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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 中银证券精选行业股票C | 0.6125 | -0.50% |
| 2025-12-25 | 中银证券精选行业股票C | 0.6156 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 中银证券精选行业股票C | 0.6142 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 中银证券精选行业股票C | 0.6091 | 0.89% |
| 2025-12-22 | 中银证券精选行业股票C | 0.6037 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7536 | 1.17% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.7314 | 1.16% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.8564 | 1.01% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.8427 | 1.01% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.5814 | 0.92% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.5719 | 0.91% |
| BOCI500 | 1.5534 | 0.65% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.4817 | 0.62% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 1.4669 | 0.61% |
| 中银证券中证A500指数A | 1.2524 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2208 | 3.48% |
| 华富新能源股票型发起式C | 1.2002 | 3.48% |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.43% |
| 宏利新能源股票A | 1.3296 | 3.28% |
| 宏利新能源股票C | 1.3115 | 3.28% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4677 | 3.27% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.27% |
| 广发资源优选股票C | 1.9165 | 3.27% |
| 申万菱信行业轮动股票C | 2.4251 | 3.27% |
| 建信新能源行业股票A | 2.0210 | 3.24% |
