近一年华夏安阳6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏安阳6个月持有期混合A010969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7390 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7362 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7408 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7397 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7467 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7523 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7555 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7563 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7550 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7518 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7533 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7577 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7614 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7588 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7645 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7574 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7526 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7505 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7626 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7593 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7549 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7722 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7735 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7584 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7577 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7664 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7649 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7673 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7617 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7507 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7529 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7447 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7446 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7498 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7494 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7477 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7364 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7427 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7319 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7440 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7376 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7424 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7415 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7308 |
-2.68% |
| 2026-07-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7509 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7546 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7502 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7440 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7532 |
-0.46% |
| 2026-07-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7567 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7581 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7507 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7552 |
0.40% |
| 2026-07-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7522 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7480 |
-0.90% |
| 2026-07-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7548 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7547 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7552 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7442 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7620 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7630 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7575 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7708 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7697 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7731 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7777 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7851 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7828 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7746 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7794 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7807 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7774 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7865 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7962 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8023 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7929 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7906 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7908 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7948 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8009 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8012 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7961 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7879 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7991 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7965 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7904 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7927 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7959 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8030 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8004 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8047 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7998 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8052 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8098 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7961 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7996 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8014 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7984 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7990 |
-0.44% |
| 2026-04-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8025 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8011 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7951 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7993 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7896 |
0.39% |
| 2026-04-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7865 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7867 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7929 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7915 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7918 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7780 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7798 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7805 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7843 |
1.13% |
| 2026-03-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7755 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7776 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7793 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7761 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7850 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7823 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7732 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7903 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7938 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8090 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8058 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8070 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7987 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7968 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8005 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8028 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7904 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7998 |
1.54% |
| 2026-03-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7877 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7860 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.7940 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8099 |
-1.15% |
| 2026-02-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8193 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8180 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8277 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8274 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8253 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8318 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8337 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8322 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8353 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8201 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8240 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8215 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8206 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8148 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8319 |
-1.83% |
| 2026-01-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8474 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8451 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8392 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8321 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8324 |
0.14% |
| 2026-01-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8312 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8332 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8303 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8291 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8236 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8224 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8220 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8225 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8271 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8185 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8138 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8185 |
-0.70% |
| 2026-01-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8243 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8179 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8131 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8142 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8127 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8199 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8221 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8207 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8205 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8229 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8167 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8101 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8153 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8087 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8158 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8207 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8114 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8144 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8124 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8192 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8257 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8242 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8234 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8324 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8350 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8296 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8287 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8265 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8238 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8216 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8174 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8338 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8364 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8341 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8423 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8496 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8576 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8550 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8457 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8492 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8405 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8467 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8346 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8369 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8462 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8426 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8515 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8598 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8560 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8647 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8613 |
1.46% |
| 2025-10-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8489 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8490 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8559 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8430 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8320 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8553 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8573 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8354 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8488 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8602 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8690 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8749 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8723 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8623 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8757 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8831 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8750 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8795 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8800 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8790 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
0.8888 |
0.98% |
