近一年华夏安阳6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏安阳6个月持有期混合C010970净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7838 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7889 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7825 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7894 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7942 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7852 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7881 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7862 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7929 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7992 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7977 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7969 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8057 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8082 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8030 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8022 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8001 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7975 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7953 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7913 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8072 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8098 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8076 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8155 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8226 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8304 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8279 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8189 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8223 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8139 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8199 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8082 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8105 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8195 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8161 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8247 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8327 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8291 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8376 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8343 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8223 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8224 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8291 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8166 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8059 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8285 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8306 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8093 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8223 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8334 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8419 |
-0.70% |
| 2025-09-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8478 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8453 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8357 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8487 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8558 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8480 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8525 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8530 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8520 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8615 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8532 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8529 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8541 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8567 |
0.97% |
| 2025-09-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8485 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8450 |
0.30% |
| 2025-09-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8425 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8395 |
1.70% |
| 2025-09-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8255 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8416 |
0.21% |
| 2025-09-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8398 |
-1.51% |
| 2025-09-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8527 |
1.80% |
| 2025-08-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8376 |
0.66% |
| 2025-08-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8321 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8255 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8412 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8400 |
2.92% |
| 2025-08-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8162 |
1.73% |
| 2025-08-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8023 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.8075 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7995 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7961 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7844 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7766 |
-1.36% |
| 2025-08-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7873 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7758 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7761 |
1.23% |
| 2025-08-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7667 |
-0.49% |
| 2025-08-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7705 |
0.86% |
| 2025-08-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7639 |
-0.10% |
| 2025-08-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7647 |
1.46% |
| 2025-08-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7537 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7463 |
-0.73% |
| 2025-07-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7518 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7645 |
0.72% |
| 2025-07-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7590 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7600 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7603 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7643 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7608 |
0.67% |
| 2025-07-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7557 |
-0.16% |
| 2025-07-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7569 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7566 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7533 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7527 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7533 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7505 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7457 |
-0.48% |
| 2025-07-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7493 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7492 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7517 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7457 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7482 |
-0.60% |
| 2025-07-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7527 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7471 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7480 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7488 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7412 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7410 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7417 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7339 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7255 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7253 |
0.72% |
| 2025-06-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7201 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7297 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7292 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7318 |
0.34% |
| 2025-06-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7293 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7375 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7404 |
0.68% |
| 2025-06-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7354 |
0.14% |
| 2025-06-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7344 |
0.85% |
| 2025-06-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7282 |
-0.99% |
| 2025-06-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7355 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7344 |
1.03% |
| 2025-06-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7269 |
1.00% |
| 2025-05-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7197 |
-0.66% |
| 2025-05-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7245 |
0.68% |
| 2025-05-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7196 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7198 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7204 |
-2.01% |
| 2025-05-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7352 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7403 |
0.63% |
| 2025-05-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7357 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7337 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7284 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7295 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7318 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7327 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7301 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7327 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7227 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7196 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7182 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7149 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7060 |
-0.54% |
| 2025-04-29 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7098 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7073 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7073 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7053 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7053 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6942 |
1.03% |
| 2025-04-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6871 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6821 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6819 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6766 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6861 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6829 |
1.67% |
| 2025-04-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6717 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6671 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6570 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6551 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6439 |
-7.58% |
| 2025-04-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6967 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6996 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6971 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6958 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6983 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7035 |
0.93% |
| 2025-03-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6970 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6981 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7052 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6984 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7103 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7170 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7167 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7122 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.7120 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6926 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6936 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6972 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6939 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6977 |
0.42% |
| 2025-03-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6948 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6870 |
1.16% |
| 2025-03-04 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6791 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6765 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6795 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6887 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6827 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6732 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6823 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6855 |
2.04% |
| 2025-02-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6718 |
-0.58% |
| 2025-02-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6757 |
0.55% |
| 2025-02-18 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6720 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6751 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6729 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6680 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6668 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6605 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6626 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6582 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6540 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6462 |
-1.48% |
| 2025-01-27 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6559 |
-0.73% |
| 2025-01-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6607 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6558 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6553 |
-0.67% |
| 2025-01-21 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6597 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6559 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6516 |
-0.20% |
| 2025-01-16 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6529 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6488 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6508 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6356 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6387 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6519 |
-0.90% |
| 2025-01-08 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6578 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6555 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6530 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6560 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6640 |
-0.73% |
| 2024-12-31 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6689 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6710 |
0.48% |
| 2024-12-25 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6678 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6684 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6604 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6636 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6640 |
-0.21% |
