近一季中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮兴荣价值一年持有混合011001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3764 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3347 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3199 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3128 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3402 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3535 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3599 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3756 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3380 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3581 |
-1.00% |
| 2026-09-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3717 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3950 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4249 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4100 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4342 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3949 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3790 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3807 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4176 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4211 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4048 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5035 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4961 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4405 |
1.27% |
| 2026-08-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4224 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4468 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4243 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4431 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4346 |
2.37% |
| 2026-08-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4014 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3748 |
4.78% |
| 2026-08-04 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3121 |
3.49% |
| 2026-08-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2678 |
-3.01% |
| 2026-07-31 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3059 |
3.39% |
| 2026-07-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.2631 |
-5.41% |
| 2026-07-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3354 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3392 |
-5.36% |
| 2026-07-27 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4150 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3942 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4074 |
-3.13% |
| 2026-07-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4514 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4569 |
10.73% |
| 2026-07-20 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3157 |
-3.88% |
| 2026-07-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3668 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4793 |
-5.00% |
| 2026-07-15 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5533 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6028 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5662 |
-5.30% |
| 2026-07-10 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6492 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7377 |
4.67% |
| 2026-07-08 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6601 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6676 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6742 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6967 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6891 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7881 |
-1.89% |
| 2026-06-30 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.8225 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7947 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7524 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7576 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7188 |
2.71% |
| 2026-06-23 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6735 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.7096 |
1.34% |
| 2026-06-18 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6870 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.6617 |
1.89% |
