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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

近一季新华利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券A011038净值及计算阶段收益
近一季011038基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华利率债债券A 1.0627 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券A 1.0623 0.04%
2026-09-14 新华利率债债券A 1.0619 -0.02%
2026-09-11 新华利率债债券A 1.0621 -0.05%
2026-09-10 新华利率债债券A 1.0626 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券A 1.0628 0.00%
2026-09-08 新华利率债债券A 1.0628 -0.03%
2026-09-07 新华利率债债券A 1.0631 0.03%
2026-09-04 新华利率债债券A 1.0628 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券A 1.0628 0.09%
2026-09-02 新华利率债债券A 1.0618 -0.04%
2026-09-01 新华利率债债券A 1.0622 0.08%
2026-08-31 新华利率债债券A 1.0613 0.05%
2026-08-28 新华利率债债券A 1.0608 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券A 1.0608 -0.11%
2026-08-26 新华利率债债券A 1.0620 -0.08%
2026-08-25 新华利率债债券A 1.0628 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券A 1.0631 0.10%
2026-08-21 新华利率债债券A 1.0620 -0.04%
2026-08-20 新华利率债债券A 1.0624 -0.03%
2026-08-19 新华利率债债券A 1.0627 -0.12%
2026-08-18 新华利率债债券A 1.0640 0.07%
2026-08-17 新华利率债债券A 1.0633 0.08%
2026-08-14 新华利率债债券A 1.0625 -0.01%
2026-08-13 新华利率债债券A 1.0626 0.08%
2026-08-12 新华利率债债券A 1.0618 0.01%
2026-08-11 新华利率债债券A 1.0617 -0.10%
2026-08-10 新华利率债债券A 1.0628 0.12%
2026-08-07 新华利率债债券A 1.0615 0.10%
2026-08-06 新华利率债债券A 1.0604 0.03%
2026-08-05 新华利率债债券A 1.0601 -0.02%
2026-08-04 新华利率债债券A 1.0603 0.06%
2026-08-03 新华利率债债券A 1.0597 -0.01%
2026-07-31 新华利率债债券A 1.0598 0.08%
2026-07-30 新华利率债债券A 1.0589 0.21%
2026-07-29 新华利率债债券A 1.0567 -0.01%
2026-07-28 新华利率债债券A 1.0568 0.00%
2026-07-27 新华利率债债券A 1.0568 -0.02%
2026-07-24 新华利率债债券A 1.0570 0.08%
2026-07-23 新华利率债债券A 1.0562 -0.02%
2026-07-22 新华利率债债券A 1.0564 0.02%
2026-07-21 新华利率债债券A 1.0562 0.01%
2026-07-20 新华利率债债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-17 新华利率债债券A 1.0562 0.01%
2026-07-16 新华利率债债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-15 新华利率债债券A 1.0562 0.02%
2026-07-14 新华利率债债券A 1.0560 0.00%
2026-07-13 新华利率债债券A 1.0560 0.00%
2026-07-10 新华利率债债券A 1.0560 -0.01%
2026-07-09 新华利率债债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-08 新华利率债债券A 1.0562 0.01%
2026-07-07 新华利率债债券A 1.0561 0.00%
2026-07-06 新华利率债债券A 1.0561 0.04%
2026-07-03 新华利率债债券A 1.0557 0.01%
2026-07-02 新华利率债债券A 1.0556 0.02%
2026-07-01 新华利率债债券A 1.0554 -0.06%
2026-06-30 新华利率债债券A 1.0560 -0.11%
2026-06-29 新华利率债债券A 1.0572 0.12%
2026-06-26 新华利率债债券A 1.0559 0.03%
2026-06-25 新华利率债债券A 1.0556 0.09%
2026-06-24 新华利率债债券A 1.0547 0.00%
2026-06-23 新华利率债债券A 1.0547 -0.05%
2026-06-22 新华利率债债券A 1.0552 -0.02%
2026-06-18 新华利率债债券A 1.0554 0.04%
2026-06-17 新华利率债债券A 1.0550 0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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