近一季中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合A011044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9203 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9209 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9213 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9214 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9226 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9240 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9247 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9244 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9252 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9233 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9228 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9240 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9238 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9249 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9250 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9253 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9245 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9239 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9250 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9266 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9260 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9270 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9268 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9264 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9271 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9284 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9294 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9310 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9292 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9287 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9301 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9293 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9303 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9297 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9292 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9277 |
0.30% |
| 2026-07-28 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9249 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9235 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9213 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9240 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9231 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9229 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9231 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9192 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9221 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9201 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9169 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9158 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9165 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9150 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9170 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9147 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9166 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9138 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9122 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9107 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9098 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9123 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9089 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9103 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9113 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9118 |
-0.19% |
| 2026-06-22 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9135 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9132 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
中银顺泽回报一年持有期混合A |
0.9150 |
-0.09% |
