近一季华夏鸿阳6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鸿阳6个月持有期混合A010977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7869 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7870 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7724 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7859 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7868 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7726 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7814 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7771 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7963 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7973 |
1.90% |
| 2025-12-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7824 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7832 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7812 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7871 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7772 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7723 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7699 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7719 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7605 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7573 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7834 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7880 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7852 |
-2.54% |
| 2025-11-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8057 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8150 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8361 |
2.20% |
| 2025-11-12 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8181 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8153 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8165 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8012 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8045 |
2.76% |
| 2025-11-05 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7829 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7795 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7949 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7914 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8019 |
0.46% |
| 2025-10-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7982 |
1.88% |
| 2025-10-28 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7835 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7972 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7895 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7786 |
0.88% |
| 2025-10-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7718 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7774 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7635 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7636 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7836 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7913 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7735 |
-2.92% |
| 2025-10-13 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7968 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7942 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.8135 |
2.90% |
| 2025-09-30 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7906 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7778 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7597 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7620 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7549 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7502 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7579 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.7586 |
-0.04% |
