今年以来华夏鸿阳6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鸿阳6个月持有期混合A010977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7724 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7859 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7868 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7726 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7814 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7771 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7963 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7973 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7824 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7832 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7812 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7871 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7772 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7723 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7699 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7719 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7605 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7573 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7834 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7880 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7852 |
-2.54% |
| 2025-11-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8057 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8150 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8361 |
2.20% |
| 2025-11-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8181 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8153 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8165 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8012 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8045 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7829 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7795 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7949 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7914 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8019 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7982 |
1.88% |
| 2025-10-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7835 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7972 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7895 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7786 |
0.88% |
| 2025-10-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7718 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7774 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7635 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7636 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7836 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7913 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7735 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7968 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7942 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8135 |
2.90% |
| 2025-09-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7906 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7778 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7597 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7620 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7549 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7502 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7579 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7586 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7589 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7727 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7691 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7729 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7739 |
1.02% |
| 2025-09-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7661 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7584 |
-0.12% |
| 2025-09-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7593 |
0.93% |
| 2025-09-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7523 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7521 |
2.65% |
| 2025-09-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7327 |
-2.32% |
| 2025-09-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7501 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7528 |
-0.96% |
| 2025-09-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7601 |
0.97% |
| 2025-08-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7528 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7463 |
0.05% |
| 2025-08-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7459 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7614 |
0.48% |
| 2025-08-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7578 |
2.86% |
| 2025-08-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7367 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7369 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7367 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7340 |
-0.30% |
| 2025-08-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7362 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7304 |
2.69% |
| 2025-08-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7113 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7170 |
1.59% |
| 2025-08-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7058 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7021 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7029 |
0.83% |
| 2025-08-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6971 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6961 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6901 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6835 |
1.59% |
| 2025-08-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6728 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6766 |
-2.51% |
| 2025-07-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6940 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6970 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6941 |
-0.77% |
| 2025-07-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6995 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7037 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6977 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7001 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6929 |
2.09% |
| 2025-07-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6787 |
0.83% |
| 2025-07-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6731 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6709 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6708 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6723 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6696 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6663 |
0.88% |
| 2025-07-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6605 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6644 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6572 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6603 |
-0.97% |
| 2025-07-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6668 |
0.60% |
| 2025-07-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6628 |
1.01% |
| 2025-07-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6562 |
0.81% |
| 2025-06-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6509 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6506 |
0.70% |
| 2025-06-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6461 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6446 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6429 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6343 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6319 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6321 |
-2.57% |
| 2025-06-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6488 |
-0.11% |
| 2025-06-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6495 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6517 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6525 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6557 |
0.31% |
| 2025-06-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6537 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6475 |
0.26% |
| 2025-06-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6458 |
0.86% |
| 2025-06-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6403 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6383 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6369 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6335 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6310 |
-1.68% |
| 2025-05-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6418 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6361 |
0.90% |
| 2025-05-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6304 |
-0.63% |
| 2025-05-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6344 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6351 |
0.14% |
| 2025-05-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6342 |
-1.29% |
| 2025-05-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6425 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6370 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6330 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6311 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6314 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6397 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6360 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6396 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6277 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6308 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6311 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6315 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6186 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6187 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6196 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6186 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6179 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6207 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6213 |
-0.51% |
| 2025-04-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6245 |
1.36% |
| 2025-04-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6161 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6169 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6150 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6229 |
-0.75% |
| 2025-04-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6276 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6169 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6112 |
2.53% |
| 2025-04-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.5961 |
2.16% |
| 2025-04-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.5835 |
0.71% |
| 2025-04-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.5794 |
-10.41% |
| 2025-04-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6467 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6561 |
-0.49% |
| 2025-04-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6593 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6549 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6613 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6641 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6640 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6643 |
-1.57% |
| 2025-03-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6749 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6710 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6805 |
-1.10% |
| 2025-03-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6881 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6911 |
1.32% |
| 2025-03-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6821 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6816 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6712 |
-1.22% |
| 2025-03-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6795 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6760 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6752 |
-1.11% |
| 2025-03-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6828 |
1.11% |
| 2025-03-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6753 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6661 |
2.26% |
| 2025-03-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6514 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6513 |
1.10% |
| 2025-02-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6442 |
-3.30% |
| 2025-02-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6662 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6656 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6560 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6661 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6651 |
1.48% |
| 2025-02-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6554 |
-0.94% |
| 2025-02-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6616 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6568 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6609 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6630 |
2.22% |
| 2025-02-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6486 |
-0.90% |
| 2025-02-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6545 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6484 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6532 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6527 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6419 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6319 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6361 |
-0.59% |
| 2025-01-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6399 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6311 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6344 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6378 |
0.38% |
| 2025-01-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6354 |
0.62% |
| 2025-01-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6315 |
0.29% |
| 2025-01-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6297 |
1.35% |
| 2025-01-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6213 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6254 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6114 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6117 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6209 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6205 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6242 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6183 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6182 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6214 |
-1.47% |
