近一年华夏安阳6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏安阳6个月持有期混合C010970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7113 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7087 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7131 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7121 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7188 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7242 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7273 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7281 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7268 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7238 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7253 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7296 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7331 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7306 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7361 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7294 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7247 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7227 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7344 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7312 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7270 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7437 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7449 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7305 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7298 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7382 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7367 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7391 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7338 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7232 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7252 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7174 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7173 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7224 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7220 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7204 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7095 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7156 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7052 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7169 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7107 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7153 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7146 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7043 |
-2.67% |
| 2026-07-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7236 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7272 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7230 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7171 |
-1.21% |
| 2026-07-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7259 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7293 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7307 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7236 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7279 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7250 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7210 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7276 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7275 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7280 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7174 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7346 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7356 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7303 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7432 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7422 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7455 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7499 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7570 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7548 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7470 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7517 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7529 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7497 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7585 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7635 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7679 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7738 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7648 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7626 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7628 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7667 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7726 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7729 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7681 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7601 |
-1.41% |
| 2026-05-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7710 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7684 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7626 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7649 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7679 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7748 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7723 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7764 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7718 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7771 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7816 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7683 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7718 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7735 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7706 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7712 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7747 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7733 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7675 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7717 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7623 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7593 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7595 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7655 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7642 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7645 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7512 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7529 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7537 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7574 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7489 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7509 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7526 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7496 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7582 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7555 |
1.16% |
| 2026-03-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7468 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7633 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7667 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7814 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7784 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7796 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7716 |
0.25% |
| 2026-03-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7697 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7734 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7756 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7636 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7727 |
1.54% |
| 2026-03-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7610 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7594 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7671 |
-1.97% |
| 2026-03-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7825 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7917 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7905 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7998 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7996 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7977 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8039 |
-0.24% |
| 2026-02-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8058 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8044 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8074 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7927 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7966 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7942 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7933 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7877 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8042 |
-1.83% |
| 2026-01-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8192 |
0.26% |
| 2026-01-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8171 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8114 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8045 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8049 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8037 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8057 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8029 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8018 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7965 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7953 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7950 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7955 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7999 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7916 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7871 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7917 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7973 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7911 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7865 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7876 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7862 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7932 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7953 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7940 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7938 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7962 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7902 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7838 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7889 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7825 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7894 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7942 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7852 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7881 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7862 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7929 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7992 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7977 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7969 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8057 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8082 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8030 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8022 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8001 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7975 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7953 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7913 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8072 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8098 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8076 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8155 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8226 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8304 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8279 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8189 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8223 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8139 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8199 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8082 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8105 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8195 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8161 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8247 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8327 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8291 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8376 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8343 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8223 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8224 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8291 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8166 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8059 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8285 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8306 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8093 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8223 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8334 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8419 |
-0.70% |
| 2025-09-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8478 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8453 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8357 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8487 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8558 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8480 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8525 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8530 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8520 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8615 |
0.97% |
