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中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

近一季中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银顺泽回报一年持有期混合A011044净值及计算阶段收益
近一季011044基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9203 -0.07%
2026-09-15 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9209 -0.04%
2026-09-14 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9213 -0.01%
2026-09-11 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9214 -0.13%
2026-09-10 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9226 -0.15%
2026-09-09 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 -0.08%
2026-09-08 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9247 0.03%
2026-09-07 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9244 -0.09%
2026-09-04 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9252 0.21%
2026-09-03 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9233 0.05%
2026-09-02 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9228 -0.13%
2026-09-01 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 0.02%
2026-08-31 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9238 -0.12%
2026-08-28 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9249 -0.01%
2026-08-27 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 -0.03%
2026-08-26 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9253 0.09%
2026-08-25 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9245 0.06%
2026-08-24 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9239 -0.12%
2026-08-21 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9250 -0.17%
2026-08-20 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9266 0.06%
2026-08-19 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9260 -0.11%
2026-08-18 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9270 0.02%
2026-08-17 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9268 0.04%
2026-08-14 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9264 -0.08%
2026-08-13 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9271 -0.14%
2026-08-12 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9284 -0.11%
2026-08-11 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9294 -0.17%
2026-08-10 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9310 0.19%
2026-08-07 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9292 0.05%
2026-08-06 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9287 -0.15%
2026-08-05 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9301 0.09%
2026-08-04 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9293 -0.11%
2026-08-03 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9303 0.06%
2026-07-31 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9297 0.05%
2026-07-30 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9292 0.16%
2026-07-29 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9277 0.30%
2026-07-28 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9249 0.15%
2026-07-27 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9235 0.24%
2026-07-24 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9213 -0.29%
2026-07-23 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9240 0.10%
2026-07-22 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9231 0.02%
2026-07-21 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9229 -0.02%
2026-07-20 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9231 0.42%
2026-07-17 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9192 -0.31%
2026-07-16 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9221 0.22%
2026-07-15 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9201 0.35%
2026-07-14 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9169 0.12%
2026-07-13 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9158 -0.08%
2026-07-10 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9165 0.16%
2026-07-09 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9150 -0.22%
2026-07-08 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9170 0.25%
2026-07-07 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9147 -0.21%
2026-07-06 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9166 0.31%
2026-07-03 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9138 0.18%
2026-07-02 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9122 0.16%
2026-07-01 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9107 0.10%
2026-06-30 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9098 -0.27%
2026-06-29 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9123 0.37%
2026-06-26 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9089 -0.15%
2026-06-25 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9103 -0.11%
2026-06-24 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9113 -0.05%
2026-06-23 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9118 -0.19%
2026-06-22 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9135 0.03%
2026-06-18 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9132 -0.20%
2026-06-17 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9150 -0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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