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大成沪深300增强发起式C基金净值查询(010909)

近一季大成沪深300增强发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成沪深300增强发起式C010909净值及计算阶段收益
近一季010909基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成沪深300增强发起式C 0.9818 0.74%
2026-09-15 大成沪深300增强发起式C 0.9746 -0.69%
2026-09-14 大成沪深300增强发起式C 0.9814 -0.56%
2026-09-11 大成沪深300增强发起式C 0.9869 -0.89%
2026-09-10 大成沪深300增强发起式C 0.9958 -0.39%
2026-09-09 大成沪深300增强发起式C 0.9997 0.35%
2026-09-08 大成沪深300增强发起式C 0.9962 -0.02%
2026-09-07 大成沪深300增强发起式C 0.9964 0.49%
2026-09-04 大成沪深300增强发起式C 0.9915 -0.04%
2026-09-03 大成沪深300增强发起式C 0.9919 -0.01%
2026-09-02 大成沪深300增强发起式C 0.9920 -1.25%
2026-09-01 大成沪深300增强发起式C 1.0046 -0.02%
2026-08-31 大成沪深300增强发起式C 1.0048 0.30%
2026-08-28 大成沪深300增强发起式C 1.0018 -0.18%
2026-08-27 大成沪深300增强发起式C 1.0036 0.75%
2026-08-26 大成沪深300增强发起式C 0.9961 0.80%
2026-08-25 大成沪深300增强发起式C 0.9882 -0.09%
2026-08-24 大成沪深300增强发起式C 0.9891 -1.11%
2026-08-21 大成沪深300增强发起式C 1.0002 0.59%
2026-08-20 大成沪深300增强发起式C 0.9943 0.40%
2026-08-19 大成沪深300增强发起式C 0.9903 -2.80%
2026-08-18 大成沪深300增强发起式C 1.0188 -0.25%
2026-08-17 大成沪深300增强发起式C 1.0214 1.60%
2026-08-14 大成沪深300增强发起式C 1.0053 0.07%
2026-08-13 大成沪深300增强发起式C 1.0046 -0.87%
2026-08-12 大成沪深300增强发起式C 1.0134 0.76%
2026-08-11 大成沪深300增强发起式C 1.0058 -0.79%
2026-08-10 大成沪深300增强发起式C 1.0138 0.20%
2026-08-07 大成沪深300增强发起式C 1.0118 0.80%
2026-08-06 大成沪深300增强发起式C 1.0038 -0.06%
2026-08-05 大成沪深300增强发起式C 1.0044 0.94%
2026-08-04 大成沪深300增强发起式C 0.9950 1.41%
2026-08-03 大成沪深300增强发起式C 0.9812 -0.59%
2026-07-31 大成沪深300增强发起式C 0.9870 0.98%
2026-07-30 大成沪深300增强发起式C 0.9774 -1.18%
2026-07-29 大成沪深300增强发起式C 0.9891 1.20%
2026-07-28 大成沪深300增强发起式C 0.9774 -2.72%
2026-07-27 大成沪深300增强发起式C 1.0047 1.91%
2026-07-24 大成沪深300增强发起式C 0.9859 -1.59%
2026-07-23 大成沪深300增强发起式C 1.0018 0.77%
2026-07-22 大成沪深300增强发起式C 0.9941 -0.45%
2026-07-21 大成沪深300增强发起式C 0.9986 2.96%
2026-07-20 大成沪深300增强发起式C 0.9699 1.03%
2026-07-17 大成沪深300增强发起式C 0.9600 -3.42%
2026-07-16 大成沪深300增强发起式C 0.9940 -1.55%
2026-07-15 大成沪深300增强发起式C 1.0096 -0.09%
2026-07-14 大成沪深300增强发起式C 1.0105 2.23%
2026-07-13 大成沪深300增强发起式C 0.9885 -1.85%
2026-07-10 大成沪深300增强发起式C 1.0071 -1.34%
2026-07-09 大成沪深300增强发起式C 1.0208 2.02%
2026-07-08 大成沪深300增强发起式C 1.0006 -0.67%
2026-07-07 大成沪深300增强发起式C 1.0073 -1.17%
2026-07-06 大成沪深300增强发起式C 1.0192 0.10%
2026-07-03 大成沪深300增强发起式C 1.0182 0.84%
2026-07-02 大成沪深300增强发起式C 1.0097 -2.20%
2026-07-01 大成沪深300增强发起式C 1.0324 0.00%
2026-06-30 大成沪深300增强发起式C 1.0324 1.13%
2026-06-29 大成沪深300增强发起式C 1.0209 0.94%
2026-06-26 大成沪深300增强发起式C 1.0114 -2.74%
2026-06-25 大成沪深300增强发起式C 1.0399 0.92%
2026-06-24 大成沪深300增强发起式C 1.0304 0.41%
2026-06-23 大成沪深300增强发起式C 1.0262 -2.24%
2026-06-22 大成沪深300增强发起式C 1.0497 1.87%
2026-06-18 大成沪深300增强发起式C 1.0304 0.07%
2026-06-17 大成沪深300增强发起式C 1.0297 0.80%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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