近一季华夏鸿阳6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鸿阳6个月持有期混合A010977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8844 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8783 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8845 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8944 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9127 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9237 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9190 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9164 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9064 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9151 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9101 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9242 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9368 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9383 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9448 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9281 |
1.63% |
| 2026-08-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9132 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9180 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9375 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9261 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9220 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9595 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9654 |
3.52% |
| 2026-08-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9326 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9262 |
-1.84% |
| 2026-08-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9432 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9355 |
-2.02% |
| 2026-08-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9544 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9497 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9348 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9360 |
2.68% |
| 2026-08-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9116 |
2.30% |
| 2026-08-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8911 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9064 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8964 |
-1.98% |
| 2026-07-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9145 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9085 |
-3.67% |
| 2026-07-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9431 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9331 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9486 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9441 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9367 |
4.78% |
| 2026-07-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8940 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8913 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9317 |
-2.86% |
| 2026-07-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9591 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9763 |
2.58% |
| 2026-07-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9517 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9859 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0123 |
3.46% |
| 2026-07-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9784 |
-1.78% |
| 2026-07-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9961 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0164 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0134 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0018 |
-4.00% |
| 2026-07-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0435 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0339 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0194 |
2.76% |
| 2026-06-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9920 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0228 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9953 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9782 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
1.0117 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9819 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.9722 |
2.67% |
