今年以来中银证券汇福定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇福定期开放债券010946净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1185 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1174 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1165 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1152 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1174 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1192 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1197 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1214 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1209 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1199 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1193 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1186 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1180 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1181 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1178 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1166 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1159 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1158 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1150 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1142 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1134 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1127 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1129 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1121 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1119 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1110 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1111 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1117 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1120 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1117 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1119 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1113 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1105 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1098 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1101 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1105 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1114 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1118 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1119 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1118 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1113 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1112 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1110 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1118 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1115 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1114 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1114 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1112 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1105 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1098 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1093 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1086 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1074 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1073 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1068 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1074 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1063 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1063 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1061 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1057 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1049 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1045 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1042 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1037 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1036 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1035 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1028 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1022 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1018 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1016 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1017 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1013 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1017 |
-0.02% |
| 2024-01-10 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1019 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1021 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1014 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1011 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.1003 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.0998 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中银证券汇福定期开放债券 |
1.0999 |
0.00% |
