近一季华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏安阳6个月持有期混合A010969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7390 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7362 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7408 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7397 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7467 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7523 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7555 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7563 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7550 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7518 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7533 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7577 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7614 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7588 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7645 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7574 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7526 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7505 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7626 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7593 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7549 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7722 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7735 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7584 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7577 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7664 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7649 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7673 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7617 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7507 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7529 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7447 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7446 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7498 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7494 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7477 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7364 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7427 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7319 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7440 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7376 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7424 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7415 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7308 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7509 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7546 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7502 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7440 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7532 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7567 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7581 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7507 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7552 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7522 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7480 |
-0.90% |
| 2026-07-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7548 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7547 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7552 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7442 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7620 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7630 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7575 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7708 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7697 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7731 |
-0.59% |
