254 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0238 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0230 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0237 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0235 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0219 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0205 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0206 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0179 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0205 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0188 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0210 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0203 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0185 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0149 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0123 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0105 |
0.05% |
