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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

今年以来天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘国证生物医药ETF发起式联接A011040净值及计算阶段收益
今年以来011040基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
2026-09-16 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4216 0.48%
2026-09-15 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4196 -1.14%
2026-09-14 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4244 3.13%
2026-09-11 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4115 -2.07%
2026-09-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4200 -1.34%
2026-09-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4257 -1.05%
2026-09-08 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4302 1.87%
2026-09-07 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4223 -0.33%
2026-09-04 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4237 -1.24%
2026-09-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4290 1.04%
2026-09-02 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4246 -0.86%
2026-09-01 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4283 0.00%
2026-08-31 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4283 -1.31%
2026-08-28 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4339 -2.05%
2026-08-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4428 0.45%
2026-08-26 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4408 0.23%
2026-08-25 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4398 2.78%
2026-08-24 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4279 -5.23%
2026-08-21 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4503 -4.80%
2026-08-20 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4719 5.38%
2026-08-19 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4478 -2.69%
2026-08-18 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4602 -0.54%
2026-08-17 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4627 0.76%
2026-08-14 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4592 -1.02%
2026-08-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4639 1.42%
2026-08-12 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4574 -0.35%
2026-08-11 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4590 0.31%
2026-08-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4576 1.55%
2026-08-07 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4506 6.12%
2026-08-06 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4246 -1.84%
2026-08-05 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4324 0.82%
2026-08-04 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4289 3.08%
2026-08-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4161 -0.98%
2026-07-31 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4202 1.08%
2026-07-30 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4157 -1.31%
2026-07-29 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4212 1.54%
2026-07-28 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4148 -1.68%
2026-07-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4219 2.90%
2026-07-24 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4100 -3.85%
2026-07-23 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4258 -0.51%
2026-07-22 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4280 0.05%
2026-07-21 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4278 1.30%
2026-07-20 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4223 2.65%
2026-07-17 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4114 -6.58%
2026-07-16 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4404 -0.05%
2026-07-15 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4406 4.36%
2026-07-14 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4222 3.48%
2026-07-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4080 -0.92%
2026-07-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4118 3.60%
2026-07-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3975 1.40%
2026-07-08 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3920 -1.75%
2026-07-07 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3990 -4.36%
2026-07-06 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4164 0.73%
2026-07-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4134 2.56%
2026-07-02 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4031 -1.08%
2026-07-01 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4075 3.40%
2026-06-30 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3941 -1.42%
2026-06-29 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3997 7.53%
2026-06-26 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3717 -2.42%
2026-06-25 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3809 0.90%
2026-06-24 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3775 1.62%
2026-06-23 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3715 1.17%
2026-06-22 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3672 0.60%
2026-06-18 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3650 2.10%
2026-06-17 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3575 -0.45%
2026-06-16 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3591 -1.21%
2026-06-15 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3635 -0.55%
2026-06-12 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3655 2.55%
2026-06-11 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3564 -0.97%
2026-06-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3599 1.38%
2026-06-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3550 0.00%
2026-06-08 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3550 -2.55%
2026-06-05 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3643 -0.33%
2026-06-04 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3655 -1.40%
2026-06-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3707 -1.09%
2026-06-02 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3748 -1.52%
2026-06-01 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3805 -1.17%
2026-05-29 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3850 1.91%
2026-05-28 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3778 -1.67%
2026-05-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3841 -1.01%
2026-05-26 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3880 -0.97%
2026-05-25 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3918 -0.68%
2026-05-22 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3945 -1.90%
2026-05-21 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4020 1.01%
2026-05-20 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3980 -0.33%
2026-05-19 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3993 0.03%
2026-05-18 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3992 -1.46%
2026-05-15 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4051 -1.00%
2026-05-14 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4092 -2.62%
2026-05-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4202 -1.26%
2026-05-12 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4255 -1.46%
2026-05-11 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4317 3.35%
2026-05-08 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4177 -1.09%
2026-04-30 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4210 -0.80%
2026-04-29 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4244 -0.77%
2026-04-28 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4277 2.25%
2026-04-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4183 0.14%
2026-04-24 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4177 -0.41%
2026-04-23 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4194 -1.76%
2026-04-22 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4269 0.47%
2026-04-21 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4249 -1.08%
2026-04-20 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4295 -0.35%
2026-04-17 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4310 -2.00%
2026-04-16 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4396 0.16%
2026-04-15 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4389 1.18%
2026-04-14 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4338 1.02%
2026-04-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4294 -0.26%
2026-04-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4305 0.61%
2026-04-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4279 -1.04%
2026-04-08 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4324 1.53%
2026-04-07 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4259 -0.16%
2026-04-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4266 -1.99%
2026-04-02 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4351 0.09%
2026-04-01 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4347 4.90%
2026-03-31 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4144 0.70%
2026-03-30 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4115 0.81%
2026-03-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4082 3.53%
2026-03-26 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3943 -0.76%
2026-03-25 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3973 0.71%
2026-03-24 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3945 2.87%
2026-03-23 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3835 -4.34%
2026-03-20 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4009 -1.60%
2026-03-19 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4074 -1.59%
2026-03-18 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4140 0.49%
2026-03-17 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4120 -0.02%
2026-03-16 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4121 0.51%
2026-03-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4100 -0.63%
2026-03-12 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4126 -0.60%
2026-03-11 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4151 -0.62%
2026-03-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4177 2.18%
2026-03-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4088 -0.80%
2026-03-06 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4121 2.36%
2026-03-05 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4026 0.62%
2026-03-04 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4001 -1.11%
2026-03-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4046 -2.67%
2026-03-02 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4157 -2.35%
2026-02-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4257 -0.37%
2026-02-26 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4273 -0.84%
2026-02-25 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4309 1.20%
2026-02-24 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4258 -0.09%
2026-02-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4262 -1.62%
2026-02-12 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4332 -0.46%
2026-02-11 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4352 -0.27%
2026-02-10 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4364 0.81%
2026-02-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4329 0.28%
2026-02-06 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4317 -0.09%
2026-02-05 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4321 -0.05%
2026-02-04 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4323 1.05%
2026-02-03 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4278 1.66%
2026-02-02 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4208 -2.48%
2026-01-30 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4315 -0.96%
2026-01-29 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4357 0.14%
2026-01-28 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4351 -1.56%
2026-01-27 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4419 -1.40%
2026-01-26 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4481 1.52%
2026-01-23 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4414 1.24%
2026-01-22 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4360 -0.77%
2026-01-21 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4394 0.00%
2026-01-20 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4394 -1.08%
2026-01-19 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4442 -1.05%
2026-01-16 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4489 -0.95%
2026-01-15 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4532 -0.66%
2026-01-14 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4562 -0.94%
2026-01-13 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4605 2.17%
2026-01-12 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4507 0.07%
2026-01-09 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4504 1.53%
2026-01-08 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4436 0.38%
2026-01-07 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4419 1.21%
2026-01-06 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4366 0.67%
2026-01-05 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4337 3.16%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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