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中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)

今年以来中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合C011045净值及计算阶段收益
今年以来011045基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8894 -0.08%
2026-09-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8901 -0.03%
2026-09-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8904 -0.01%
2026-09-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8905 -0.15%
2026-09-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8918 -0.15%
2026-09-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8931 -0.08%
2026-09-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.03%
2026-09-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8935 -0.09%
2026-09-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 0.19%
2026-09-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8926 0.06%
2026-09-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 -0.12%
2026-09-01 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.02%
2026-08-31 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 -0.13%
2026-08-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.00%
2026-08-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 -0.04%
2026-08-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.09%
2026-08-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.07%
2026-08-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 -0.13%
2026-08-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 -0.17%
2026-08-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.06%
2026-08-19 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8954 -0.10%
2026-08-18 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8963 0.01%
2026-08-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8962 0.04%
2026-08-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 -0.08%
2026-08-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8965 -0.14%
2026-08-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8978 -0.10%
2026-08-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 -0.19%
2026-08-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9004 0.19%
2026-08-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.07%
2026-08-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 -0.16%
2026-08-05 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8995 0.09%
2026-08-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 -0.11%
2026-08-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8997 0.06%
2026-07-31 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.06%
2026-07-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.16%
2026-07-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8973 0.30%
2026-07-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.15%
2026-07-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.24%
2026-07-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8912 -0.29%
2026-07-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.09%
2026-07-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.02%
2026-07-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8928 -0.02%
2026-07-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.43%
2026-07-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8892 -0.33%
2026-07-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.21%
2026-07-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8902 0.35%
2026-07-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8871 0.11%
2026-07-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8861 -0.08%
2026-07-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8868 0.17%
2026-07-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8853 -0.21%
2026-07-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8872 0.25%
2026-07-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8850 -0.21%
2026-07-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8869 0.29%
2026-07-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8843 0.18%
2026-07-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8827 0.16%
2026-07-01 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8813 0.09%
2026-06-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8805 -0.26%
2026-06-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8828 0.36%
2026-06-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8796 -0.16%
2026-06-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8810 -0.10%
2026-06-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8819 -0.06%
2026-06-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8824 -0.19%
2026-06-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8841 0.02%
2026-06-18 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8839 -0.19%
2026-06-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8856 -0.09%
2026-06-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8864 -0.18%
2026-06-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8880 -0.01%
2026-06-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8881 0.30%
2026-06-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8854 -0.16%
2026-06-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8868 0.05%
2026-06-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8864 -0.08%
2026-06-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8871 -0.31%
2026-06-05 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8899 -0.10%
2026-06-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8908 -0.16%
2026-06-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8922 -0.26%
2026-06-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8945 0.07%
2026-06-01 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8939 0.10%
2026-05-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.21%
2026-05-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8911 -0.17%
2026-05-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8926 -0.03%
2026-05-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8929 0.06%
2026-05-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8924 0.04%
2026-05-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8920 -0.03%
2026-05-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8923 -0.12%
2026-05-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8934 -0.09%
2026-05-19 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.06%
2026-05-18 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8937 -0.22%
2026-05-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8957 -0.21%
2026-05-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 -0.01%
2026-05-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8977 -0.03%
2026-05-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 -0.12%
2026-05-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8991 -0.02%
2026-05-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 -0.06%
2026-04-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8980 -0.13%
2026-04-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.26%
2026-04-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8969 -0.06%
2026-04-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8974 -0.13%
2026-04-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8986 -0.08%
2026-04-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 -0.19%
2026-04-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9010 -0.09%
2026-04-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.06%
2026-04-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9013 0.04%
2026-04-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9009 -0.10%
2026-04-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.11%
2026-04-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9008 0.14%
2026-04-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8995 0.12%
2026-04-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 -0.06%
2026-04-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8989 0.14%
2026-04-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 -0.22%
2026-04-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 0.41%
2026-04-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.07%
2026-04-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8953 -0.06%
2026-04-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 -0.07%
2026-04-01 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8964 0.23%
2026-03-31 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 -0.07%
2026-03-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8949 0.03%
2026-03-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.15%
2026-03-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 -0.17%
2026-03-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8948 0.11%
2026-03-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.31%
2026-03-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8910 -0.48%
2026-03-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8953 -0.14%
2026-03-19 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8966 -0.26%
2026-03-18 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8989 0.06%
2026-03-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8984 0.02%
2026-03-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8982 0.01%
2026-03-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 -0.01%
2026-03-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8982 -0.11%
2026-03-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 -0.01%
2026-03-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8993 0.19%
2026-03-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8976 -0.22%
2026-03-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 0.23%
2026-03-05 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8975 -0.04%
2026-03-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8979 -0.07%
2026-03-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8985 -0.19%
2026-03-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9002 -0.08%
2026-02-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9009 0.11%
2026-02-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8999 -0.20%
2026-02-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9017 -0.01%
2026-02-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 0.03%
2026-02-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9015 -0.17%
2026-02-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9030 -0.10%
2026-02-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.03%
2026-02-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9036 0.07%
2026-02-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9030 0.12%
2026-02-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9019 -0.04%
2026-02-05 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.08%
2026-02-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 0.11%
2026-02-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9006 0.11%
2026-02-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8996 -0.28%
2026-01-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9021 -0.28%
2026-01-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9046 0.08%
2026-01-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9039 0.16%
2026-01-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9025 -0.04%
2026-01-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.00%
2026-01-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9029 0.08%
2026-01-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9022 -0.01%
2026-01-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9023 0.03%
2026-01-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9020 0.07%
2026-01-19 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9014 -0.02%
2026-01-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 -0.02%
2026-01-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9018 -0.03%
2026-01-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9021 0.06%
2026-01-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9016 -0.01%
2026-01-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9017 0.17%
2026-01-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9002 0.11%
2026-01-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 -0.07%
2026-01-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8998 -0.03%
2026-01-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9001 0.14%
2026-01-05 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8988 0.23%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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