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中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询(011045)

近一季中银顺泽回报一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合C011045净值及计算阶段收益
近一季011045基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8894 -0.08%
2026-09-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8901 -0.03%
2026-09-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8904 -0.01%
2026-09-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8905 -0.15%
2026-09-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8918 -0.15%
2026-09-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8931 -0.08%
2026-09-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.03%
2026-09-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8935 -0.09%
2026-09-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8943 0.19%
2026-09-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8926 0.06%
2026-09-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 -0.12%
2026-09-01 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 0.02%
2026-08-31 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 -0.13%
2026-08-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 0.00%
2026-08-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8942 -0.04%
2026-08-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.09%
2026-08-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.07%
2026-08-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8932 -0.13%
2026-08-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8944 -0.17%
2026-08-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8959 0.06%
2026-08-19 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8954 -0.10%
2026-08-18 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8963 0.01%
2026-08-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8962 0.04%
2026-08-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8958 -0.08%
2026-08-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8965 -0.14%
2026-08-12 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8978 -0.10%
2026-08-11 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 -0.19%
2026-08-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9004 0.19%
2026-08-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.07%
2026-08-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8981 -0.16%
2026-08-05 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8995 0.09%
2026-08-04 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 -0.11%
2026-08-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8997 0.06%
2026-07-31 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8992 0.06%
2026-07-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8987 0.16%
2026-07-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8973 0.30%
2026-07-28 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8946 0.15%
2026-07-27 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8933 0.24%
2026-07-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8912 -0.29%
2026-07-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8938 0.09%
2026-07-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.02%
2026-07-21 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8928 -0.02%
2026-07-20 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8930 0.43%
2026-07-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8892 -0.33%
2026-07-16 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8921 0.21%
2026-07-15 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8902 0.35%
2026-07-14 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8871 0.11%
2026-07-13 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8861 -0.08%
2026-07-10 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8868 0.17%
2026-07-09 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8853 -0.21%
2026-07-08 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8872 0.25%
2026-07-07 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8850 -0.21%
2026-07-06 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8869 0.29%
2026-07-03 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8843 0.18%
2026-07-02 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8827 0.16%
2026-07-01 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8813 0.09%
2026-06-30 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8805 -0.26%
2026-06-29 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8828 0.36%
2026-06-26 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8796 -0.16%
2026-06-25 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8810 -0.10%
2026-06-24 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8819 -0.06%
2026-06-23 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8824 -0.19%
2026-06-22 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8841 0.02%
2026-06-18 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8839 -0.19%
2026-06-17 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8856 -0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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