今年以来中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮兴荣价值一年持有混合011001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3764 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3347 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3199 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3128 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3402 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3535 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3599 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3756 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3380 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3581 |
-1.00% |
| 2026-09-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3717 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3950 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4249 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4100 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4342 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3949 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3790 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3807 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4176 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4211 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4048 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5035 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4961 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4405 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4224 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4468 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4243 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4431 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4346 |
2.37% |
| 2026-08-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4014 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3748 |
4.78% |
| 2026-08-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3121 |
3.49% |
| 2026-08-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2678 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3059 |
3.39% |
| 2026-07-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2631 |
-5.41% |
| 2026-07-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3354 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3392 |
-5.36% |
| 2026-07-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4150 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3942 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4074 |
-3.13% |
| 2026-07-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4514 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4569 |
10.73% |
| 2026-07-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3157 |
-3.88% |
| 2026-07-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3668 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4793 |
-5.00% |
| 2026-07-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5533 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6028 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5662 |
-5.30% |
| 2026-07-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6492 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7377 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6601 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6676 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6742 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6967 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6891 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7881 |
-1.89% |
| 2026-06-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.8225 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7947 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7524 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7576 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7188 |
2.71% |
| 2026-06-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6735 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7096 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6870 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6617 |
1.89% |
| 2026-06-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6308 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6252 |
5.86% |
| 2026-06-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5352 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5213 |
3.24% |
| 2026-06-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4736 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4814 |
4.32% |
| 2026-06-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4201 |
-3.22% |
| 2026-06-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4673 |
-2.85% |
| 2026-06-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5103 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4863 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4682 |
2.66% |
| 2026-06-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4301 |
-2.35% |
| 2026-05-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4645 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5041 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4853 |
-2.54% |
| 2026-05-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5230 |
0.59% |
| 2026-05-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5140 |
2.80% |
| 2026-05-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4728 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4337 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4786 |
1.84% |
| 2026-05-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4519 |
1.55% |
| 2026-05-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4298 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4224 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4422 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4767 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4399 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4420 |
1.64% |
| 2026-05-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4188 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3908 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3861 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3639 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3757 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3754 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3728 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3807 |
1.19% |
| 2026-04-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3644 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3599 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3630 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3574 |
3.03% |
| 2026-04-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3175 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3319 |
2.87% |
| 2026-04-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2947 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2894 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2881 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2819 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2274 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2200 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2229 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2399 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2194 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2510 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2554 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2414 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2547 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2391 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2160 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2529 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2613 |
-3.07% |
| 2026-03-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3013 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2976 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3309 |
-0.90% |
| 2026-03-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3430 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3556 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3662 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3715 |
1.17% |
| 2026-03-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3557 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3646 |
-0.53% |
| 2026-03-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3719 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3691 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3723 |
-3.50% |
| 2026-03-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4221 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4250 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4199 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4168 |
1.67% |
| 2026-02-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3935 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3735 |
-1.84% |
| 2026-02-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3992 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3790 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3810 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3827 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3568 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3554 |
-2.09% |
| 2026-02-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3844 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3981 |
2.83% |
| 2026-02-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3596 |
-4.52% |
| 2026-01-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4240 |
-2.94% |
| 2026-01-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4658 |
-1.79% |
| 2026-01-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4925 |
1.70% |
| 2026-01-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4675 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4640 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4631 |
1.55% |
| 2026-01-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4407 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4302 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4151 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4302 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4153 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4108 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4060 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3892 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3889 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3744 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3542 |
-1.28% |
| 2026-01-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3718 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3731 |
2.61% |
| 2026-01-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3382 |
2.21% |
